R12_EBTAX_SETUP

AIMR12税务设置EBTAX设置步骤Author:潘登CreationDate:May8,2007LastUpdated:October30,2007DocumentRef:EBTAXVersion:DRAFT1AApprovals:Approver1Approver2DocumentControlChangeRecord25DateAuthorVersionChangeReference29-Nov-05潘登Draft1aNoPreviousDocumentReviewersNamePositionDistributionCopyNo.NameLocation1LibraryMasterProjectLibrary2ProjectManager34NoteToHolders:Ifyoureceiveanelectroniccopyofthisdocumentandprintitout,pleasewriteyournameontheequivalentofthecoverpage,fordocumentcontrolpurposes.Ifyoureceiveahardcopyofthisdocument,pleasewriteyournameonthefrontcover,fordocumentcontrolpurposes.ContentsDocumentControl.................................................................................................................................2EBTAX设置步骤...................................................................................................................................4准备工作..........................................................................................................................................4设置一项可用于事务处理的税种...................................................................................................5设置税...............................................................................................................................................5设置默认税则以完成税种设置..............................................................................................12设置需要的税规则和其他选项......................................................................................................16设置税则........................................................................................................................................16设置配置责任人税选项............................................................................................................20设置应用程序税选项.................................................................................................................21屏蔽进项/销项税.......................................................................................................................22其他问题................................................................................................................................................23OpenandClosedIssuesforthisDeliverable..............................................................................25OpenIssues...................................................................................................................................25ClosedIssues................................................................................................................................25EBTAX设置步骤适用于FreshInstall的一个简单税务设置:1.设置一项可用于事务处理的税种，包含若干税率2.设置税则和其他选项供学习参考使用，请勿散发准备工作E-BusinessTax使用职责Taxadministrator设置前需要定义好LE和OU统计AR/AP中使用的各种税率,并确定是价内或价外计税设置一项可用于事务处理的税种设置税税制创建税制:点击continue进入配置责任人选项创建税种建立税状态建立税管辖区创建退税率创建税率创建4种不同的税率IN17应付17%:标准不含税处理IN13应付13%:标准不含税处理IN7F应付运费7%:特殊含税处理OUT17应收17%:标准含税处理这一选项会决定计税时的计算方式，注意运费税率IN7F的计算方式：收到100元发票，录入税码IN7F后计税产生分配：行93，税7；此方式对手工发票有效，如果是匹配订单的发票，税码IN7F,计税后产生行100，税7（订单计税总是使用不含税方式，行×税率=税额）IN_17税率在ratedetail里面指定退税率,并将VAT17设置为默认税率,设置为标准不含税处理在Taxaccount里面指定帐户其他税率IN_7运费进项OUT_17销项设置默认税则以完成税种设置主要的税决定规则在Taxrule界面内进行设置查询出所有税则首次设置税时,需要指定一些default值以完成设置(使得税种能够被设置为适用于事务处理):可修改为以下默认值,注意一旦将税种设置为适用于事务处理,这些值就不能再修改重新查询出税种选择”MakeTaxAvailableforTransactions”指定退税率Apply再次查询,看到税种已经是”Enabled”了,这样,税种下的税率就已经可以在AP/AR中被选择了(在界面上的字段是税分类)设置需要的税规则和其他选项设置税则税则有很多种,包括:DirectTaxRateDeterminationDeterminePlaceofSupplyDetermineTaxApplicabilityDetermineTaxRegistrationDetermineTaxStatusDetermineTaxRateDetermineTaxableBasisCalculateTaxAmountsDetermineRecoveryRate我们至少需要指定DetermineTaxRate的规则,为每个taxrate建立一条规则,这里以IN_17为例建立一条taxrule的步骤建立这条税则需要几个步骤:1.创建TaxDeterminingFactorSets2.创建TaxConditionSets3.创建DetermineTaxRate规则(使用ExpertRuleEntry)设置DFS设置TCS建立Rule(ExpertRuleEntry)指定ruleorder,选择enable完成即可为其他税率建立税则建立的方式同上一般来说可以使用同一个DFS，在DFS下为每一个税率建立一项TCS即可另外要建立一条规则，如果所有税率都不适用，就适用0税率设置配置责任人税选项设置预付款不适用税设置配置责任人税选项设置费用报表不适用税同上发票不强制订单税码为发票建立配置责任人税选项，不强制订单税码如果不设置此选项，发票匹配订单后修改税码，会仍然按订单税码计税设置应用程序税选项税分类(税码)的默认顺序,类似于11i的默认顺序在为应收定义税选项的时候,一定注意选择正确的税决定方法,这个字段一旦设置完成无法再修改屏蔽进项/销项税进项销项税可在AR、AP中同时看到，通过以下方法可屏蔽税设置中：AdvancedSetupOptions:TaxLookupCodes查找：ApplicationName:E-BusinessTax在“PartyTaxProfileInputTaxClassifications”中将销项税码失效；在“OutputTaxClassifications”中将进项税码失效。其他问题DeterminingFactorClass决定因素分类,有:AccountingDocumentGeographyLegalPartyFiscalClassificationPartyFiscalClassificationProduct-InventoryLinkedProduct-Non-InventoryLinkedRegistrationTransactionFiscalClassificationTransactionGenericClassificationTransactionInputFactorUserDefinedGeography对应每个DeterminingFactorClass可以选择ClassQualifier和DeterminingFactorName决定因素分类,类别限定词,决定因素TDeterminingFactorClassDeterminingFactorNameDescriptionDeterminingFactorUsageTransactionInputFactorBillFromLocationBillFromLocationTaxRegimeDeterminationTransactionInputFactorBillToLocationBillToLocationTaxRegimeDeterminationTransactionInputFactorInternalOrganizationLocationInternalOrganizationLocationTaxRegimeDeterminationTransactionInputFactorOwnHQLocationOwnHQLocationTaxRegimeDeterminationTransact