工程成本及费用明细

记账日期产品名称类别代码产品型号/规格收入单位数量分包商应付款欠款余额供应商0.00供应商购货总额欠款余额供应商新望商贸139,367.00109,367.00109367记账日期产品名称类别代码产品型号/规格收入单位数量2月14日腾望商贸春节前欠款材料银行1.005月7日腾望商贸3.4-5.7材料1.00小计小计付款总额购货总额30,000.00小计小计供应商货款结算2018年各工程成本及费用明细表分包商结算已付款购货总额0.00合计单价金额经销商名称经销商地址付款情况经办人项目工地材料139,367.00付款总额欠款余额费用0.00税金0.00借款0.00人工费0.00合计付款总额欠款余额供应商付款总额欠款余额00单价金额经销商名称经销商地址付款情况经办人项目工地61,697.0061697.00新望商贸30,000.00厂77,670.0077670.00新望商贸厂小计小计购货总额小计139,367.00供应商货款结算其它费用2018年各工程成本及费用明细表139367.0030,000.00备用金报销金额借款金额欠款备用金报销金额备注合计000合计06月报销借款借款金额欠款00对方户名账户名称借方发生额（支取）贷方发生额（收入）对方户名支出贷款4,303.03利息0.00年费300.00手续费113.80税收188.30总计602.10交易时间账户名称借方发生额（支取）贷方发生额（收入）2018061518:59:03收入0.0024,000.002018062100:09:29收入0.0044.922018060914:55:47税收188.300.002018062101:09:04贷款2,499.800.002018062101:09:04贷款329.640.002018062101:09:05贷款329.630.002018062101:09:06贷款1,114.380.002018062101:09:06贷款29.580.002018060701:35:33杂费300.000.002018060422:40:20杂费1.000.002018062605:03:52杂费10.000.002018062605:03:52杂费3.000.002018062605:03:52杂费4.800.002018062605:03:52杂费95.000.0044.920.000.000.002018年6现金流水账嘉胜收入24,000.0044.92对方户名余额分类支出收入19696.97材料0.000.0044.92贷款4,303.030.00-300.00税收188.300.00-113.80杂费413.800.00-188.30收入0.0024,044.92总计4905.1324044.92姓名备用金借出投资款转入-557.18对方户名个贷系统平账专户利息待报解预算收入（财库联网集中户）个贷系统平账专户A户个贷系统平账专户A户个贷系统平账专户A户个贷系统平账专户A户个贷系统平账专户A户年费手续费手续费手续费手续费手续费对私转款2018年6现金流水账嘉胜汇总总计0.00-4303.03-188.30-413.8024044.9219139.79余款对私转款汇总