推动质量效益上水平

1调结构促转变推动质量效益上水平——王周喜董事长在城投集团2010年工作会议上的讲话二〇一〇年三月二十二日同志们：今天会议的主要任务是，深入贯彻市委九届七次全会、市人大十五届三次会议精神，全面落实2010年市委规划建设工委全委扩大会议和市城建工作会议的各项部署，总结2009年的集团投融资工作，明确2010城投集团工作的思路与任务。下面，我代表集团领导班子讲两个方面的意见：一、2009年集团工作的简要回顾2009年是天津经济社会发展进入新世纪以来面临困难最大、挑战最为严峻的一年。这一年，我们在市委、市政府的正确领导下，在市委规划建设交通工委、市建设交通委的直接指挥下，在13个市级指挥部的统筹安排下，集团上下团结一心，以科学发展观为指导，依靠各有关部门的大力支持和全体干部职工的共同努力，围绕发挥好政府融资平台作用，以项目为载体，以子公司为核心，在“投资建设、融资创新、城市开发、资产经营”四条战线上，破解了一个又一个的难题，超额完成了全年的投融资任务，为全市“保增长、2渡难关、上水平”做出了应有的贡献，使2009年成为城投集团成立5年来完成任务最多、融资成效最显著的一年。2009年城投集团全年共完成固定资产投资298亿元，同比增长66%；新签订融资合同额1731.85亿元，融资到位额1278.61亿元，分别比去年增长196%和125%；全集团合计实现主营业务收入64.73亿元,实现利润总额16.92亿元，分别增长33.3%和5.03%。截至年底，城投集团合并资产总量接近3500亿元，各主要经济指标创成立五年来的最高水平。总结2009年城投集团的主要工作，我感到有以下四个方面的突出特点：㈠重大项目建设力度加大，固定资产投资创历史新高2009年集团共完成固定资产投资298亿元。其中，以地铁、高速公路、快速路、天津大道、综合交通枢纽等城市交通体系项目完成投资贡献最大。地铁2、3号线建设合计完成投资79.81亿元，超额完成年计划的23%，两线合计40个车站、4座场段全部实现开工建设，其中2号线拆迁任务全部完成，盾构完成过半；高速公路建设续建津汕、津港高速等6个项目，开工量为我市历年高速公路建设之最，年内共完成固定资产投资63.08亿元，超额完成年计划的12%，津汕高速公路已于9月28日实现全线通车，年内通车里程新增23公里，累计通车里程达737公里；快速路完善工程完成投资28.75亿元，东南半环、南横、北横及两条联络线全部完工，西北半3环、东纵主通道、西纵大部分具备通行条件；天津大道项目完成投资31.83亿元，超额完成年计划的33%；天津站综合交通枢纽年内完成投资8.4亿元，五经路隧道工程已于9月通车，换乘中心土建结构施工正在继续实施；西站交通枢纽配套工程完成投资12.56亿元，为年计划的2.5倍。其他重点项目方面：海河开发完成7.63亿元，海河上游改造提升工程圆满完成。旧路及配套路网完成20.05亿元，17个工程子项实现完工使用。环境绿化完成1.35亿元。外环线内侧58米环城绿化带、河东桥园荣获建设部“人居环境范例奖”，桥园公园更以获得的“巴塞罗那全球景观大奖”，实现了我市园林建设史上国际奖项的零突破。污水处理完成投资2.11亿元，四座污水处理厂升级改造及一座中水厂改扩建工程均已开工。金融城津湾广场一期工程实现了当年开工、当年竣工、竣工即投入运营的任务目标，已成为天津城市的新亮点。城投集团参与投资建设的海河教育园、子牙循环经济产业区，也在各自起步区内分别完成投资33.06亿元和4.46亿元。铁投集团完成投资61亿元。㈡多渠道融资体系基本形成，融资规模创历年之最09年集团合计新签订融资合同额1731.85亿元，融资到位额1278.61亿元。两项指标实际完成量，分别是年初计划的2.3倍和2.1倍，使09年成为集团成立以来融资实效最好、资金到位最多的一年，有效保障了重大项目建设的资金需求。4一是在国内资本市场上的主动参与能力提高，实现直接融资到位近140亿元，直接融资规模走在全国同行业前列。其中，创新担保方式成功发行的60亿元城投债，得到了资本市场的普遍认可。与同期银行贷款相比，利率下浮32.7%，相当于节约融资成本1.17亿元。通过与中信信托公司合作设计、总规模为30亿元的直接融资产品——“盛景一期集合信托计划”成功发行，创造了全国城市基础设施建设领域通过信托方式募集资金的额度纪录，在国内基础设施融资方式上，形成了又一例示范效应。二是新签多笔中长期贷款协议，为重大项目建设提供了资金保障。09年，我们利用货币政策适度宽松的有利时机，着眼中长期项目需求，进一步扩大间接融资规模，先后与中国银行签署了“天津大道结构性项目融资”和“地铁项目资本金过桥贷款融资”两项中长期贷款协议，融资规模分别为57.15亿元和220亿元，基本解决了天津大道和地铁2、3、5、6号线的初期建设资金。同时，为解决地铁项目的未来资金需求，与工商银行达成了总额为720亿元的贷款意向。这笔还款期为35年的贷款，不仅在我市金融界创造了最长贷款期限的记录，也将从根本上扭转长期以来地铁建设项目信贷支持不足的局面。三是实现了国开行中长期贷款的结构性重组。建平副市长上周来集团调研时，代表市政府对此做了充分肯定,，提出了表彰。认为国开行大额贷款重组这件事，立意深远、措施得当，做的非常及时。5不仅有利于城投集团的长远发展，也做到了为市政府分忧。此次重组不仅延长了还款期限、实现了还本额度在未来5年内的大幅度调减，还在已有贷款项目的基础上新增了338亿元的贷款规模。这不仅为集团重大项目筹集到了新的建设资金，而且也调整了集团的贷款结构，缓解了当前还款的资金压力、大大减少了资金成本与偿债风险。此次重组得到了国家开发银行天津分行的大力支持,也得到了市委、市政府主要领导的充分肯定。高丽书记、兴国市长在多次会议上就此事提出了表扬。四是子公司独立融资能力进一步增强。在集团的统一协调和指导下，地铁集团公司、创业环保公司以融资租赁、发行短期融资券等方式，盘活存量资产，拓展了融资渠道。铁投公司抓住宏观货币政策宽松的有利时机，以铁路建设费为质押物，与工商、浦发等银行签订了总额达200亿元、期限15年的资本金搭桥贷款协议，已到位100亿元。该笔贷款的顺利到位，保证了铁投公司参与投资的京沪、津秦、津保等高铁项目的顺利实施。通过这一年的主动探索与深化实践，城投集团融资平台作用明显增强，呈现了“模式市场化、运作专业化、结构合理化”的发展态势。㈢管理工作迈上新台阶，企业综合实力显著提高为实现精细化管理，我们将2009年定为集团的“管理年”，提出了“增强责任心，提高执行力”的总要求，确定了集团机关“服6务、协调、监督、指导”的工作方法，以建立健全现代企业制度为核心，全面加强了管理体系建设，使集团管理工作有了长足进步，企业综合实力进一步增强。工程管理水平大幅提升。09年，集团全面实施了“以项目为载体，以子公司为核心”的管理与运作理念，将内部管理体制改革落实到工程管理一线。在全面确立“决策、执行、监督”三分开的思路指导下，推动各子公司实施“大公司、小项目”的分权决策体系，理顺项目管理权限、选配专业干部组成若干项目推动组，做到现场的事情现场定，重大决策集体定，大大减少了工作环节、提高了工程管理实效，以较小的管理方式和调整，实现了较大的工效提高。我们以与08年同样的管理队伍人数，完成了相当于08年1.66倍的建设任务。内部自我风险防范机制初步形成。立足于防止做坏一个项目、连累一个公司、影响整个集团现象的发生，以防控金融风险为核心，初步建立了“项目自平衡、子公司小平衡、集团大平衡”的“三级资金风险防火墙”。推行“公司整体协调，项目封闭运作”的高效管理方式，通过培植子公司的独立融资能力、做实子公司资信平台，将融资重心和风险防控重心下沉到各子公司，完善了集团内部的资金监管体系，形成了防范金融风险的桥头堡与隔离带，分散了财务风险。一个贯穿项目、子公司、集团公司的“借、用、管、还”风险防范机制，已经开始发挥作用，保证了将风险控制在项目公司或7子公司两级，确保不会出现危及全集团生存的整体性、系统性风险。现代企业制度体系得到深化完善。以“调结构、抓内控”为重心，全面深化现代企业制度建设，聘请专业咨询机构，在广泛征求意见的基础上找问题、揭短处，初步形成了集团内控情况调查报告及处置方案，其中发现的数十个问题，涉及资金管理、工程组织、资产结构、安全生产、制度建设等诸多方面。在发现问题的基础上，在全集团内推行了局部结构调整，成立了集团资产管理委员会，裁撤、合并了一批三级公司，完成了地铁及高速公路公司的集团化改制，先后出台、完善、实施了近20项规章管理制度，在管理工作的各个层级重新梳理了工作界面。通过内部挖潜和职能梳理，一个可实现各子公司之间优势互补、相互支撑的内部产业链条初步形成，内外部综合协调能力大幅提升。通过管理促进，集团内部的协同与集约效应得到显现，安全生产局面基本受控，大大提高了承担复杂任务的能力，综合管理水平迈上了一个新台阶。资源与资产经营工作呈现新局面。2009年集团合计主营业务收入64.73亿元,实现利润总额16.92亿元，同比增长5.03%。主要经营性指标完成情况为成立5年来的最高水平。高速集团公司、创业环保公司、市政投资公司等经营性企业继续发挥龙头作用，主营业务收入均实现了同比两位数的增长。地铁1号线全年运送乘客3500万余人次，票款收入8800万余元，超额完成年度目标。海河摩天轮、意风区、津湾广场一期、大胡同、西安道停车楼等一批经营性设施8开始运营。环投公司、管网公司、子牙园公司投资创建了绿化苗木培育基地，经营效益开始显露。通过出台《长投企业管理细则和固定资产管理办法》，规范了集团所属各类国有资产的管理流程，实现了属性分类、个性管理，摸清了资产经营的内在潜力。一个服务主业、变资源为资产、变资产为资金的经营体系，在城投集团内部初步形成。土地整理业务出现新进展。在促进土地整理资金回收方面，变被动等待为主动出击，积极与有关部门沟通协调、争取政策支持，针对不同地块创造最优出让条件，面向市场举办了多场地块推介会，与海内外知名开发企业建立了信息共享平台，形成了市场互动。在各项措施的有力推动下，2009年集团完成征地拆迁面积2925公顷、形成净地面积1400余公顷，通过出让回收土地整理成本67亿元，回收土地整理资金54亿元。09年土地整理工作的突出亮点，是有效贯彻“两级政府、三级管理”的城市管理思路，与地块所在区政府紧密结合，根据地块特点和区域经济发展需求，采取多项措施推动区政府直接参与地块的招商出让工作，取得了较好的实效。经过与和平区政府的共同推动，搁置多年的南市地块成功出让，一次性回收资金19亿元。同时，我们针对重大基础设施建设项目资金自平衡方式的出现，建立了平衡项目经济测算分析模型，启动了集团中期土地整理储备及供应策略研究，为集团项目建设融资、平衡地块出让、土地整理方针制定，提供了决策参考与商业分析依据。9各子公司独立运作能力显著增强。通过开展“管理年”活动，集团各子公司围绕提升核心竞争力，采取多种措施促进管理提高，取得了显著成绩。海河、地铁两公司已经具备“AA+”的资信等级，增强了独立融资与隔离风险能力；管网公司积极拓展资源经营思路，停车场（楼）资源得到有效利用;环投公司高效率完成了津湾广场绿化工程，在土地平移和项目移交方面取得了新突破；建投公司积极探讨地块招商出让新模式，加大了资金回收力度；高速公路集团在承担繁重艰巨任务的同时，进行了资产重组和结构调整，初步实现了优化整合；创业环保公司围绕“能力提升与价值创造”的战略导向，组织开展了专项业务规划工作，进一步明确了发展方向；市政投资公司在开展股权投资的同时，积极进军城市开发领域，大胆尝试项目进行市场化运作的新模式；城投建设公司继续发挥在工程组织管理方面的优势，东、西站枢纽建设稳步推进。金融城公司调动一切积极因素，圆满完成津湾广场一期建设任务，二期招商工作取得明显进展；枢纽运营公司加强内部管理、不断提升服务水平，实现安全运营无事故、服务零投诉。海河教育园、子牙园全力推进项目建设进度