公司财务报表模板

2015年9月15日单位:元资产:期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债:货币资金-47,101.38短期借款-100,000.00-交易性金融资产-0交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款--预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费-其他应收款--应付利息每月按1000元计存货应付股利待摊费用其他应付款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计-47,101.38流动负债合计-100,000.00-非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债在建工程其他非流动负债工程物资非流动负债合计--固定资产清理-负债合计-100,000.00-生产性生物资产所有者权益：油气资产增资300,000.0010,000,000.00无形资产资本公积开发支出实收资本30,000.0030,000.00商誉资本公积--长期待摊费用减：库存股--递延所得税资产盈余公积其他非流动资产未分配利润非流动资产合计--所有者权益合计270,000.009,970,000.00资产总计-47,101.38负债和所有者权益合计170,000.009,970,000.00资产汇总报表单位名称:星坊装饰有限公司单位名称:商贸有限责任公司2012年12月单位:元项目当月数本年累计数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用5,437.00财务费用197,923.331,110,778.32资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（损失以“-”号填列）-197,923.33-1,116,215.32加：以前年度损益调整营业外收入减：营业外支出三、利润总额（损失以“-”号填列）-197,923.33-1,116,215.32减：所得税费用四、净利润（损失以“-”号填列）-197,923.33-1,116,215.32归属于母公司所有者的净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益利润表单位名称:商贸有限责任公司单位：元项目本月数累计数补充资料本月数累计数一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金--净利润-197,923.33-1,116,215.32收到的税费返还加：资产减值损失-收到的其他与经营活动有关的现金200,000.001,119,050.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧经营活动产生的现金流入小计200,000.001,119,050.00无形资产摊销购买商品、接受劳务支付的现金长期待摊费用摊销支付给职工以及为职工支付的现金待摊费用的减少（减：增加）支付的各项税费600.00预提费用的增加（减：减少）支付的其他与经营活动有关的现金13,004,287.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）经营活动产生的现金流出小计-13,004,887.00固定资产报废损失经营活动产生的现金流量净额200,000.00-11,885,837.00公允价值变动损失（减：收益）二、投资活动产生的现金流量：财务费用197,923.331,110,778.32收回投资所收到的现金投资损失（减：收益）取得投资收益所收到的现金递延所得税资产减少（减：增加）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额递延所得税负债增加（减：减少）收到的其他与投资活动有关的现金存货的减少（减：增加）投资活动产生的现金流入小计经营性应收项目的减少（减：增加）200,000.00-11,880,950.00购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营性应付项目的增加（减：减少）550.00投资所支付的现金其他支付的其他与投资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额200,000.00-11,885,837.00投资活动产生的现金流出小计投资活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本吸收投资所收到的现金一年内到期的可转换公司债券取得借款所收到的现金13,000,000.00融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流入小计13,000,000.00偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197,923.331,110,778.323、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额--筹资活动产生的现金流出小计197,923.331,110,778.32减：现金的期初余额10,475.6347,101.38筹资活动产生的现金流量净额-197,923.3311,889,221.68加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金现金等价物的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额2,076.67-47,101.38现金及现金等价物净增加额-10,475.63-47,101.38加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,076.67-47,101.38现金流量表2012年12月