简述甘肃莫高实业发展股份有限公司

甘肃莫高实业发展股份有限公司GANSUMOGAOINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.,LTD.6005432012年年度报告二○一三年四月二十六日甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示..................................................3第二节公司简介............................................................4第三节会计数据和财务指标摘要...............................................6第四节董事会报告..........................................................7第五节重要事项...........................................................13第六节股份变动及股东情况.................................................16第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................20第八节公司治理...........................................................24第九节内部控制...........................................................26第十节财务会计报告.......................................................27第十一节备查文件目录.....................................................86甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告3第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司指甘肃莫高实业发展股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》董事会指甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会股东大会指甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会报告期指2012年度元指人民币元二、重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告4第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称甘肃莫高实业发展股份有限公司公司的中文名称简称莫高股份公司的外文名称GANSUMOGAOINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.,LTD公司的外文名称缩写GSMG公司的法定代表人赵国柱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾洪文朱晓宇联系地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@126.com三、基本情况简介公司注册地址兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区公司注册地址的邮政编码730020公司办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司办公地址的邮政编码730000公司网址@126.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所莫高股份600543六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来主营业务没有变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告52011年6月18日，本公司披露了《关于对实际控制人予以确认的公告》（公告编号：临2011-07），根据甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称：甘肃省农垦集团）《关于对亚盛集团、莫高股份实际控制人予以确认的函》及甘肃省国资委相关函件，其对甘肃省农垦集团产权关系予以明确，甘肃省国有资产投资集团有限公司作为甘肃省融资平台，持有甘肃省农垦集团100%股权，但不对甘肃省农垦集团履行出资人职责，甘肃省国资委继续对甘肃省农垦集团依法履行出资人职责。根据该函，本公司实际控制人追溯至甘肃省国资委，即本公司对实际控制人的表述应调整为：本公司控股股东为甘肃省农垦集团，实际控制人为甘肃省国资委。本公司实际控制人未发生变更。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称中磊会计师事务所有限责任公司办公地址北京市丰台区科学城桥南星火路一号昌宁大厦1层签字会计师姓名郝素彩邹宏文报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称首创证券有限责任公司办公地址北京市西城区德胜门外大街115号签字的保荐代表人姓名张红军马起华持续督导的期间2008年至2012年甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告6第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入361,275,281.82362,585,121.87-0.36368,447,906.71归属于上市公司股东的净利润50,298,620.6947,784,879.695.2642,138,007.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,700,387.1644,072,313.785.9642,396,922.82经营活动产生的现金流量净额86,665,575.3445,703,002.9589.63125,565,561.612012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产1,143,450,553.161,093,151,932.474.601,045,367,052.78总资产1,288,750,686.271,216,397,893.375.951,149,676,535.40(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）0.160.156.670.13稀释每股收益（元／股）0.160.156.670.13扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.150.147.140.13加权平均净资产收益率（%）4.504.47增加0.03个百分点4.11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.184.12增加0.06个百分点4.14二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益447,188.471,705,969.80-392,588.95计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,976,928.383,374,835.08808,659.76债务重组损益407,768.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-810,780.311,958,039.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,024,054.1160,125.07-3,881,635.09所得税影响额-849,937.43-617,583.73840,841.15合计3,598,233.533,712,565.91-258,915.08甘肃莫高实业发展股份有限公司2012年年度报告7第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析1、报告期内，公司实现营业收入36127.53万元，比上年同期下降了0.36%，其中葡萄酒产业实现收入28478.31万元，比上年同期增长了14.05%，大麦芽产业实现收入4173.67万元，比上年同期下降了47.03%，药业实现收入3453.99万元，比上年同期增长了2.63%。报告期内，公司实现净利润5029.86万元，比上年同期增长了5.26%。2、报告期主要工作（1）加快葡萄酒市场建设。一是进一步细分市场。按省级行政区域及重点市场区域在全国设立了43个分公司。二是加大外围市场建设力度。采取加大招商力度、加快市场建设、提升品牌形象、优化产品结构，外围市场保持了良好发展势头。三是精耕细作直销市场。采取调整产品结构、丰富营销方式、实行联销体系、加密市场网点、加大推广力度等措施，精耕细作直销市场，直销市场表现活跃。四是继续加大招商力度。通过参展糖酒会、名酒展、品鉴会等形式，加大招商力度，培育千万级经销商。五是继续加快专卖店建设。莫高葡萄酒天津专卖店、上海金山、山西临汾、河北临城、甘肃金昌等专卖店相继开业。（2）优化产品结构。一是开发有机产品。报告期公司新开发6款有机产品全面推广上市，投放全国市场，新开发了莫高生态酒堡、莫高葡萄酒城、莫高国际酒庄三款有机产品新礼盒，丰富产品线，活跃市场。二是抬高产品结构。报告期公司继续优化产品结构，持续提高中高端比例，在品牌宣传、产品推广、市场营销方面向中高端倾斜。金爵士系列产品已成为莫高葡萄酒高端产品的市场中坚力量，处于中枢地位，形成前推后拉、总体联动、整体合力、量价齐升的大格局。三是个性化产品服务。公司新品研发在做好大流通产品的基础上，更加注重个性化、本土化。（3）提升品牌形象。一是品牌价值大幅提升。报告期，公司在第四届华樽杯中国酒类品牌价值评议活动中，荣获2012年度华樽杯中国葡萄酒品牌价值第四名、2012年度华樽杯中国葡萄酒五大领导品牌、2012年度华樽杯甘肃省酒类品牌价值第一名等奖项。莫高品牌价值已达到45.39亿元。二是品牌架构趋于成熟。按照公司莫高双金+三朵金花的高端产品战略，形成以主打当家产品为主导的市场推广、产品分布、渠道运作的系统性、体系性格局，形成以典型的产品识别、精准的产品投放、鲜明的产品认知为主导的开发性、开放性格局，形成以1+3品牌架构为主导的子品牌差异化、高端化格局。三是品牌高度已经呈现。报告期，公司持续投放央视广告，树立形象高度，提升品牌高度，打造强势品牌，积极参与重大活动，借助外力持续提升品牌高度。（4）创新营销模式。报告期，公司在重点销售区域大力推进莫高城市酒堡建设，已经建成了兰州莫高国际酒庄，金昌莫高城市酒堡，西安莫高城市酒堡，并附带红酒体验场所。城市酒堡的功能主要是提升品牌形象，推动市场建设，延伸网络渠道，承揽定制个性产品，培育消费领袖，引导消费潮流。（5）麦芽产业形势仍然严峻。报告期，公司大麦芽产业面临的