L城房地产集团有限公司2010年度项目全面预算及经营计划表

序号第一部分公司概况及进度计划填报责任部门（项目公司）审核责任部门（集团公司）1表1公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部2表2项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部3表3项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办4表42010年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部5表52010年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办6表62010年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部7表72010年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部第二部分收入、成本预算8表8项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部9表9项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部10表10项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部11表11结转收入预算表财务管理部财务管理部12表12土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部13表13前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部14表14工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部15表15项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第三部分三项费用预算表16表162010年营销推广费预算表营销策划部营销策划部17表172010年管理费用预算表自动生成财务管理部18表17-1工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部19表17-2车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部20表17-3业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部21表17-4办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部22表17-5差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部23表17-6会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部24表17-7邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部25表17-8水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部26表17-9物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部27表17-10劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部28表17-11其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部29表17-12税费财务管理部财务管理部30表17-13租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部31表17-14摊销费财务管理部财务管理部32表17-15折旧费财务管理部财务管理部33表17-16维修费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部34表17-17集团服务费财务管理部财务管理部35表17-18审计咨询费财务管理部财务管理部36表17-19法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部37表17-20其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部38表182010年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部39表18-1金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部40表18-2资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部41表18-3其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第四部分2010年预算报表42表192010年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部43表19-12010年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部44表202010年预算利润表自动生成财务管理部45表20-1开发间接费预算财务管理部财务管理部46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部第五部分项目整体预算利润表51表21项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部52表21-1项目营销策划费预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部53表21-2项目管理费用预算表（整体）财务管理部财务管理部54表21-3项目利息费用预算表（整体）财务管理部财务管理部55表21-4银行贷款预算表（整体）财务管理部财务管理部2010年全面预算及经营计划表目录表1返回目录合计0000其他00客户服务部00规划设计部00精装修管理部00成本管理部00财务管理部00综合管理部00前期管理部00材料设备部000工程管理部0营销策划部0拟招聘渠道经营班子00部门岗位现有人数缺编数拟定编制人数到位时间说明人力资源编制情况（根据公司组织架构的部门设置及岗位设置实际情况进行填写,人员编制计划应遵循“从紧配置、分步到位”原则）公司、项目已获重要奖项奖项名称主办单位及时间股东名册(最新)股权比例(最新)开发资质办公场所情况董事名单(最新)法人代表注册资本营业执照代码项目公司概况表公司基本情况（截止时间：2009年12月31日）公司名称所在城市联系电话/传真表2返回目录此颜色部分为数据自动计算，不需填写。编制单位：项目占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业㎡----------------------------㎡----------------------------高层㎡----小高层㎡----多层㎡----别墅㎡----排屋㎡----其它㎡----小计----------------------------写字楼㎡----酒店㎡----商铺㎡----会所㎡----幼儿园㎡----小学㎡----其他地上配套㎡----经营用房建筑面积㎡----物管用房建筑面积㎡----社区用房建筑面积㎡----小计㎡----------------------------车库（位）数量个--库房数量个--车库（位）面积㎡----库房面积㎡----车库（位）数量个--库房数量个--车库（位）面积（含公摊）㎡---库房面积㎡---其它地下可售面积㎡---小计㎡----------------------------注：本表自动生成，为财务管理部结转收入成本用。全部以前年度已结转未来总可结转销售面积面积占全部可转面积比按占地面积按地上可售面积------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%------0%0.00%0.00%0%------0%0.00%0.00%占比之和不等于100％！占比之和不等于100％！填表说明：项目建筑面积统计表（一）2.建筑面积含地下建筑面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。3.可售面积含地下可售面积，车库(位)面积和库房面积必须计算可售面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。4.占地面积所占比例＝各期占地面积/各期（不含公建配套）占地面积之和，建筑面积所占比例计算方法同。6.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示或增加分期请选中上述行“解除隐藏”，或在“合计”行前自行插入行予以增加。项目建筑面积统计表（二）1.此表自动生成，为项目收入成本结转取数用，请财务管理部复核相关面积数据的准确性和及完整性。项目建筑面积统计表（一）2010年预算结转面积所占比例1.建筑面积为总建筑面积，包含地下建筑。建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。5.“以前年度已结转面积”＝“全部面积”-“未来总可结转面积”；该数据系自动计算，尚请财务部复核该数据合理性；若与实际数有差异，请重新检查已填列数据。三期四期地上可售面积（含持有物业）项目合计住宅商业及公共配套地上车位和库房二期五期六期八期九期一期地下面积项目建筑面积表（二）项目合计地上建筑四期十四期十八期五期占地面积一期二期三期十七期六期七期公建配套合计可售面积十五期十六期分期十期十一期十二期十三期表3返回目录编制单位：开始完成开始完成开始完成开始完成开始完成开始完成开始完成分期案名注1占地面积总建筑面积计入容积率面积地上可售面积签署土地协议或合同项目公司注册成立（若需）征地拆迁（若需），包括三通一平1产品策划书2售楼处及样板区选址概念设计/整体规划方案设计（详规）/政府会审（若需）分期规划方案设计（若户型评审规划方案政府会审/申领建设用地规划许可证申领土地证景观评审4扩初设计/政府会审5售楼处、样板区设计注2施工图设计036开发面积（㎡）备注项目整体开发计划表序号名称一期二期三期四期五期六期……时间格式用××年××月表示报批/申领建设工程规划许可证总包、监理单位考察/招投标申领建设工程施工许可8基础工程9售楼处、样板区施工10主体工程施工~主体封顶11外立面施工12景观施工申领销售许可证销售开盘14达到可交付的最后条件15交房6713签发人：审核人：审核人：编制人：填表说明：1.分期标准.指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半年内，不跨年交付的工程为同一期；2.所有预算计划表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划相同。因特殊情况不一致的，请在备注栏中说明原因。3.售楼处/销售样板区的选址、做法，应事先提出明确的具体实施要求，并满足销售开盘时间要求；4.各地、各区有关规定不同及各项目的特殊情况，上表中完成开始及完成时间不一定是按表中顺序；5.分期占地面积之和等于项目总建设用地面积；6.建筑面积为该期总建筑面积包含地下建筑；7.申领销售许可证开始为当期第一次领证时间，结束为当期最后一次领证时间；多次领证，分别注明时间、面积；8.销售开盘时间为当期第一次推盘时间，结束为当期最后一次推盘时间；多次推盘分别注明时间、面积。9.公共配套设施包括会所、学校、游泳池、球场、物管楼及公司保留产权的大堂等；10.公共配套设施单独建设的必须单列，分布在其他建筑物内的不用单独分列；11.项目有多次评审，多次权证申领、多次开盘等情况请在备注中加以说明。附表4返回目录编制单位：单位：平方米，万元年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目可行性研究产品策划书营销策划书领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积领取施工许可证实际开工计划面积0面积0金额0面积0金额0本年交付计划面积0领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积项目2010年主要工作节点计划2010一期领取预售许可证推盘计划二期注明面积或金额的，需要在计划时点填上面积数或金额数，仅填数字。此三项内容在计划完成时点填上对应期数。领取施工许可证开工计划面积0面积0金额0面积0金额0本年交付计划面积0领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积0面积0金额0面积0金额0本年交付计划面积0领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取