新增流动资金贷款额度测算表-2017.11测

测算日期：测算人：科目期初余额（万元）期末余额（万元）平均余额（万元）销售成本（万元）销售收入（万元）存货15.00178.7597322493应收帐款0.0037.5919322493应付帐款0.0028.7814322493预付帐款0.005.703322493预收帐款0.000.000322493利润总额（上年度）0————3.27971.43上年度销售收入上年度销售利润率预计销售收入年增长率营运资金周转次数2846.47.00%20%3.27971营运资金量（万元）借款人自有资金（万元）现有流动资金贷款（万元）其他渠道融资的营运资金（万元）971000新增流动资金贷款额度（万元）=结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项：，可确定该借款人流动资金贷款额度万元，即可满足借款人流动资金融资需求。阳峰(企业)新增流动资金贷款额度测算表注：表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。营运资金周转次数（次）=借款人营运资金量（万元）=周转次数（次）周转天数（天）3.32108.4325.9513.8723.0015.65107.333.350.000.00——结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项：，可确定该借款人流动资金贷款额度万元，即可满足借款人流动资金融资需求。阳峰(企业)新增流动资金贷款额度测算表注：表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。测算日期：测算人：科目期初余额（万元）期末余额（万元）平均余额（万元）销售成本（万元）销售收入（万元）周转次数（次）周转天数（天）存货24863540301312512142134.1586.75应收帐款26652806273612512142135.1969.36应付帐款135173154125121421381.254.43预付帐款13021340132112512142139.4738.01预收帐款160141151125121421394.133.82利润总额（上年度）9761316—————1.948528.72上年度销售收入上年度销售利润率预计销售收入年增长率营运资金周转次数142136.87%25%1.94701营运资金量（万元）借款人自有资金（万元）现有流动资金贷款（万元）其他渠道融资的营运资金（万元）8529532825000新增流动资金贷款额度（万元）=结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项：，可确定该借款人流动资金贷款额度1500万元，即可满足借款人流动资金融资需求。鑫炎公司(企业)新增流动资金贷款额度测算表注：表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。营运资金周转次数（次）=借款人营运资金量（万元）=