现金流量表自动生成程序-模板

报表编制基本信息录入编制单位：必填湖南省a公司所属时期或截止时间：必填2008年1月1日企业负责人：必填沙财务负责人：必填黄制表人：必填黄说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编号行次报表名称自编01表1主表编制底稿会企03表2现金流量表自编02表3附表编制底稿会企03表附14附表会企01表5资产负债表会企02表6利润表自编03表7科目余额表自编04表8◆现金流量调节表9现金流量表会企03表编制单位：湖南省a公司单位：元项目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金10.00收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金80.00经营活动现金流入小计90.00购买商品、接受劳务支付的现金100.00支付给职工以及为职工支付的现金121,726,970.83支付的各项税费130.00支付的其他与经营活动有关的现金18-2,062,427.92经营活动现金流出小计20-335,457.09经营活动产生的现金流量净额21335,457.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金220.00取得投资收益所收到的现金230.00处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额250.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金280.00投资活动现金流入小计290.00购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金30335,457.09投资所支付的现金310.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金350.00投资活动现金流出小计36335,457.09投资活动产生的现金流量净额37-335,457.09三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金380.00借款所收到的现金400.00收到的其他与筹资活动有关的现金430.00筹资活动现金流入小计440.00偿还债务所支付的现金450.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金460.00支付的其它与筹资活动有关的现金520.00筹资活动现金流出小计530.00筹资活动产生的现金流量净额540.00四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额560.00加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.00后附会计报表附注为本报表的组成部分。公司法定代表人：沙主管会计：黄制表人：黄二○○八年一月一日现金流量表(附表)会企03表附1编制单位：湖南省a公司单位：元项目行次本期金额上期金额补充资料：1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润0.00加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧335,457.09无形资产摊销长期待摊费用摊销0.00处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“—”号填列）0.00固定资产报废损失（收益以“—”号填列）公允价值变动损失（收益以“—”号填列）财务费用（收益以“—”号填列）0.00投资损失（收益以“—”号填列）0.00递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）0.00递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）存货的减少（增加以“—”号填列）0.00经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）0.00经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）0.00其他经营活动产生的现金流量净额335,457.092、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等到价物净增加情况：现金的期未余额0.00减：现金的期初余额0.00加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额0.00二○○八年一月一日资产负债表会企01表编制单位：湖南省a公司二○○八年一月一日单位/元资产行次期初余额年末余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期初余额年莫余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款32交易性金融资产2交易性金融负债33应收票据3应付票据34应收账款4应付账款35预付款项5预收款项36应收利息6应付职工薪酬37应收股利7应交税费38其他应收款8应付利息39存货9应付股利40其中：消耗性生物资产其他应付款41一年内到期的非流动资产10一年内到期的非流动负债42其他流动资产11其他流动负债43流动资产合计120.000.00流动负债合计440.000.00非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产13长期借款45持有至到期投资14应付债券46长期应收款15长期应付款47长期股权投资16专项应付款48投资性房地产17预计负债49固定资产18递延所得税负债50在建工程19其他非流动负债51工程物资20非流动负债合计52固定资产清理21负债合计530.000.00生产性生物资产22所有者权益（或股东权益）：54油气资产23实收资本（或股本）55无形资产24资本公积56开发支出25减：库存股商誉26盈余公积57长期待摊费用27未分配利润58递延所得税资产28所有者权益（或股东权益）合计590.000.00其他非流动资产29非流动资产合计300.000.00资产总计310.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计600.000.00企业负责人：沙财务负责人：黄制表人：黄利润表会企02表编制单位：湖南省a公司单位：元项目行次本年金额上年金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用4管理费用5财务费用6资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以-号填列）8投资收益（损失以-号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以-号填列）110.000.00加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以-号填列）150.00减：所得税费用16四、净利润（净亏损以-号填列）170.00五、每股收益：18（一）基本每股收益19（二）稀释每股收益20企业负责人：沙财务负责人：黄制表人：黄二○○八年一月一日资产行次期末-期初资产货币资金10.00短期借款可供出售金融资产20.00应付票据应收票据30.00应付账款应收账款40.00预收账款预付账款50.00其他应付款其他应收款60.00应付工资存货70.00待转其他业务支出8未交税金长期待摊费用90.00未付利润待处理流动资产净损失10一年内到期的非流动资产110.00预计负债其他流动资产120.00一年内到期的长期负债长期股权投资130.00其他流动负债固定资产原价140.00长期借款15应付债卷固定资产清理160.00长期应付款在建工程170.00其他非流动负债18实收资本无形资产190.00资本公积递延所得税资产200.00盈余公积其他非流动资产210.00未分配利润：资产总计450.00加：营业收入减：营业成本减：销售费用减：营业税金及附加减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出减：所得税费用负债及所有者权益总计行次期末-期初现金变动：460.00一、经营活动产生的现金流量：470.00480.00490.00500.00510.0052530.00540.0055560.00570.00580.00660.00670.00680.00750.00780.00790.00800.00800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00900.00购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金：收到的其他与经营活动有关的现金：支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金0.00二、投资活动现金流量取得投资收益所收到的现金收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金收回投资所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额支付的其他与经营活动有关的现金取得借款所收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金0.00调节表合计0.00主营业务收入0.00应收票据0.00应收账款0.00预收账款0.00其他应收款0.00其他应付款0.00加：其他业务利润0.00营业外收入0.00减：主营业务成本0.00应付账款0.00应付票据0.00预付账款0.00存货0.00应付工资0.00应交税金0.00其他应交款0.00主营业务税金及附加0.00减:所得税0.00减：营业费用0.00管理费用0.00其他应收款0.00其他应付款0.00减：营业外支出0.000.000.000.000.000.00335,457.09返回主页面待摊费用0.00应付福利费0.00减：累计折旧335,457.09预提费用0.00递延资产0.00长期投资0.00短期投资0.00投资收益0.000.00固定资产清理0.00待处理固定资产净损失0.00无形资产0.00固定资产原值0.00其他长期资产0.00在建工程0.00短期投资0.00长期投资0.000.00实收资本0.000.00短期借款0.00长期借款0.000.000.00335,457.090.00-335,457.090.00财务费用0.000.00335,457.09335,457.090.00现金流量表编制底稿自编01表编制单位：湖南省a公司单位：元项目行次金额说明一、经营活动产生的现金流量1、销售商品、提供劳务所收到的现金销售商品、其他业务收入1利润（损益）表中营业收入减：处置资产收入2其他业务收入分析填列加：增值税销项税额3应交增值税明细表加：应收帐款、应收票据（期初余额-期末余额）4资产负债表_净值坏账准备（期初余额-期末余额）资产减值明细表预收帐款（期末余额-期初余额）5资产负债表本期收回前期核销的坏帐损失6根据坏帐准备明细帐分析填列减:本期实际核销的坏帐损失7根据坏帐准备明细帐分析填列以非现金资产清偿债权减少的应收帐款、应收票据89应收票据贴现利息1011小计120.0012=1-2+3+4+5+6-7-8-9-10-112、收到的税费返还出口商品实际收到退回的增值税13根据应交税费-出口退税科目分析填列以其它方式返还的增值税14根据补贴收入分析填列收到的所得税返还15收到的除增值税、所得税以外的其它税费返还16小计170.0017=13+14+15+163、收到的其它与经营活动有关的现金罚款收入18根据营业外收入、其他应付款、财务费用-利息收入等科目分析填列。未退还的包装物加收押金收入19实际收到违约金收入20实际收到流动资产保险索偿收入21正常银行存款利息收入22与经营活动有关的其它现金收入23小计240.0024=18+19+20+21+22+23现金流入小计250.0025=12+17+24根据应交税费、营业税金及附加、营业外收入、补贴收入、所得税、资本公积等科目分析填列，包括消费税、营业税、所得税、教育费附加返还。2007-3-31现金流量表编制底稿自编01表编制单位：湖南省a公司单位：元项目行次金额说明2007-3-314、购买商品、接受劳务支付的现金本期销售成本、其他业务支出26利润表中营业成本存货（期末余额-期初余额）27资产负债表中相关项目存货跌价准备（期末余额-期初余额）资产减值明细表增值税进项税额28应交增值税明细表应付帐款、应付票据（期初余额-期末余额）29资产负债表中相关项目预付帐款（期末余额-期初余额）30资产负债表中相关项目减：本期生产成本中所含的折旧31生产成本、制造费用中的折旧费用本期生产成本中所含的工资及工资附加费32生产成本、制造费用中的工资及附加费本期生产成本、其他业务支出中所含其他不属此项的费用支出33包括支付的相关税费、处置资产支出本期生产成本中其它不付现部分34以非现金资产清偿债务减少的应付帐款、应付票据35用于工程的应付款（期初-期末）36用于工程的预付款（期末-期初）37小计380.0038=26+27+28+2