公司费用报销流程图Word文档

XXXXXXXXX管理有限公司财务部：C-002号文件公司费用报销范围、要求及流程图一，公司报销范围1，公司正常发生的经济业务往来产生的成本支出，必须取得合法发票；2，公司日常办公费用支出，收款收据不能当原始凭证报销，因特殊原因提供不了相对应的发票，需要跟主管人员说明原因，可以用其他发票代替，其他发票（包括：通讯发票、超市购物发票、交通车票、快递发票、餐票等）二，票据具体操作及说明1，所有报销人员都需要提供原始单据及发票；2，票据粘单：所有面积小于费用报销单二分之一的发票都要粘贴在正规粘贴单上，自粘贴单左边起算留二厘米空位作为装订打孔，粘贴从上到下、自左向右边和上下不能超出费用报销范围。3，通讯费：不记名的充值电话发票或者公司全称开户的电话费发票4，商场购物发票：顾客名称要写公司全称（XXXXXXXXXXXX理有限公司），品名要写办公用品、文具、日用品、清洁用品、劳保用品。5，交通、快递费：公交车票、的士票。汽车票、过路票、停车票、快递发票。6，餐票：应酬费用按收入的千分之五比例报销。（出差除外）7，需要汇款给客户的，请先咨询好款项用途（对方开什么项目发票）。8，报销时间：每周四下午2：00-5：00，交报销单时间至少需要提前一天，如果需要借款2000元以上要提前一天预约。三，报销单签名要求1，报销人把需要报销的单据分类整理，原始单据是发票的放在前面，补回来的其他发票放在后面（原始单据是收据用其他发票代替的），集中粘贴在一张费用报销单上，收据的内容请用铅笔注明，如果项目比较多的请用A4纸列出明细后再打印附在后面；原来的原始收据集中用回形针装订，不需要填写报销单。2，费用报销单上用途栏需要根据发票内容填写摘要，填写完整后再交部门主管、副总裁、总裁的签名方可向财务申请报销。3，所有签名后的单据集中交到财务后，2个工作日内付款，特殊情况另行通知。4，附报销签名流程图1：内部员工报销流程图借款申请流程图备用金申请流程图费用申请单费用申请单部门主管填写借款申请单↓↓借款申请单付款申请单（备用金额1000元）↓↓↓部门主管审批签名（1000元以内报销由借款人向部门主管申请使用后核实报销）业务员填写借款单（其他费用支出则免填此借款单）副总裁签名↓↓↓填写费用报销单借款人签名总裁签名↓↓↓报销发票单据粘贴部门主管签名交财务付款↓↓报销人、部门主管签名财务复核↓↓财务复核（现金或者银行支付）副总裁签名↓↓副总裁签名总裁签名↓↓总裁签名交财务转账付款↓交财务付款董事签名：副总裁签名：XXXXXXXX有限公司副总裁签名：财务部示总裁签名：2013年10月11日