学习笔记-Financial Implementation

2014/11/23（qq邮箱，Miao19920321）辅助分类账的最后一个层面——调整：TheadjustmentscanbemanualadjustmentsorautomatedadjustmentsfromSubledgerAccounting.Thistypeofledgermustsharethesamechartofaccounts,accountingcalendar/periodtypecombination,andcurrencyastheassociatedprimaryledger.Toobtainacompletesecondaryaccountingrepresentationthatincludesboththetransactionaldataandtheadjustments,useledgersetstocombinetheadjustments-onlysecondaryledgerwiththeprimaryledgerwhenrunningreports.（不懂？？？）2014/11/24DefineAccountingSetup(建立分类账)Primaryledger主要分类账Secondaryledger辅助分类账Prerequisite前提COA（Reference:OracleApplicationsFlexfieldsGuide,OracleGeneralLedgerUserGuide）1、会计日历定义2、子分类账会计方法Checklist步骤1、会计科目结构：分配法人-主要分类账属性-辅助分类账属性-报告币种2、分配平衡段到法人主体上-分配平衡段到分类账上-定义子分类账会计选项3、分配和定义业务实体到主要分类账上4、定义公司间会计科目5、定义内部公司间规则6、定义辅助分类账子分类账会计方法如果你不想使用标准应计和标准现金的会计方法，你需要在子分类账会计方法中定义新的子分类账会计方法去整合来自各个来源的数据。2014/11/25分配平衡段值(其实是确定去coa里面哪个段作为平衡段，而不是平衡段里面的具体哪个value)一旦把平衡段分配了公司段的值集，就不能修改。平衡段值（公司段值）分配给了一个法人主体后，就会自动分配到具体法人具体的账簿上。例如，进入设置子分类账时，只会去设置已经分配到具体法人主体的平衡段；进入总账做日记账时，自会使用到已经分配了法人主体的平衡段。失效一个法人主体，需要失效其分配的平衡段值。完成会计设置平衡段不能有一下违规情况存在，else,完成不了会计设置1、在同一个会计设置中，有重复的平衡段值分配不同的法人2、balancingsegmentvaluesassignedtosome,notall,ofthelegalentitiesassignedtothesameaccountingsetup？？在一个会计科目设置中必须所有法人实体都分配平衡段值。注意：会计科目设置完成前可以更改平衡段值，完成后不能修改，但是可以通过添加失效日期去让系统禁止使用这个值设计平衡段建议使用coa中的公司段或法人主体段作为平衡段。使用一定规律的数字结构来降低维护的压力。每个公司段值可以分配给每一个法人实体。使用会计科目设置创建法人主体-步骤1、进入会计科目设置管理器-法人主体-创建法人主体2、填写相关信息：3、保存foradditional信息或者快速创建“应用”4、设置平衡段分配（xxt_fin_coa_company）—添加平衡段（可选值时在coavalueset公司段里面还没有分配到业务实体的值）Addbalancingvalue5、一个法人主体可以增加多个平衡段的值（就是公司段值），但是不能增加父值。NOTICE:1、不能够给法人主体添加重复的平衡段值（即值一定要唯一）；2、在一个会计科目设置中的所有法人都必须分配平衡段值，不能只有部分分配，else，完成不了设置。6、可以赋予平衡段值一个有效期限，填入生效日期和失效日期即可。这两个日期可以随时更改。7、点击应用。Notice:一旦添加了某个平衡段，就不可以删除（remove）,只能够加上disabledate。更新平衡段值路径：会计科目管理器-会计科目设置-法人主体-平衡段-更新-添加平衡段Notice:如果不小心添加了一个available的平衡段值，把这个平衡段值在coavalueset中失效就可以了。事务处理会自动忽略这个值。设置会计科目前提设置（分类账设置）1、确定你要设置几个2、COA段值（Re:GLuserGuide）for分配的平衡段和科目表3、在COAAccountingvalueset中先输入这些科目值：留存收益、暂记科目、CTA舍入差额跟踪账户、保留准备金账户（启用保留款余额和预算控制得话是需要填写）ReserveforEncubranceAccount4、定义交叉验证规则（crossvalidationrules）阻止无效的会计科目组合产生。5、定义映射关系（mapping）主要分类账和辅助分类账之间不同COA之间应该如何传送数据。6、定义会计期间类型7、定义会计日历8、定义交易时间日历（启用平衡余额类型时）9、定义可用的币种10、定义外币的汇率类型和汇率11、定义日记账冲销标准（红字还是借贷相反）for自动冲销12、定义权限13、定义法人主体14、定义子分类账会计方法p592014/11/27分配法人实体（省略）定义会计科目表达Specifyfor指定为主要分类账指定属性，主要分类账按照你的指定去展现会计分录。为1个或更多个辅助分类账制动某些属性，使得与主要分类账有不同的coa、会计日历等的辅助分类账可以表达同一个事务处理。可以分配多中外币到辅助分类账中，会计设置完成前可以remove掉，完成后，只能失效。定义会计科目表示（Accountingrepresentation）图中就是主要分类账的属性，填上相关属性。注意，不能配置不足一个会计年度的会计日历。最后一项，子分类账会计方法，需要先前已经在系统设置好的。但是一旦你选择使用这个子分类账会计方法，你在任何时候都不得更改。另外，辅助分类账的设置（optional）指定数据访问权层级（Accountingrepresentation）如果被分配的辅助分类账与主要分类账的报告币种不同的话，在每个平衡段层级上会自动分配主要分类账的那个币种作为平衡段层级上的那个报告币种，如果你不去设置另外一个的话。例如，你的主要分类账币种是EUR,以及你的平衡段报告币种是CAD,则，系统会自动默认CAD是这个平衡段的报告币种，也会以这个币种传到辅助分类账。上图为添加报告币种画面：添加报告币种，需要在上面3个折换层之间选择一个：1、余额层：保留折换后的余额2、日记账层：在过账的时候，保留日记账和余额上的折换值3、子分类账：保留来自子模块的日记账分录上的折换值当日记账分录从子模块导入总账或者总账过账时。2014/11/28更新法人主体1、一旦输入了终止日期在一个法人那里，就不能在子模块做任何事务处理了。但是可以再总账用那个平衡段去做日记账，当做是为已经关闭的这个公司的账做调整。2、如果输入了法人的终止日期且平衡段的终止日期，系统会禁止你使用这个平衡段去做日记账了。3、给法人输入了终止日期后，可以查询历史事务处理和终止日期前的报表。终止日期都可以随时修改的。启用平均余额类型1、如果启用平均余额类型，总账就会保留平均余额和最后一天的余额2、平均余额类型：例如资产平均余额=各月资产平均余额/月数各月资产平均余额=（月末资产余额+月初资产余额）/23、只有主要分类账启用了，才可以在辅助分类账中启用。完成分类账设置科目：1-1留存收益科目=本年利润for结转损益1-2暂记账户suspenseaccountfor允许借贷不平的日记账过账。如果分类账当中有多个公司和平衡法人，系统会自动产生暂记账户为允许不平衡的分录过账；你也可以自定义一个暂记账户为特定的子模块产生的借贷不平的分录。如果你在更新暂记账户的界面更新了账户，这个会自动更新ledger的暂记账户，同样地，你更新了ledger的暂记账户，也会是暂记账户的界面更新。如果你不输入一个暂记账户，你就只能对借贷平衡的日记账过账。1-3舍入差额跟踪账户roundingdifferencesfor用一个特定的会计账户去跟踪外币折算的差额。当再子模块发生货币兑换业务时，由于折算问题，会产生一些尾数差，导致产生的日记账借贷不平衡，这时如果不输入这个科目的话，系统会自动按照较大的一方数额表现在日记账行上面。如果外币事务处理包括不同公司和不同平衡段的话，总账和子模块都会为每一个平衡段自定默认一个舍入差额跟踪账户。这个账户主要是体现系统如何把产生自子模块的差异做处理。=不平时自动产生一条分录1-4净收入账户Non-PostableNetIncomeaccountfor平均余额类型。这个科目会在计算平均余额的时候去抓取所有收益和费用的净活动的值。1-5累计折算调整账户EnteredCurrencyBalanceAccount保证子模块的产生的外币分录的借贷是平衡的。{就是说当设置了这个后，出现来自子模块的分录借贷不平时，会把差额放到这个科目上保持日记账借贷平衡}1-6分类账币种平衡账户LedgerCurrencyBalanceAccount当出现外币业务的时候，为避免汇率有差，按照外币分账制，需要保持分录平衡，然后以这个来做中转，一般是“货币兑换科目“。1-7公司间往来账户：在同一个分类账中，允许借贷方平衡段不相等的日记账分录过账。启用这个用户的话，必须定义公司间往来规则来确定如何去平衡不同平衡段的日记账。未来可输入期间就是当你打开一个期间的时候，如果未来可输入期间数位1，则这个期间的未来一个期间状态会改变为“将来”；如果你改变了未来可输入期间数，当你一打开另外的新期间时就会改变为你设置的那个数目的未来期间状态改为“将来”。当设置分类账时，启用了允许日记账审批以及日记账来源里面启用了审批，则输入的日记账必须进启用日记账审批行一定管理层审批才能进行进一步的操作。如果设置日记账的时候没有启用审批，则及时日记账来源勾选审批，也不会审批。是指分类账中的启用日记账审批，只会对实际余额类型和人工来源的日记账起作用。保留款日记账和平均余额日记账以及来自各个子模块的日记账需要审批的话，需要在日记账来源中选中对应的应用启用审批。日记账冲销标准集1、如果你需要在月末或某个特殊的时候冲销并过账大量冲销2、日记账的话，定义这个设置就可以节约很多时间和减少很多人为的错误。3、你可以指定一定期间、日期和一定方法的对某类型的日记账进行冲销。4、你把冲销集分配到分类账账中，分类账中的所有公司账簿都会按照这个标准集设置去自动冲销日记账。5、允许随时更改冲销集，但是影响是对更改后的日记账生效。6、当你把已经设置自动冲销集的类型的日记账过账后，当下一个期间打开，就会自动冲销这个类型的日记账（例如每月重估产生的凭证）7、自动过账所有冲销凭证，包括不是自动产生的。8、人工启动冲销程序会自动查找所有特定期间标记着冲销的凭证，包括手工选择需要冲销的凭证。9、路径：总账管理员-》设置-》日记账-》自动冲销10、你可以设置哪个类型、哪个期间去自动冲销或自动冲销过账。11、可以设置安全性。12、次日这个选项只会对类型为平均余额类型起作用，其他类型选择次日的话会自动忽略为无默认值类型。13、冲销期间类型：（GLUGP252）无默认值：按照你手工输入冲销到哪个期间就哪个期间相同期间：按照原始凭证的期间冲销下一期间：冲销至原始凭证的下一个期间下一非调整期间：原始凭证期间的下一个非调整期间次日（第12点有说）2014/12/01默认期末平均汇率类型用来对实际余额的折算。Note：这个汇率类型覆盖指定的分类账的余额报表，使得每个余额报表出来的数都用这个类型的汇率取折算。累计折算调整账户这个账户是记录外币核算的业务在重估后的差额。如果是多组织结构，系统会为每家公司生成一个这样的账户。主要是用于以外