操盘手培训课程

交易员培训教程课程宗旨我所教育和培训交易员最终目的，就是不希望看到在生存率很低的市场上，拿着一把钝刀和敌人拼命！“短时间内成为交易高手”“迅速获利”教学计划•认知交易•交易基础知识•技术分析•基本面分析•构建交易系统•交易员成长常见问题解析•交易个性培养参考书目•《股票作手回忆录》•《期货市场技术分析》•《日本蜡烛图技术》•《短线交易大师》•《盘口解读技术》•《专业投机原理》•《亚当理论》•《艾略特波浪理论》认知交易•交易目的：赚钱，兴趣，实现提升自我•交易员工作吸引力····自由时间，财务，工作方式•现实问题时间考验外在压力心理素质和性格特点外汇投资&投机外汇交易就是一国货币与另一国货币进行兑换的过程．体现在具体操作上就是：个人与银行、银行与银行、个人与交易经纪商、银行与经纪商、经纪商与经纪商之间进行的各国货币之间的交易买卖过程。以货币对形式交易，通过对货币间汇率波动的方向预测买进相对要升值的货币卖出相对要贬值的货币从而赚取差价的过程叫外汇投资。外汇保证金交易是什么交易？外汇保证金交易也称为按金交易，指在金融机构之间以及金融机构和个人投资者之间进行的的一种即期或远期外汇买卖方式。在进行保证金交易时，投资者只付出０.５％－２０％的保证金（按金），就可进行１００％额度的交易，这就是外汇保证金“以小博大”的交易特性。外汇保证金交易投资的特点（快速赚钱的好品种）•采取履约金制度交易：以小博大；•采取T+0交易机制：可在一天内进行多次交易了结；•采取双向交易机制：可多可空，涨跌都可赚钱；•２４小时交易机制：为白天没时间的投资者提供特别的可操作机会外汇保证金交易投资的特点•交易速度极快，交易指令无需排队等候．•交易量极大，不需担心无法成交．•低佣金低点差，因此买卖成本低，波动的空间足够有盈利的机会．•无庄家可操纵，交易公平透明．高杠杆化以eur／usd为例：１０００美圆可操做１０万欧元的交易双向交易制度行情上仰可赚钱、行情下降亦可赚钱1.58001.3720第1次第一次1.5630买入1.5800卖出第二次1.5800卖出1.5720买入1.5630T+0交易制度举例：机会多好规避风险一天当中可做多次1.56501.56001234567第一次：1.5600买进，1.5650卖出第二次：1.5650卖出，1.5600买回第三次：1.5600买进，1.5650卖出第四次：1.5650卖出，1.5600买回第五次：1.5600买进，1.5650卖出外汇我们要做什么买入开仓卖出平仓买回平仓卖出开仓买入开仓卖出平仓卖出开仓买回平仓外汇行情特点1.波段行情多（容易赚大钱）2.典型行情多（容易把握）3.行情波动规律强（技术分析非常有效，容易控制风险）4.交易时间优势外汇交易中的一些概念手:交易单位,商品买进或卖出的数量.1标准手为10万个基础货币单位。最少买卖量为0.1手。1点：最小波动单位。外汇报价是以汇率的形式报的，报价由五位数组成，比如：EUR/USD=1.3850点差：买价和卖价之间的差额。多方：交易中以买进为主的投资人.空方：交易中以卖出为主的投资人.开仓（进仓）：指投入履约金后第一笔买进或卖出的行为.外汇交易中的一些概念平仓：买进头寸后，卖出全部或部分同品种的头寸称平仓；或卖出头寸后，买回全部或部分同品种头寸称平仓。持仓：买卖头寸后，并不及时平仓，在一定时间内拥有其所有权的交易方式。追仓（加仓）：指交易中买进或卖出头寸后，在同方向再增加的头寸买卖量。外汇交易中的一些概念保证金：交易商按照交易市场规定标准交纳的资金，用于外汇交易的结算和履约开盘价：某外汇交易品种当日交易成交的第一笔价格。最高价：某外汇交易品种当日交易成交的最高价格。外汇交易中的一些概念最低价：某外汇交易品种当日交易成交的最低价格。收盘价：某现货交易品种当日交易成交的最后一笔成交价。交易量：也称成交量，在一段时间内买进或卖出数量的总和。外汇投资的分析方法基本面分析——根据影响货币价格走势的因素，分析货币价格走势的方法技术分析法——根据图表分析商品价格走势的方法。主要外汇币种及符号外汇投资的主要交易品种•直盘交易：欧元／美元英镑／美元澳元／美元纽元／美元美元／日元美元／瑞郎美元／加元等•交叉盘交易：英镑／日元欧元／日元瑞郎／日元澳元／日元欧元／英镑欧元／瑞郎等MT4平台使用•商品•技术指标•画线•窗体属性•标注交易员成长阶段四流交易员：技术（初级的）三流交易员：交易系统二流交易员：资金管理一流交易员：心理交易获利的必备条件1、学习正确的投资理念2、学习正确的资金管理3、学习正确的技术分析产生富翁的投资把钱投资于冒5％-10％风险，获取90％-95％利润的机会,加大杠杆操作.（好处理风险、处理好风险）投资的理念任何投资都是有风险的，建立正确的投资思想，学会投资方法，你的投资风险就会减小，赚钱的把握性就会增大。如果你在正确的时间选对了投资的载体，你会赚钱更快。（在恰当时间做恰当的投资）交易例举•短线派赢利模式（以100万投资为例）大量80次小额赢利，少量20次小额亏损，累积赢利：80×5万-20×5万=300万•中线价值派别（以100万投资为例）大量80%小额亏损，少量20%巨额赢利，累积赢利：20×100万-80×5万=1600万短线派失败例子（以100万投资为例）大量80次小额赢利，少量20次亏损，累积赢利：80×5万-20×20万=0短线派技术差的例子(以100万投资为例）大量60次小额赢利，少量40次亏损，累积赢利：60×5万-40×5万=100万交易员生存须知1.仓位持仓量计算方法（进单必带止损）2.胜率获利期望3.风报比短线，中线第一部分技术分析方法第一章技术分析的理论基础----道氏理论现代技术分析理论的一切都是源自查尔斯·道在20世纪初提出的道氏理论。无论以后技术分析理论如何的繁衍和进化，道氏理论仍然会是技术分析研究的基石。理论基本原则1、平均价格包容消化一切因素实际上道氏理论的这一条原则就是“市场行为包含一切信息”的另一种表达，针对整体市场而言。2、市场具有三种趋势主要趋势—潮汐次要趋势—浪涛短暂趋势—波纹3、大趋势分为三个阶段第一阶段：积累阶段，精明的投资商精明地逐步进场第二阶段：绝大多数技术性地适应顺应趋势的投资人开始跟进，价格快速朝趋势方向进行，此阶段消息面非常利于趋势发展，大众投资者看到机会积极入市，活跃的买卖，投机性交易量日益增大。第三个阶段，表面上看起来谁也不想离场，但是当初进场的精明人开始消散，逐步抛出平仓。4、各种平均价格必须相互验证具体而言，道氏指的是工业股指和铁路股指应相互验证，意思是除非两个平均价格都同样发出看涨或看跌的信号，否则不可能有大规模牛市或熊市。5、交易量必须验证趋势6、唯有发生了确凿无疑的反转信号之后，我们才能判断一个既定的趋势已经终结。对道氏理论的批评1、道氏理论在辨别牛市和熊市上是成功的，但是信号来得太迟，通常买入信号发生在上升趋势的第二阶段，此时已错过新趋势价格的20%--25%。2、道氏理论的目的是捕获市场重要运动中幅度最大的中间阶段，从不企图抢在趋势前头。金融走势的基本语言－－Ｋ线第二章第一节K线基本介绍K线理论要点1、看阴阳。阴阳代表趋势方向，阳线表示将继续上涨，阴线表示将继续下跌。以阳线为例，在经过一段时间的多空拼搏，收盘高于开盘表明多头占据上风，根据牛顿力学定理，在没有外力作用下价格仍将按原有方向与速度运行，因此阳线预示下一阶段仍将继续上涨，最起码能保证下一阶段初期能惯性上冲。故阳线往往预示着继续上涨，这一点也极为符合技术分析中三大假设之一股价沿趋势波动，而这种顺势而为也是技术分析最核心的思想。同理可得阴线继续下跌。K线理论要点2、看实体大小实体大小代表内在动力，实体越大，上涨或下跌的趋势越是明显，反之趋势则不明显。以阳线为例，其实体就是收盘高于开盘的那部分，阳线实体越大说明了上涨的动力越足，就如质量越大与速度越快的物体，其惯性冲力也越大的物理学原理，阳线实体越大代表其内在上涨动力也越大，其上涨的动力将大于实体小的阳线。同理可得阴线实体越大，下跌动力也越足。K线理论要点3、看影线长短影线代表转折信号，向一个方向的影线越长，越不利于股价向这个方向变动，即上影线越长，越不利于股价上涨，下影线越长，越不利于股价下跌。以上影线为例，在经过一段时间多空斗争之后，多头终于晚节不保败下阵来，一朝被蛇咬，十年怕井绳，不论K线是阴还是阳，上影线部分已构成下一阶段的上档阻力，股价向下调整的概率居大。同理可得下影线预示着股价向上攻击的概率居大。K线介绍K线特点上吊阳线下影阳线上影阳线穿头破脚阳线光头阳线光脚阳线上影阳线光头光脚阳线第二节12种典型K线及组合吊颈线1、经过一段时间上涨以后出现2、下影线长度是实体长度的2倍以上3、实体可阴可阳，下影线越长越有效，可略带上影线。4、当出现吊颈线，预示行情到达顶部，将要下跌的可能性大。吊颈线图例一（１.３３６４－１.３０４９＝３１５点）经过一轮长时间的上涨之后出现了一颗吊颈线，从此汇价下跌了３００多点吊颈线吊颈线图例二吊颈线射击之星1、经过一段时间上涨后出现2、上影线是实体长度的两倍或以上3、实体可阴可阳，上影线越长越有效，可略带下影线。4、当出现射击之星，预示行情到达顶部，将要下跌的可能性大。射击之星图例一（1.2900－1.2535＝365点)射击之星图例二射击之星图例三锤头1、经过一段时间下跌之后出现2、下影线是实体长度的两倍或以上3、实体可阴可阳，下影线越长越有效可略带上影线。4、当出现锤头，预示行情到达底部，将要反转向上的可能性大。锤头图例一锤头图例三锤头锤头图例四０７年１１月份加元周线图出现了一颗锤头，从此汇价由下跌改上涨。锤头倒转锤头1、经过一段时间下跌之后出现2、上影线是实体长度的两倍以上3、实体可阴可阳，上影线越长越有效，可略带下影线。4、当出现倒转锤头，预示行情到达底部，将要反转向上的可能性大。倒转锤头图例一倒转锤头倒转锤头图例二倒转锤头穿头破脚1、由两颗K线组成，一阳一阴2、经过一段时间上扬之后出现3、第二颗阴线的开盘价高于第一颗阳线的最高价，第二颗阴线的收盘价低于第一颗阳线的开盘价，但在第一颗阳线的下影线之内。曙光初现1、由两颗K线组成，一阴一阳2、经过一段时间下跌之后出现3、第二颗阳线的收盘价在第一颗阴线的实体的1/2以上有效1、经过一段时间下跌以后出现2、三颗K线最低点相同3、当中的K线的上影线高于第一天的最高价平底乌云盖顶1、经过一段时间上扬之后出现2、由两颗K线组成3、第一颗K线是光脚阳线4、阴线收盘价在阳线实体的1/2以下有效早晨之星弃婴缺口1、经过一段时间下跌之后出现2、由三颗K线组成3、如果有缺口，有效性更好黄昏之星弃婴岛形反转1、经过一段时间上扬之后出现2、当中若出现缺口有效性好顶部身怀六甲1、经过一段时间上扬之后出现2、当中的小阳线是第一颗阳线的孕线3、第三颗阴线和第一颗阳线高低点相同效果最佳底部身怀六甲1、经过一段时间下跌之后出现2、当中的小阴线是第一颗阴线的孕线3、第三颗阳线和第一颗阴线高低点相同效果最佳第三部分图形型态分析•第一反转型态指趋势正要发生反转，原先趋势即将结束•第二持续型态（中继形态）指市场很可能仅仅是暂时做一段时间休整，把近期的超买和超卖状态做一下调整，过后，现有趋势仍将继续发展。反转型态倒Ｖ形反转1、出现在涨势中。2、上涨的速度越来越快，突然快速下跌，形状象个倒置的V字HHＭ头双重顶1、在涨势中出现2、有两个高峰，两个峰不一定一样高3、形成第二个峰后，回落时跌破了前一个低点，并收于其下方。4、跌破颈线后常常有回抽，在颈线附近受阻回落，从而确认向下突破有效。５、当双重顶形态形成，跌幅基本达到一倍的头部与颈线的距离H。卖点１卖点２难做的例子颈线双重顶图例一双重顶图例二双重顶图例三ＨＨ头肩顶1、涨势中出现2、有3个高峰，左右两个高峰基本处于同一水平，但当中的高峰的高点明显高于左右两个高点3、前两次冲高回落止跌的低点基本相同，最后一次回落跌破前两次低点的连线，并收于其下方。4、常有回抽5、下跌距离至少达到1倍H。当中高点