企业年度现金流量表

企业年度现金流量表编制单位：2017年度单位：万元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金124,804.00净利润572,520.00收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备580.50收到的其他与经营活动有关的现金8-5,090.00固定资产折旧59-现金流入小计919,714.00无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1015,742.00长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金12-待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费133,122.00预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现金流出小计2018,864.00固定资产报废损失67-经营活动产生的现金流量净额21850.00财务费用68-二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-300.00收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70500.00-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71-1,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72-130.00收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73300.00现金流入小计29500.00其他74-340.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,050.00经营活动产生的现金流量净额75850.00投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计362,050.00投资活动产生的现金流量净额37-1,550.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76-吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77-借款所收到的现金40800.00融资租入固定资产78-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44800.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52-现金的期末余额79900.00现金流出小计53-减：现金的期初余额80800.00筹资活动产生的现金流量净额54800.00加：现金等价物的期末余额81-四、汇率变动对现金的影响55-减：现金等价物的期初余额82-五、现金及现金等价物净增加额56100.00现金及现金等价物净增加额83100.00企业负责人：财务负责人：制表人：2018.04.18