2018年7月新版报表格式

编制单位:XXX有限公司资产行次期末余额年初余额流动资产：1货币资金2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3应收票据及应收账款4预付款项5其他应收款6存货7持有待售资产8一年内到期的非流动资产9其他流动资产10流动资产合计11--非流动资产：12可供出售金融资产13持有至到期投资14长期应收款15长期股权投资16投资性房地产17固定资产18在建工程19生产性生物资产20无形资产21开发支出22商誉23长期待摊费用24递延所得税资产25其他非流动资产26非流动资产合计27--282930313233资产总计34--法定代表人：1主管会计工作负责人：1会计机构负责人：1资产负债表2018年6月30日单位:人民币元负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动负债：35短期借款36以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债37应付票据及应付账款38预收款项39应付职工薪酬40应交税费41其他应付款42持有待售负债43一年内到期的非流动负债44其他流动负债45流动负债合计46--非流动负债：47长期借款48应付债券49长期应付款50预计负债51递延收益52递延所得税负债53其他非流动负债54非流动负债合计55负债合计56--所有者权益：57实收资本（或股本）58其他权益工具59资本公积60减：库存股61其他综合收益62盈余公积63未分配利润64归属于母公司所有者权益合计65少数股东权益66所有者权益合计67--负债和所有者合计68--法定代表人：1主管会计工作负责人：1会计机构负责人：1资产负债表2018年6月30日编制单位:XXX有限公司单位:人民币元项目行次本月金额本年累计金额一、营业收入1减：营业成本2税金及附加3销售费用4管理费用5研发费用6财务费用7其中：利息费用8利息收入9资产减值损失10加：其他收益11投资收益（损失以“－”号填列）12其中：对联营企业和合营企业的投资收益13公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14资产处置收益（损失以“－”号填列）15二、营业利润（亏损以“－”号填列）16--加：营业外收入17减：营业外支出18三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19--减：所得税费用20四、净利润（净亏损以“－”号填列）21--（一）持续经营净利润（净亏损以（“-”号填列）22（二）终止经营净利润（净亏损以（“-”号填列）23五、每股收益24(一)基本每股收益25(二)稀释每股收益26六、其他综合收益27七、综合收益总额28--其中：归属于母公司所有者的综合收益总额29--归属于少数股东的综合收益总额30法定代表人：1主管会计工作负责人：1会计机构负责人：1利润表2018年6月法定代表人：1主管会计工作负责人：1会计机构负责人：1单位：人民币元名称行号本期本年一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返回3收到的其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计50.000.00购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税款8支付的其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计100.000.00经营活动产生的现金流量净额110.000.00二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13分得投资收益所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计180.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付的其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计230.000.00投资活动产生的现金流量净额240.000.00三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计290.000.00偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计330.000.00筹资活动产生的现金流量净额340.000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36加：期初现金及现金等价物余额37六、期末现金及现金等价物余额380.000.00现金流量表2018-06编制单位:XXX有限公司法定代表人：主管会计负责人：会计机构负责人：编制单位:XXX有限公司单位：人民币元补充资料行次本月金额本年累计金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：1净利润2加：资产减值准备3固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4无形资产摊销5长期待摊费用摊销6处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）7固定资产报废损失（收益以“－”号填列）8公允价值变动损失（收益以“－”号填列）9财务费用（收益以“－”号填列）10投资损失（收益以“－”号填列）11递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）12递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）13存货的减少（增加以“－”号填列）14经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）15经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）16其他17经营活动产生的现金流量净额182.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：19债务转为资本20一年内到期的可转换公司债券21融资租入固定资产223.现金及现金等价物净变动情况：23现金的期末余额24减：现金的期初余额25加：现金等价物的期末余额26减：现金等价物的期初余额27现金及现金等价物净增加额28法定代表人：主管会计负责人：会计机构负责人：现金流量表补充资料2018-06编制单位:XXX有限公司项目实收资本（或股本）其他权益工具资本公积一、上年年末余额：加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额---三、本年累计增减变动金额(减少以“-”号列示)(一)综合收益总额(二)所有者投入和减少的资本---1、所有者投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入所有者权益的金额4、其他(三)利润分配---1、提取盈余公积2、对所有者的分配3、其他（四）所有者权益内部结转---1、资本公积转增股本-2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、设定受益计划变动额结转留存收益5、其他四、本年年末余额---法定代表人：1主管会计工作负责人：1会计机构负责人：1所有者权益变动表2018年1-12月单位：人民币元减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计-----------------------------------------------法定代表人：1主管会计工作负责人：1会计机构负责人：1所有者权益变动表2018年1-12月