《Excel财务与管理高效应用方法技巧和实用模型》

韩小良■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Excel财务与管理高效应用—方法、技巧和实用模型韩小良资深实战型Excel培训讲师和应用解决方案专家韩小良韩小良老师简介•韩小良，资深实战型Excel培训讲师、应用解决方案专家和管理系统软件开发设计师，对Excel及ExcelVBA在企业管理中的应用有着较深的研究和独特的认识，对Excel及VBA在管理中高级应用培训有着丰富的实战经验，尤其是Excel及VBA在企业财务、会计、销售、人力资源、金融财务等管理中的应用。韩老师具有丰富的实际管理经验和极强的Excel应用开发能力。从事Excel研究及应用多年，已经为数百家中外企业进行了Excel培训和应用方案解决咨询服务，出版了近30余部关于Excel应用方面的著作，并陆续开发出了财务、销售、人力资源、工资等管理、客户管理、进销存等基于Excel的管理软件，应用于数十家企业，取得了明显的经济效益。•主要服务客户包括：中国银行、中国民生银行、浦发银行南京分行、上海农业商业银行、深圳联合证券、百度总部、Google(中国)总部、上海医药集团(三期)、上海万家基金、上海电信、上海太平洋资产管理公司、索尼爱立信、中储股份、北京国华能源投资、浙江中烟集团、天津索恩照明、天津Vestas风力技术、卓伦机械(天津)、北京奥瑞金种业、苏州瀚得汽车产品、苏州珈农生化(丁家宜)、苏州赛发过滤科技、上海海斯特叉车、苏州GIF研发中心、无锡华润上华科技、中化(宁波)集团、伟福科技工业(武汉)、贵州银燕集团、江苏交通科学研究院、南京南瑞继保电器、南京劲草时装、南京华德火花塞、上海麦考林国际邮购(三期)、常州瓦卢瑞克钢管、广东欧普照明、广东移动(二期)、上海晶澳太阳能光伏、上海博莱科信谊药业、上海SKF、嘉兴阿克苏诺贝尔(三期)、扬州亚普汽车部件、江苏德邦化工集团、南京朗诗集团、等等数百家中外企业。韩小良老师的主要著作1.《用图表说话：Excel实用精美图表大制作》，电子工业出版社2.《Excel数据透视表从入门到精通》，中国铁道出版社3.《Excel高效办公应用大全：方法、技巧及实际案例》，中国铁道出版社4.《Excel2003/2007函数和公式的使用艺术》，中国铁道出版社5.《ExcelVBA(2003/2007)高效办公实用宝典》，中国铁道出版社6.《ExcelVBA(2003/2007)活用范例大辞典》，中国铁道出版社7.《运用ExcelVBA进行高效投资决策》，中国铁道出版社8.《ExcelVBA从入门到精通》，中国铁道出版社9.《ExcelVBA实用技巧大全》，中国铁道出版社10.《ExcelVBA与数据库整合应用范例精解》，科学出版社11.《ExcelVBA销售管理系统开发入门与实践》，科学出版社12.《ExcelVBA整合数据库应用从基础到实践》，电子工业出版社13.《Excel在销售与财务管理中的应用》，电子工业出版社14.《Excel企业管理应用案例精萃》，电子工业出版社15.《ExcelVBA应用开发（技巧精华版）》，电子工业出版社16.《Excel+SQLServer数据库管理技术详解》，机械工业出版社17.《Excel在纳税管理与筹划中的应用》，科学出版社18.《Excel会计应用范例精解》，电子工业出版社19.《ExcelVBA+Access财务系统开发从基础到实践》，电子工业出版社20.《Excel在投资理财中的应用》，电子工业出版社21.《ExcelVBA工资管理应用案例详解》，中国铁道出版社22.《Excel在财务管理与分析中的应用》，中国水利水电道出版社23.《运用ExcelVBA创建高效财务管理模型》，中国铁道出版社24.《ExcelVBA行政与人力资源管理应用案例详解》，中国铁道出版社25.《ExcelVBA财务管理应用案例详解》，中国铁道出版社26.《Excel2003／2007数据透视表从入门到精通》，中国铁道出版社27.《Excel高效管理表单设计从入门到精通》，中国铁道出版社28.《Excel高效人力资源管理从入门到精通》，中国铁道出版社29.《数据分析之道：Excel高效数据处理分析》，中国铁道出版社韩小良老师的经典课程《Excel高效财务管理：方法、技巧和实用模型》《Excel高效销售管理：方法、技巧和实用模型》《Excel高效人力资源管理：方法、技巧和实用模型》《让你的分析报告更有说服力——Excel高效数据统计与分析》《Excel及ExcelVBA高级金融建模》《巧用Excel函数、数据透视表处理人事、财务、销售的繁杂问题》《ExcelVBA快速入门与实战演练》韩小良使用Excel的基本素养•充分认识Excel是一个科学管理工具–Excel是一个科学管理工具–管理要用数据说话，而不是拍脑袋做决策–一个有说服力报告的重点内容是数据分析表格和图表•养成使用Excel的好习惯–合理设计Excel表单，为日常数据管理和处理分析打好基础–原始数据表格与数据处理分析表格分开保存–采用合理的方法获取外部数据–等等•自定义Excel操作界面–添加常用的操作按钮（格式按钮、增大/缩小字号按钮、选择性粘贴按钮、粘贴数值按钮、等等）–熟练使用常用的快捷键–等等•让你的Excel发挥最大的效能–安装完全版（Excel2003）–加载分析工具库韩小良如何高效使用Excel，实现科学管理？掌握常用函数和工具设计规范表格快速制作汇总统计分析报表和图表熟练使用数据透视表用图表说话财务数据日常管理韩小良本课程目标•树立一种理念，把Excel真正用好用活：–Excel是管理工具–要科学设计表格•掌握一套技能，提高管理工作效率：–掌握Excel的常用操作技巧–掌握规范整理表格的常用方法和技巧–掌握常用数据分析工具的使用方法–掌握常用函数及其在管理中使用方法–掌握利用数据透视表处理分析数据的方法、技巧和各种应用–了解动态交互图表的制作原理和方法韩小良课程目录•Excel表格数据的整理与规范•公式和函数的基本使用方法和技巧•数据日常管理实用技能与技巧•数据透视表工具的灵活应用•用图表说话——制作精美实用图表•实际问题研究与答疑韩小良Excel表格数据的整理与规范•不论是别人提交给您的表格，还是从数据库导出的数据，在很多情况下都需要进行整理，以便进行进一步的统计分析。•例如：–高效核对数据–数据分列–修改非法日期–将文本型数字转化为纯数字–不规范表格的重新整理–复制可见单元格数据–数据整理综合练习韩小良高效核对数据•别人提供给您的表格中可能有很多错误的数据，如何快速将这些错误数据找出来？•方法：–方法1：使用数据有效性和公式审核工具–方法2：使用条件格式•案例01圈释无效数据•数据有效性小知识介绍韩小良数据分列•有些情况下，从数据库导入的数据是一列数据，需要根据实际情况进行分列。•案例02数据分列分列前的数据分列后的数据韩小良修改非法日期•日期小知识：日期是特殊的数字。日期永远是大于零的正整数。•输入日期–正确输入日期：2009-9-4，或者2009/9/4（如何快速输入当前日期？）–错误的输入日期方式：2009.09.04，或者20090904•如何把非法的日期修改为合法日期？–案例03修改非法日期•问题研究：如何利用日期数据的特性和条件格式，设计日程安排表？韩小良将文本型数字转化为纯数字•有些情况下，从数据库导入的数字是文本型数字。文本型数字无法使用SUM等函数进行计算，需要转换为纯数字。•方法有很多：–方法1：利用智能标记–方法2：利用VALUE函数–方法3：利用公式（两个负号或者乘以1或除以1）–方法4：利用选择性粘贴的批量修改功能（乘以1或者除以1）–方法5：利用分列工具•案例04将文本型数字转化为纯数字•问题研究：如何把数字转换为文本型数字？韩小良不规范表格的重新整理•对于不规范的表格，例如多表头，有合并单元格，等等，需要进行相应的整理。•方法：根据情况，可以使用复制/粘贴，函数、VBA等方法。•案例05取消合并单元格并快速填充数据错误的表格正确的表格韩小良复制可见单元格数据•如何在分类汇总后，仅仅将汇总数据复制到另外一个工作表，而不复制明细数据？•如何在将某些行或列手工隐藏后，仅仅把没有隐藏的数据复制到另外一张工作表？韩小良数据整理综合练习•将下面的表格数据整理为便于进行数据分析的表格•案例07数据整理综合练习韩小良公式和函数的基本使用方法和技巧•公式及单元格引用•保护工作表的计算公式和特殊数据•快速输入嵌套函数（IF函数应用）•单条件求和（SUMIF函数）•数据查询（VLOOKUP函数）•处理计算误差•多条件求和（SUMPRODUCT函数）韩小良公式及单元格引用•公式：在单元格中先输入等号、再输入相关表达式的就是公式。•公式种类：普通公式；数组公式•单元格引用：在公式中，既可以使用具体的数值，也可以使用某个或某些单元格的数据，后者就称之为单元格的引用。•引用方式：根据引用单元格的位置是否变化，引用分为绝对引用和相对引用。•引用方式快速转换：按“F4”键•合理使用引用方式，可以快速准确批量输入公式。韩小良保护工作表的计算公式和特殊数据•当工作表中很多单元格有计算公式，但另外一些单元格是随时可以改变的数据时，就需要把这些计算公式单独保护起来，以免不小心破坏公式。•基本方法：1.取消整个工作表的锁定2.选择计算公式单元格以及特殊数据单元格，并锁定这些单元格3.保护工作表•操作案例：案例10SUMIF函数应用之2韩小良快速输入嵌套函数(IF函数应用)•在实际工作中，经常碰到要使用多个函数来解决某些复杂的计算问题，也就是要输入嵌套函数。•输入嵌套函数的快速准确方法是联合使用名称框和函数参数对话框•案例08快速准确输入嵌套函数韩小良单条件求和(SUMIF函数)•单条件求和，可使用SUMIF函数。•案例09SUMIF函数应用之1•案例10SUMIF函数应用之2韩小良数据查询（VLOOKUP函数）•查找函数有很多，其中使用最多的是VLOOKUP函数。•例如，假设某个工作表保存产品的信息，就可以使用VLOOKUP函数快速输入某个产品的相关信息数据。•案例11VLOOKUP函数应用韩小良处理计算误差•Excel的计算误差是很烦人的，在计算数据时要特别注意这个问题。•一般使用ROUND函数进行四舍五入。•案例12处理计算误差韩小良多条件求和（SUMPRODUCT函数）•多条件求和：满足多个条件的求和汇总。•方法：–在公式中使用条件表达式–使用SUMPRODUCT函数•案例14多条件求和韩小良数据日常管理实用技能与技巧•排序和筛选的灵活使用•利用条件格式标识特殊数据•自定义数字格式•创建多级别的分类汇总•创建工作表的分级显示•快速汇总多个结构完全相同的工作表韩小良排序和筛选的灵活使用•排序：–默认排序；自定义排序；按笔划排序；区分大小写排序–利用排序快速插入空行•筛选：–自定义筛选–高级筛选（筛选不重复记录）–如何对多行标题（有合并单元格）建立自动筛选？•列表–列表具有全部的筛选功能–可以自动扩展或缩小筛选区域–可以添加汇总行韩小良利用条件格式标识特殊数据•利用条件格式可以动态标识特殊数据，从而更加容易对数据进行管理，做到心中有数。•例如：合同提前提醒；应收账款提前提醒；最低库存预警•案例15设计提前提醒模块–应收账款提前提醒–最低库存预警韩小良自定义数字格式•当数字很大时，表格既不便于查看数据，打印出的表格也很不美观。•可以通过设置数字的自定义格式来美化表格。–例如：–将数字缩小1千倍显示–将数字缩小1万倍显示–将数字缩小百万倍显示–将特殊的数字显示为指定的颜色•案例16自定义数字格式韩小良创建多级别的分类汇总•利用分类汇总工具，可以创建多级别的分类汇总，从而更加方便地查看和分析数据。•案例17创建多级别的分类汇总韩小良创建工作表的分级显示•建立分级显示有两种方法：–自动建立分级显示：需要先手工插入汇总行和列，然后再建立分级显示。–手动建立分级显示：需要先选择要分级显示的行或列进