生产经营报表管理办法

生产经营报表管理办法宁波著名高级企业管理—高月平一、目的为了落实和加强公司精细化管理，规范公司各单位的报表报送工作，保证各类计划、统计、核算工作的及时性、真实性、准确性，使公司领导和相关部门能及时、准确的了解公司范围内的生产、经营管理状况，实现公司对各个环节的严格有效的管理，特结合环亚磁材公司的实际情况，制定本办法。二、适用范围本办法适用于全公司范围内各单位上报各类管理报表的报送活动。三、基本原则1、实事求是原则。统计报表工作要坚持实事求是，客观真实地反映企业生产经营活动及成果，严禁弄虚作假，保证报表数据的真实、准确。2、严肃保密原则。相关统计人员应对公司统计数据保密，维护统计报表工作的严肃性。四、报表的分类、整理根据公司管理升级工作的需要，对公司进行管理过程中所需的报表进行整理、分类、规范，设置统一的报表编号，具体分类如下：1、财务类报表，编号为CWxxx,共张2、生产类报表，编号为SCxxx,共张3、企管类报表，编号为QGxxx,共张具体分类及要求详见附件一《有限公司公司管理报表明细》。五、报送要求1、为了使公司管理规范、信息反馈及时准确，各报表填报部门要真实、准确、及时填写报表并在规定时间内上报，同时要建立相关统计台帐，及时准确统计相关数据，方便部门内部统计核算。2、各部门应严格按照规定内容和要求填写，严禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送。3、报表报送工作实行主管负责制，各部门上报的各类报表必须先经部门主管进行审核、把关，确保报表的真实性、准确性、规范性。4、报表报出后，如发现错误，必须立即订正。上级统计部门发现报送错误时，应立即通知填报部门订正，填报部门不得推诿、拖延。5、各部门在报表报送过程中不得虚报，瞒报、拒报，一经发现必将严肃处理；已上报的报表中，每发现错误一处，扣部门主管5元，上不封顶；报表每迟报一天，扣部门主管10元，上不封顶；擅自修改报表的，责令按规定表样重新报送，所延误时间视同迟报。6、报表签批、审核手续不全的，统计部门有权拒收，按报表延迟进行考核，直至收到合格报表为止。7、由统计部门对报表部门的报送工作进行记录，并将工作记录汇总提交至行政人事部，最终纳入各部门管理考核。8、各单位应根据本单位统计工作的需要，指定专职或兼职报表统计人员，管理要求如下：(1)报表统计人员必选具有良好的职业道德，如实统计，并遵守各项保密规定。(2)报表统计人员应保持相对的稳定，人员异动前应办理相关移交手续。六、附则1、本管理办法自公布之日起执行。2、办法由公司行政人事部解释和修订。3、报表填报的相关技术问题由财务部负责解释。附件一：公司管理报表明细序号类别报表名称报出部门上报时间接收部门填报人备注1生产类配料送熔炼原料流转单配料每天熔炼配料员随物料流转生产类原料配料流转单（修改版）2生产类领料单配料每天一式2联：1.存根2.统计配料员3生产类熔炼车间生产运行记录表熔炼每天自留熔炼员4生产类制粉送成型粉料流转单制粉每天成型制粉带班班长随物料流转5生产类流转单【粉料标识卡】制粉每天成型制粉主管随物料流转6生产类（）号气流磨（）（牌号）出料原始记录制粉每天自留制粉主管7生产类（）牌号细粉搅拌原始记录制粉每天自留制粉主管8生产类部门流转单【（）发（）报表】配料每天一式3联：1.存根2.甩带3.统计配料员随物料流转9生产类成型（）号压机派工单成型每天成型操作员成型带班班长10生产类方块产品流转单成型每天一式三联：1.存根2.统计3.烧结成型带班班长随物料流转生产类方块产品流转单(修改版)11生产类环亚磁材()磨检验记录单检验每天一式三联：1.存根2.统计3.仓库检验负责人未磨产品检验记录单（修改版）已磨产品检验记录单（修改版）12生产类入库单仓库每天一式三联：1.存根2.记账3.交货人仓库保管员序号类别报表名称报出部门上报时间接收部门填报人备注13生产类出库单仓库每天财务部仓库保管员14生产类烧结车间运行记录表烧结每天自留烧结员15生产类流转单【环亚磁材镀锌标识单】每天套瓦厂包装镀锌厂随物料流转16生产类生产月度报表每月17生产类生产月报明细表每月18生产类原料仓库日报表仓库每日19生产类（已磨）毛坯仓库日报表检验每日20生产类（未磨）毛坯仓库日报表检验每日21生产类制粉车间生产日报表制粉每日22生产类制粉车间粉料仓日报表制粉每日23生产类成型车间生产日报表成型每日24生产类烧结车间生产日报表1烧结每日25生产类烧结车间生产日报表2烧结每日26生产类配料生产日报表配料每日27生产类熔炼车间生产日报表熔炼每日28生产类磨加工生产日报表1磨床每日29生产类磨加工生产日报表2磨床每日30生产类废料仓库日报表废料每日31生产类切片加工日报表切片每日32生产类套瓦前道加工日报表套瓦每日33生产类套瓦中间仓日报表套瓦每日34生产类套瓦成品仓日报表套瓦每日35生产类套瓦检验包装日报表套瓦每日36生产类物料日报表每日37生产类后厂日报表每日38行政类员工请假条员工按需行政部39行政类来客登记表来客按需行政部40行政类员工离职申请表员工离职行政部41行政类员工入职表员工入职行政部附件二：管理报表样表表一：原料流转单：配料送熔炼原料流转单1.机号6.操作人2.牌号7.日期3.配料重量8.备注4.熔炼重量5.收率原料配料流转单（修改版）原料配料流转单配料→熔炼№：年月日牌号机号收率配料重量熔炼重量操作人备注交单人：接单人：制单人：表二：领料单宁波有限公司领料单№领料部门：年月日类别材料名称规格计量单位数量用途一联车间二联仓库三联记账签单领料经手人表3：熔炼车间生产运行记录表宁波有限公司熔炼车间生产运行记录表№编号：炉号：日期配方号批号炉重Kg装料时间加温抽真空充氩升温熔炼精炼浇铸时长浇铸时长冷却时间出炉时间钢锭号工号备注时间真空度时间真空度压力时间功率表4：粉料流转单制粉送成型粉料流转单牌号总袋数总重量标识日期备注粉料流转单（修改版）粉料流转单制粉→成型№：年月日牌号/批号标识总袋数总重量备注交单人：接单人：制单人：表5：粉料标识卡粉料标识卡牌号：批号：生产编号：重量：表6：气流磨出料原始记录宁波有限公司（）号气流磨（）（牌号）出料原始记录№年月日班次开始结束时间00：:0/转速r/min含氧量ppm/粒度/um水压(mpa)工压(mpa)气压(mpa)日中夜进料重量序号12345678910合计出料重量（）（kg）出料时间（）出料重量（）（kg）出料时间（）出料重量（）（kg）出料时间（）加料总重量：出料总重量：底料重量：操作人：表7：搅拌原始记录宁波有限公司（）牌号细粉搅拌原始记录№年月日牌号选料编号搅拌时间选料记录总重量kg加剂量ml加汽油量ml袋号重量袋号重量袋号重量袋号重量袋号重量袋号重量牌号生产编号袋号重量袋号重量袋号重量袋号重量袋号重量袋号重量出料总袋数出料总重量选料人操作人表8：部门流转单（）发（）报表№年月日牌号实发重量牌号实发重量备注①存根②统计③仓库合计合计发料人：接收人：表9：压机派工单成型（）号压机派工单№班组：订单号：年月日牌号备注：规格投粉量（g）压制尺寸应完成量实际完成量制单人：表10：方块产品流转单方块产品流转单№年月日班组压机号牌号①生产编号规格数量存根重量标识/盒数烧结炉号②备注：统计③仓库制单人:方块产品流转单(修改版)成型方块产品流转单成型→烧结№：年月日订单号压机号炉号盒数总重标识牌号/批号规格单重数量重量生产组小计备注交单人：接单人：制单人：表11：检验记录单()磨检验记录单№ZS-089-00年月日订单号牌号规格流转号总数量总重量公差要求炉号尺寸规格检验结果正品只kg①存根小缺角只kg大缺角只kg②统计外观只kg氧化、变形只kg③库开裂、报废只kg其它只kg合格率次品、报废率检验员评审人制单人：未磨产品检验记录单（修改版）未磨产品检验记录单№年月日订单号牌号规格总数量总重量流转号公差要求取样数合格率炉号操作工检验记录类别数量（只）重量（kg）类别数量（只）重量（kg）正品氧化小缺角变形大缺角开裂、报废尺寸不到其他备注检验员：评审：制单：已磨产品检验记录单（修改版）已磨产品检验记录单№年月日订单号牌号规格总数量总重量流转号取样数磨四面数合格率公差要求操作工检验记录类别数量（只）重量（kg）类别数量（只）重量（kg）正品外观（小黑皮）烧结小缺角氧化大缺角尺寸不到磨床小缺角烧结报废大缺角磨床报废备注检验员：评审：制单：表12：入库单入库单№年月日单位或姓名名称规格单位数量单价金额备注①存根②记账③交货人合计金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥交货人保管员制表表13：出库单出库单№年月日名称规格单位数量单价金额备注①根②货③账合计人民币（大写）万仟佰拾元角分￥领货单位保管员制表表14：烧结车间运行记录表宁波有限公司烧结车间运行记录表№编号：炉号：时间真空度各加热电流设定温度各温区显示温度运行状况时间真空度各加热电流设定温度各温区显示温度运行状况风机起动电流风机运行电流烧结结束冷却回火结束冷却热处理结束冷却工艺要求及说明：操作员：年月日表15：镀锌标识单镀锌标识单日期经手人交货人牌号规格数量重量备注表16：生产月度报表宁波有限公司20年月生产月度报表年月日类别原料库配料熔炼氢破制粉成型备注类别成型烧结磨加工毛坯库备注上月结存原料上月结存原料正品正品次品次品废品废品在制品在制品小计小计领料（入库）原料领料（入库）正品回用料次品小计小计流转（出库）正品流转（出库）正品次品次品废品废品小计小计本月结存原料本月结存原料正品正品次品次品废品废品在制品在制品小计小计差数差数投料合计投料合计产成品合计产成品合计制成率制成率说明填报：审核：表17：生产月报明细表宁波有限公司制粉车间7月生产月报明细表单位：kg原辅料领用类别牌号上月结存本月领料本月结存备注氢破料汽油抗氧化剂未拌粉料本月结存已拌粉料上月结存本月发料本月结存类别上月结存本月入库本月结存底料超细粉说明填报：审核：表18：原料仓库日报表宁波有限公司原料仓库日报表年月日单位：kg原材料品名上日结存本日入库本日出库本日退料本日结存小计备注镨钕硼铁钬铁铌铁钴锆铝铜钆铁铁镝铁汽油抗氧化剂合计氢破料待氢破牌号上日结存本日入库本日出库本日结存小计备注合计牌号上日结存本日入库本日出库本日结存小计备注合计填报：审核：表19：（已磨）毛坯仓库日报表宁波有限公司（已磨）毛坯仓库日报表年月日单位：kg牌号规格单重上日结存本日入库本日出库本日结存备注正品次品正品次品正品次品正品次品数量总重总重数量总重总重数量总重总重数量总重总重合计填报：审核：表20：（未磨）毛坯仓库日报表宁波有限公司（未磨）毛坯仓库日报表年月日单位：kg牌号规格单重上日结存本日入库本日出库本日结存备注正品次品正品次品正品次品正品次品数量总重总重数量总重总重数量总重总重数量总重总重合计填报：审核：表21：制粉车间生产日报表宁波有限公司制粉车间生产日报表年月日单位：kg原辅料领用类别牌号上日结存本日领料本日投料本日结存备注氢破料汽油抗氧化剂底料、废料记录类别上日结存本日生产本日结存备注底料超细粉其它废料工作日记填报：审核：表22：制粉车间粉料仓日报表宁波有限公司制粉车间粉料仓日报表年月日单位：kg未搅拌粉料已搅拌粉料牌号上日结存本日入库本日出库本日结存牌号标号上日结存本日入库成型领料回拌发料本日结存合计填报：审核：表23：成型车间生产日报表宁波有限公司成型车间生产日报表年月日单位：kg牌号标号粉料压坯本日生产返压粉收得率上日结存本日领料本日投料本日结存规格单重上日结存烧结领料本日结存数量总重数量总重数量总重工作日记退制粉废料上日结存本日结存填报：审核：表24：烧结车间生产日报表宁波有限公司烧结车间生产日报表年月日牌号规格单重本日领料上日结存本日入库本日结存合格率正品缺角正品次品缺角次品废品合计填表：审核：表25：烧结车间生产日报表宁波有限公司烧结车间生产日报表年月日牌号规格单重本日领料（块）本日入库（块）合格率正品小缺角大缺角外观氧化变形开裂报废其它合计工作日记审核：表26：配料生产日报表宁波有限公司配料生产日报表年月日单位