20180601-礼品管理规定

礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。4.调拨礼品的审批权限在总部总务部。5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值在1000元（含）以下的由分部总经理审批，价值在1000元以上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管，帐务管理由总务干事卢敏负责，实物管理由总务干事钟广文负责，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两项可在备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐，并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。第二条礼品、礼金、赠品上缴流程:1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部，经帐务管理员清点实物后开据入库单（一式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，向上交人出具入库单第一联，即实物收条。2.礼金由帐务管理员直接交财务，并以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐。3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目，凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续。4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐，并由实物管理员留存。第三条礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四节第二条）。2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。礼品、赠品帐务管理员开具出库单（四联），第一、二联交礼品、赠品领用人，第三联留存，第四联记帐。4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期，凭第二联（提货联）发放礼品、赠品实物，第二联由实物管理员留存。第四条礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时，调入部门提出调拨申请，报总部总务部领导审批。2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。3.调入单位收到礼品、赠品实物后，由帐务管理员填写商品调拨单（四联），第一联（出库单位库房联）和第二联（出库单位记帐联）发给调出分部，由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续；第三联（调入单位记帐联）和第四联（调入单位库房联）由调入部门做入帐凭证。调入单位收到实物应及时通知调出单位。4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员，由其登记实物台帐。第五条具体要求:1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定，相互监督，严格遵守公司纪律，共同维护企业利益和企业形象。发现违规可向总部总务部举报，查明情况属实，由总部对违规人员进行严肃处罚，并对举报有功人员给予奖励。2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库，并由总务部经理监督盘库，确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象，要及时查明原因，由总务部经理督促解决。3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼品、赠品（如带有接受人名字印章、工艺品等）要及时上报公司领导，做特殊处理。4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记，后审批领用，凡接受礼品、赠品不入帐直接领用者，给予有关责任人警告处分一次，扣2分。5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式：即每月3日前总务部帐务管理员将本分部的礼品、赠品、礼金上缴及领用情况以传真及电子邮件同步发送的方式上报总部总务部。(标准：以总部下发的《礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表》及《礼品、赠品领用汇总表》为准。（见第四节第四、五条）各分部每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情况汇总表，每年1月10日前上报去年下半年礼品领用情况汇总表。6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、赠品管理定期进行专项审计，对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员及有关责任人进行严肃处罚。后附：礼品、礼金、赠品管理流程礼品、礼金、赠品管理流程第一条礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程礼金礼品第二条礼品、赠品调拨流程（分部）礼品、赠品调拔流程第三条礼品、赠品领用流程礼品、赠品领用流程第四条礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表部门名称：日期：年月序号物品名称数量上缴人上缴部门日期来源备注（是否领用）123456789101112131415161718192021第五条礼品、赠品领用汇总表礼品、赠品领用汇总表部门名称：日期：年月序号礼品、赠品名称数量领用人领用部门批准人日期备注（用途）12345678910111213141516171819202122第六条礼品、赠品领用申请表礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月礼品、赠品名称：礼品、赠品规格礼品、赠品规格：礼品、赠品来源领用事由领用人签字：领用单位负责人签字：总务部经理审核：总经理审批：备注：礼品、赠品领用审批权分部总经理。按审批权限执行。礼品、赠品领用申请表领用部门名称：日期：年月礼品、赠品名称：礼品、赠品规格礼品、赠品规格：礼品、赠品来源领用事由领用人签字：领用单位负责人签字：总务部经理审核：总经理审批：备注：礼品、赠品领用审批权在分部总经理。按审批权限执行。