钉钉系统财务审批流程管理办法1

钉钉系统财务审批流程管理办法第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一)财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。第五条采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。第六条备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。第七条费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据计算有差错的凭证，有权予以退回；同时有权要求报销人员按照报销部门、费用类别等要素进行分类粘贴。第八条付款申请审批流程公司所有付款申请由经手人填写“请款单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“付款申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批。审批完成后会计出纳人员才能进行计账付款。对公帐户的费用类付款，因时间跨度可能会跨期付款或发票滞后等问题，为使发票入帐手续明晰，执行“先请款，后报销”的审批流程。即收到发票后，请经手人在票据粘贴单上注明“银行转讫”字样后，按票据报销形式走审批手续。第九条本办法自公布之日起执行，未尽事宜由行政部、财务部负责解释。