统计岗位管理办法(2019)

北京城建道桥建设集团内部控制制度版次：1/2019统计岗位管理办法编号：共12页1总则1.1目的为了进一步完善统计基础工作管理，充分发挥统计在企业生产经营活动中的保证与监督作用，不断提高统计工作管理水平，根据项目管理体系文件的要求，结合本公司实际，特制定本管理办法。1.2适用范围公司所属各项目部、专业分公司、参、控股子公司、机关各专业部室均执行本办法。2机构设置2.1公司在工程管理部设统计管理岗位一人。2.2公司所属各项目部、专业分公司、参、控股子公司、机关人力资源部、行政保卫部、财务部等部门要配备具有初级以上技术职称的专（兼）职人员负责统计工作。3职责与分工3.1部门分工与岗位职责3.1.1公司统计主管领导负责统计文件的签发,负责公司施工产值统计报表以及上报各级政府主管部门的各类综合统计报表的审核和签批。3.1.2工程管理部作为集团统计主管部门：负责组织、领导、协调本单位的统计工作；完成国家及上级统计部门布置的各项统计调查任务；统一管理本单位的各种统计原始记录、统计数据、统计台帐；汇总、编制施工产值统计报表；确认项目经理部的统计报量；监督企业各部门切实执行国家统计制度和有关统计法规；负责企业统计人员的管理与培训；参与企业经济活动的综合分析与研究。3.1.3人力资源部负责向统计主管部门提供职工人数、各类保险、劳动效率、工资总额及其构成等有关报表和资料。3.1.4财务部负责向统计主管部门提供工程成本、利润总额以及企业财务状况等有关报表和资料。3.1.5市场营销部负责向统计主管部门提供工程中标通知书、工程施工合同、工程量清单及其清单编制说明等资料。3.1.6技术质量部负责向统计主管部门提供工程质量评定情况、工程核验证书等资料。3.1.7技术中心负责向统计主管部门提供企业创新、科技活动情况等报表和资料。3.1.8战略投资部负责向统计主管部门提供企业基本情况、信息化和电子商务应用情况等报表和资料。3.1.9物质设备管理中心负责向统计主管部门提供主要机械设备的规格、型号、种类、数量、功率；机械设备完好、利用率以及技术装备等指标和数据。以及主要材料消耗、库存和节约情况等报表和资料。北京城建道桥建设集团内部控制制度版次：1/20193.1.10经营管理部负责向统计主管部门提供非投标项目暂估控制单价，工程结算等有关数据和书面资料等。3.1.11行政保卫部负责向统计主管部门提供非工业水消费、非工业能源消费情况等报表和资料。3.2基层单位相关职责与分工3.2.1项目经理、专业分公司经理、参、控股子公司经理负责对本单位统计人员编制的各种统计报表进行审核并签字。3.2.2项目经理部预算人员负责向统计人员提供中标工程量清单、施工预算以及在施工过程中发生的各种变更、索赔资料；提供分包工程的工程量清单、合同造价以及施工过程中相应的变更和索赔资料。3.2.3项目经理部统计人员应根据当月本项目实际完成形象进度情况统计已完工程量，协助经营或计量人员及时向监理或业主报送各种统计报表；并根据监理或业主当月签认的工程量计算、编制施工产值统计报表，审核、汇总分包单位上报的施工产值统计报表；定期向主管领导、财务、材料等核算人员提供相关统计报表和统计资料。4统计人员的管理4.1各级统计人员应保持相对稳定，确需调动的，应提前通报公司统计主管部门及人力资源管理部门，并征得公司主管领导同意后，本着先补员后离岗的原则，确保统计资料的完整性和统计业务的连续性。4.2从事统计工作的人员，应先培训后上岗。对于目前在岗的统计人员，公司将不定期进行培训和考核，并以此作为晋级、奖惩和评定技术职称的依据。5统计报量的基本原则5.1施工产值统计报量必须要经工程监理和业主代表确认，但因各种原因工程监理或业主不能及时给予确认时，由公司统计主管部门确认报量。5.2公司内部单位之间进行的工程分包，原则上由总包单位统计报量；分包单位按照分包工程合同书的约定以及总包单位的预、结算单，经公司统计主管审核后，报内部附属产值进行核算。5.3自行对外承接的分部分项工程的统计报量，造价在50万元以下的工程要等结算完后再报量；造价在50万元以上的工程可以按进度分期报量，但必须要有工程监理和业主代表的确认。5.4对外分包工程的统计报量，按分包合同的约定执行。合同约定由总包单位报量的，分包单位按照本办法的规定定期向项目经理部报送分包施工产值统计报表，由项目经理部统一向公司、监理和业主上报各种统计报表。合同约定由分包单位报量的，分包单位按照本办法的规定定期向项目经理部报送分包施工产值统计报表，由项目经理部统一向监理和业主上报各种统计报表。对分包工程造价与分包单位中标价的差额部分由项目经理部根据分包工程的完成情况，按照百分比法向公司上报施工产值。6.统计报表的填报要求及上报时间北京城建道桥建设集团内部控制制度版次：1/20196.1.1上报公司产值的确认：上报公司产值统一按批复计量数进行计算，不走计量程序和暂时没有合同总价或单价的工程项目，上报公司产值暂按实际收回工程款进行计算。6.1.2统计报量起止日期：为上月21日－当月20日止。6.1.3统计报表的上报时间：要求各项目部、专业子、分公司必须在当月26日下午5点前，先将项目经营月报中（表1、表7、表8）在集团办公平台项目管理系统中提交，同时以电子邮件形式发送至公司信息平台工程管理部邮箱中）。当报表上报的截止日期为法定节假日时，报表上报的截止日期提前至法定节假日前的最后一个工作日。7统计报表的编制依据及计算原则7.1实行投标的工程，在统计当期实际完成产值时，应根据工程当期实际完成工程量和核定后的工程量清单单价进行计算，并分别计算已完已计量产值（上报公司产值）和已完未计量产值（未完施工产值）。7.2非投标工程，在统计当期实际完成产值时，可以按照以下方式进行统计和上报，待结算后调整报量。7.2.1凡是有合同工程量清单的项目，应根据工程当期实际完成工程量和合同工程量清单单价计算实际完成产值，如果是走计量程序的项目还要分别计算已完已计量产值（上报公司产值）和已完未计量产值（未完施工产值）。如果不是走计量程序的项目，清单内项目就暂时按照实际完成产值作为预报量上报公司进行核算。7.2.2凡是没有合同工程量清单和走概预算的项目,以及暂时无法确定单价和合同总价的工程项目（三边工程），当期在进行统计报量前，项目部必须先测定一个暂定价格由公司经营部核定后，才可以此为依据计算实际完成产值，并按照实际收款数作为预报产值上报公司进行核算。7.2.3对于监理或业主已确认的变更、索赔项目如果是作为增补项含在清单内的，在统计当期实际完成产值时按7.2.1执行。7.2.4对于已经正式立项或有变更令，由监理和业主批准施工、并已组价上报待批的变更、索赔项目，在统计实际完成产值时，按以下原则进行统计：7.2.4.1单项变更额低于合同约定增减幅度的变更项目，不能算做实际完成产值，更不能作为上报公司产值进行核算；7.2.4.2单项变更额高于合同约定增减幅度的，工程量已得到监理的确认，所组单价来源于工程量清单中同类子目的变更、索赔项目，只要业主没有异议，原则上可以统计在当期实际完成产值中，但只能作为未完施工产值，不能作为上报公司产值进行核算（要正式批复后才能上报）。7.2.4.3单项变更额高于合同约定增减幅度，工程量已得到监理和业主的确认，但由于上报的组价与业主有争议未得到批准的变更、索赔项目，在统计当期实际完成产值时，业主如果已提出初步意见或暂估北京城建道桥建设集团内部控制制度版次：1/2019单价，应先按照业主提出的暂估单价计算当期实际完成产值，业主如果未提出初步意见和暂估单价，应根据初步谈判的结果，保守计算实际完成产值，但只能作为未完施工产值，不能作为上报公司产值进行核算（要正式批复后才能上报）。7.2.5对于没有正式立项或变更令，也没有得到监理和业主的确认，以及住地监理虽然已确认，但总监和业主不确认的变更、索赔项目，不能计算当期实际完成产值，更不能作为上报公司产值进行核算。7.2.6各专业分公司，在统计当期对外作业产值时，要依据合同约定的工期（包月）以及当期实际签回台班数（路单）与协议台班单价进行计算；统计当期内部附属产值时，要依据内部总包方按合同约定签认的当期实际完成工程量进行中期预结算。并作为预报量上报公司进行核算，待结算后再调整报量。7.2.7其它服务型专业分公司（物资、置业、实业）、参、控股子公司在统计当期实际完成产值或经营额时，应根据本单位当期实际完成情况如实填报。8.统计资料的管理8.1原始记录的管理:原始记录是企业统计、业务、会计三大核算的共同依据，是企业经济活动的最初记录，是企业核算的基础资料。各部门、各单位的原始记录和统计资料必须由专人负责管理，字迹要清楚，所填数据真实可靠，一切数据不得涂改。8.2机关各部门、基层各单位要根据原始记录的特点分月、年度按归档要求建立电子文档，和统计报表一样最少保管五年。若该项目解体后，要上交各业务主管部门留存备查。9统计奖惩制度9.1凡在工作中实事求是，遵守统计规章制度，成绩显著的单位和人员，公司将按《项目风险承包管理办法》中的有关规定进行考评。9.2凡有下列行为之一者：公司将根据具体情况给予该单位和个人通报批评或经济处罚，情况严重者，将给予行政处分，直至追究刑事责任。9.2.1侵犯统计人员职权，干涉、阻挠统计人员依法行使统计职权的单位和个人；9.2.2因业务不交圈、工作失职、致使监理或业主不满意，给本企业造成不良影响的单位和个人；9.2.3拒报、虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料，给企业造成不良影响的单位和个人；9.2.4故意泄漏本企业商业机密的单位和个人。10附则10.1本实施细则从文件下发之日起开始实行，原城建道工程发（2006）138号文件同时废止。11相关文件11.1《中华人民共和国统计法》11.2《北京市统计工作条例》北京城建道桥建设集团内部控制制度版次：1/201911.3《建筑业统计报表制度》12记录表格产值统计报表封面项目产值及计量收款情况汇总表（表1）项目产值构成明细表（表7）合同外变更洽商等项目批复及计量情况汇总表（表8）13业务流程13.1统计工作管理程序统计工作管理流程施管-09流程说明分公司及项目部分公司及项目部领导施工管理部经营管理部财务部分管副总经理根据统计报量情况，汇总、编制项目月报，发现问题及时沟通3、报表审核、汇总，编制集团统计报表1、搜集资料，编制统计报表4、根据集团报量情况，编制城建集团报表和政府部门报表2、审核、签字根据统计报量情况，汇总、编制财务月报，发现问题及时沟通审批审批NYY本流程严格按集团公司《统计工作实施细则》及项目月报中的相关规定执行。1.分公司及项目部统计人员根据当月现场实际完成进度情况统计实际完成工程量，并依据核定后的清单单价编制工程统计报表（项目月报中的表四-表八）。2.分公司及项目部统计人员将编制好的统计报表报经营副经理、项目经理审核无误后，分别在报表上签字。分公司及项目部统计人员于每月26日前，先将分公司及项目部领导核实后的统计报表（电子版）发送至集团公司信息平台施工管理部统计人员的邮箱，经施工管理部统计核实确认无误后，再将签字盖章后的正式统计报表上报施工管理部存档，并及时将核实后的统计报表分别报送本单位经营、财务、材料等相关业务部门各一份。3.施工管理部统计人员根据对各单位产值的核实及上报情况，汇总编制集团公司当月统计报表，并报主管副总经理审批。4.将审批后的统计报表通过集团信息平台及时传递给集团公司经营部、财务部，并随时保持与以上几个部门的联系与沟通。同时根据集团公司的报量情况，编制城建集团要求上报的统计报表以及住建部、市统计局、区统计局要求上报的各类统计报表。上报YN北京城建道桥建设集团内部控制制度版次：1/2019