混凝土搅拌站项目可行性研究报告

临泉县XX有限公司混凝土搅拌站项目建议书一、项目概况1、项目名称：混凝土搅拌站2、建设性质：新建3、项目业主：临泉县XX有限公司4、建设地址：临泉县工业园区5、建设内容：建设年加工商品混凝土10m3的搅拌站一座。6、投资估算：总投资2480万元，其中固定资产投资2180万元，流动资金300万元。7、经济效益：年实现销售收入3000万元，税金75万元，利润300万元，投资回收期7.26年。二、项目背景混凝土是建筑的主要材料，混凝土搅拌站是建筑行业向深层次发展的需求，可根据市场需要生产各种强度混凝土，由专用运输车送到工地进行浇筑。该项目避免了工地现场搅拌强度不稳定、搅拌不均匀、保养不规范以及现场脏、乱、差等缺点，是国家鼓励的投资项目。随着人们生活水平的提高，城市居民对生活环境的要求越来越高，建筑工地的混凝土搅拌以及运输水泥、石料、沙子产生的噪音、粉尘污染给人们的正常生活带来严重的影响，决定了集中供应商品混凝土在目前城市建设过程中无可替代的位置，与传统的现场搅拌混凝土相比较，商品混凝土具有节约原材料、质量稳定可靠、提高水泥散装率、提高工作效率、减轻劳动强度、减少环境污染等特点。目前，国内大中型城市已明令禁止现场搅拌混凝土，商品混凝土在城市建设中应用越来越广泛。三、建设条件随着县域经济的发展和招商引资规模的不断壮大，加之北区、莲池开发等一批新上工程的建设和老城改造等市政\商用和房地产建设规模将有大幅度提高，混凝土的需求量越来越大，商品混凝土具有广阔的市场发展空间，预计年混凝土用量达13万m3。我县及周边具有较丰富的砂石资源，生产原料、水电供应方便充足。此项目一旦建立，县上将严格控制工地现场搅拌，推广使用成品混凝土。项目拟建地址远离居民生活区，以减少噪音污染，对当地生态环境没有不良影响。目前我县及周边没有成品混凝土搅拌站。四、投资估算项目总投资2480万元。其中征用土地20亩,100万元;土建投资200万元，建成生产车间、仓库、办公及其它铺助设施800m2;设备投资1750万元，购置混凝土生产线2条及运输车５辆；水、电等配套约需130万元;铺底流动资金及其它费用300万元。五、预计经济效益项目建成投产后，年加工商品混凝土10万m3，按C30强度混凝土单价300元计，销售收入3000万元，年实现税金75万元，利润300万元。投资回收期：固定投资2180/300=7.26年，投资回报率：（300/2180）×100%=17%。六、结论预拌混凝土的推广使用不但能够保护环境，提高城市形象和品位，而且可降低工人劳动强度，满足现代化施工要求，有利于推广新技术，还可以缩短工期，大大提高建筑工程质量，减少维护保修费用，节约社会总成本，具有良好的社会效益和经济效益报告目录1.摘要31.1项目简介31.2政策支持31.3投资构成及融资需求31.4财务预测42.项目方简介52.1项目方基本注册信息52.2公司历史52.3股权结构52.4公司发展商品混凝土的条件62.5公司发展目标和发展战略63.北京商品混凝土市场分析63.1市场需求63.2产品价格83.3未来市场价值93.4北京市大力支持商品混凝土发展的相关政策104.建站规模与产品方案114.1建站选址114.2生产设备的规模124.3设备投资方案及投资额明细表134.4投资总额144.5投资时间计划145财务预测145.1原材料成本145.2总投资额及融资计划155.3财务假设155.4收入预测155.5成本费用估算165.6预计损益表175.7预计资产负债表175.8预计现金流量表186风险及对策196.1技术风险196.2市场风险196.3政策风险196.4财务风险20可行性研究报告纲要第一章项目总论第一节项目背景一、项目概况二、建设条件第二节可行性研究依据第三节研究目的和意义第四节可行性研究结论第二章项目环境分析第一节社会经济环境第二节市场投资技术可行性分析第三节行业相关政策分析一、国家相关政策二、地方政府作用三、知识产权保护第三章行业投资分析第一节行业投资效益分析一、行业盈利水平二、行业偿债能力三、行业增长前景第二节行业投资机会第三节行业主要投资风险因素一、投资环境风险二、资源及原材料风险三、技术风险四、市场风险五、财务风险六、安全风险第四章市场分析第一节市场调查一、市场规模及使用情况二、市场现有生产能力（一）现有生产能力及利用率（二）主要生产厂家生产能力利用率（三）本地区现有生产能力（四）在建项目生产能力及其在地区间的分布（五）已批拟开工建设项目生产能力及预计投产时间三、市场产品产销量（一）总产量及其变化情况（二）地区产量分布结构（三）国内保有量与国外有关国家保有量的比较分析（四）近年来产品进口量、进口价格及进口来源（五）近年来产品出口量、出口价格及出口去向四、市场产品价格（一）产品定价管理办法（二）产品销售价格及其变化（三）最高价格和最低价格分析五、市场替代产品（一）替代产品性能、质量及优缺点（二）替代产品的国内生产能力及产量（三）替代产品市场价格（四）替代产品进口可能性及价格第二节市场分析一、市场产品寿命周期分析二、市场产品市场供求分析三、市场细分市场分析（一）市场细分（二）选择目标市场（三）产品定价（四）需求量分析四、市场消费者分析五、市场发展预测（一）市场前景分析（二）产品需求预测（三）产品价格预测第三节市场推广策略一、产品销售方式二、促销价格制度三、营销策略四、销售费用预测第五章企业竞争分析与项目规模选择第一节行业企业发展状况第二节主要竞争对手分析一、竞争对手市场表现二、竞争对手实力及优劣势三、市场竞争策略第三节企业竞争力分析一、企业概况二、企业财务状况三、企业优势及劣势分析四、企业竞争策略第四节产品方案与项目规模一、产品方案（一）产品选择依据（二）产品名称及规格标准二、项目规模选择（一）项目总规模1、主要产品年产量2、主要副产品年产量3、主要设备装置（二）项目经济规模分析（三）项目建设方式及内容第六章项目组织与实施第一节基础设施与设备一、基础设施与设备使用情况二、费用估算及折旧第二节原材料、燃料动力供应一、原材料、主要辅助材料需用量及供应二、燃料动力及其它公用设施的供应三、主要原材料、燃料动力费用估算（一）主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源（二）需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源（三）进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性（四）各项费用估算第三节人员配备一、生产组织形式二、劳动定员与培训三、工资及费用估算第四节实施进度与时间控制一、项目实施阶段二、项目实施进度安排三、项目实施费用第五节安全措施一、安全隐患分析二、主要安全卫生设施三、消防措施及建议第六节环境保护一、地区环境现状二、项目主要污染源和污染物三、环境治理方案第七章投资估算和资金筹措第一节投资估算依据第二节项目投资估算一、固定资产投资二、无形与递延资产投资三、预备费四、投资方向调节税五、建设期利息六、流动资金（一）资金构成（二）资金估算第三节资金来源与筹措一、资金来源二、筹资方案第四节资金使用和管理一、资金使用计划二、还款计划（一）还款资金来源（二）还款方式（三）还款计划第八章项目经济可行性分析第一节项目结果预测分析第二节成本收益分析一、生产成本（一）总成本1、外购原材料及辅助材料2、外购燃料动力3、工资及福利基金4、设备折旧（二）单位成本二、费用估算（一）销售费用（二）管理费用（三）财务费用三、收益估算（一）收入估算（二）税收估算四、成本收益比较分析第三节项目财务分析一、盈利能力1、投资利润率2、投资回收期3、财务内部收益率4、财务净现值二、债务偿还能力1、资产负债率2、贷款偿还期三、项目财务评价第四节不确定性分析一、敏感性分析二、盈亏平衡分析三、风险因素与对策第五节社会效益分析第六节结论第九章结论与建议（CMRN-中经纵横）根据前面的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。第一节可行性分析结论第二节CMRN建议一、产品定位二、价格策略三、营销策略1山西省预拌混凝土与机械发展的调查报告山西省被列入全国124个限期禁止城区现场搅拌混凝土的城市有太原市和大同市，2003年太原市进入了超百万方商品混凝土产量城市之列。2003年山西省商品混凝土产量占全国商品混凝土产量的1.56%。1999～2004年山西省商品混凝土企业数量，见表1。到2004年底，山西省10个地级市建立了预拌混凝土生产企业42家(含地级市所辖区域)，见表2。山西省2002年商品混凝土产量211万m3，列全国省市区商品混凝土产量的第16位。2003年商品混凝土产量337.2万m3，列全国省市区商品混凝土产量的第14位。2003年山西省已拥有预拌混凝土生产企业25家，拥有混凝土搅拌站28座，混凝土搅拌机组56套，混凝土搅拌运输车386辆，混凝土泵车61辆，拖式混凝土泵65台，设计生产能力1025万m3。由国家统计局投资司提供2004年上半年统计数据，山西省自年初累计建筑业总产值231.07亿元，比上年同期增长38.9%。国有及国有控股建筑业企业工程结算利润11.81亿元。山西省主要电站项目，见表3。结合山西省负荷发展情况适时建设。就近利用晋东南煤炭资源，有利于减轻煤炭外运压力，促进地方经济发展。建设规模根据国家发改委批复项目建议书最终确定。太原市2003年商品混凝土产量244.6万m3，列全国超百万方商品混凝土产量城市的第21位。太原市预拌混凝土生产起步于1995年。太原市政府1996年颁发了《推广使用商品混凝土的实施办法》，《办法》要求，凡在太原市区规定范围内及建筑面积在3万m2以上的开发小区和单位工程建筑面积在1万m2以上的高层建筑必须使用商品混凝土，对不采用商品混凝土的工程要增收商品混凝土基建费。太原智海集团有限公司是一个以预拌混凝土为主导产业，并逐步向山西省内外拓展的建筑产业链的民营集团企业，1996年响应市政府的号召，开发商品混凝土生产项目，建成50m3/h和75m3/h两条预拌混凝土生产线；1997年建成德国利勃海尔(liebherr)90m3/h预拌混凝土生产线，使智海预拌混凝土生产能力达到215m3/h；1998年建成美国莱克斯康(Rexcon)180m3/h预拌混凝土生产线，使智海预拌混凝土生产能力达到395m3/h；2004年4月，智海混凝土二分公司两条预拌混凝土生产线建成；2000年11月，智海集团南方公司临港站、淇澳站同时开工建设，珠海市临港混凝土有限公司和珠海高新智海混凝土有限公司成立；智海集团南方分公司2004年10月24日在珠海市就累计完成了70万m3预拌混凝土浇注量。1997年太原狮头水泥集团预拌混凝土生产基地正式投产，是国家经贸委批准兴建的专项技术改造项目，总投资2500万元，配套双机组混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、拖式混凝土泵。山西煤田地质局和北京中计煜昌有限公司合资建设太原煜昌商品混凝土预拌厂，总投资3000万元。社会经济的飞速发展和城市基础设施建设的不断扩大，极大地带动了太原市预拌混凝土行业的发展，由当初的1家发展到2004年底的16家，能基本满足太原市城市建设的需要。一些较大规模预拌混凝土企业在生产混凝土的基础上，也逐步发展成为多品种、多门类经营的综合性企业。1996年由原阳泉矿务局第四建筑公司筹建的阳泉市第一家预拌混凝土搅拌站成立。阳泉昌达混凝土公司2000年3月成立，总投资2000万元，占地6600m2，拥有德国施德达(Stetter)预拌混凝土生产线1条，韩国双龙(SsangYong)等混凝土搅拌运输车9辆，德国施维英(Schwing)拖式混凝土泵1台，年产商品混凝土可达15万m3。山西华通路桥集团是一家集公路、市政工程施工、商品混凝土生产等为一体的多功能综合性集团公司，下设阳泉市华通商品混凝土有限公司和太原商品混凝土有限公司。大同市从1998年8月起，就要求工程建设和施工单位尽量使用商品混凝土。2002年晋中市正式推广应用预拌商品混凝土，规定凡在建筑面积2000m2以上及所有临街