电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目可行性研究报告

电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目可行性研究报告2009年2月1目录第一章总论............................................4一、项目概况...........................................4二、业主简介...........................................5三、编制依据及主要内容..................................5四、主要技术经济指标....................................6第二章项目背景........................................7一、我国电子模具现状....................................7二、本项目提出理由......................................8第三章项目建设的必要性.................................9一、符合国家工业鼓励发展方向............................9二、是企业发展壮大的需要................................9三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要.............10四、有利于带动相关产业的发展...........................10第四章市场分析.......................................11第五章建设内容及规模..................................13第六章项目选址及建设条件..............................14一、项目选址..........................................14二、项目建设条件......................................14第七章技术、设备及工程方案............................15一、技术方案..........................................15二、主要设备方案......................................15三、工程方案..........................................16第八章安保、环保及消防................................172一、工业安全与卫生.....................................17二、环境保护..........................................19三、消防..............................................20第九章节能...........................................21一、设计依据..........................................21二、设计原则..........................................21三、能源种类..........................................21四、主要节能措施......................................21五、节能效果评价......................................22第十章组织机构与人力资源配置..........................23一、组织机构..........................................23二、人力资源配置......................................23第十一章项目进度计划及招投标..........................25一、项目进度计划......................................25二、招标方案..........................................25第十二章投资估算及资金筹措............................27一、投资估算范围......................................27二、投资估算依据......................................27三、计算期............................................27四、项目投资..........................................28五、资金筹措..........................................29第十三章财务评价....................................30一、评价原则、依据及参数...............................30二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算...............30三、成本费用估算......................................313四、利润估算及分配.....................................33五、盈利能力分析......................................33六、财务生存能力分析...................................35七、盈亏平衡分析......................................35八、财务评价结论......................................35第十四章风险分析.....................................37一、技术风险..........................................37二、市场风险..........................................37三、经营管理风险......................................37四、融资风险..........................................37第十五章社会效益评价..................................38第十六章结论及建议...................................39一、结论..............................................39二、建议..............................................394第一章总论一、项目概况（一）项目名称：电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目（二）项目地址：XX市北部新区经开园XXX号（三）项目业主单位：XX市XX五金有限公司（四）建设性质：技术改造（五）建设内容及规模在原有厂房的基础上进行扩建；引进进口设备精密数控电火花线切割机床1台（套）、精密数控慢走丝线切割放电加工机床1台（套），配套购置数控电火花线切割机床等国产设备3台（套），用汇32万美元；配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具600万套的生产能力。（六）项目建设工期本项目建设工期为2009年6月—2010年5月。（七）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为540万元（其中用汇32万美元）。2、资金筹措：项目资金全部由业主自筹。5二、业主简介XX市XX五金有限公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业。公司主要生产手机滑轨，微型电机，五金部件和精密模具加工，年产值预计在1亿人民币以上。公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备，在技术上公司具备国内外行业的领先水平，在生产经营上将实施现代化的管理，将严格按照ISO9001：2000国际质量管理体系和ISO14000环境体系进行控制。三、编制依据及主要内容（一）编制依据项目业主关于该项目建设的设想和目标；国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、国家计委颁发《投资项目可行性研究指南》；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；国家和XX市其它相关规定和要求。项目业主的要求（二）主要内容本报告内容涉及项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，6建设投资及项目效益分析等方面。本报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、主要技术经济指标主要数据及技术经济指标序号名称单位数据备注1总建筑面积利用原有厂房改造2项目总投资万元5402.1其中：建设投资万元4402.3铺底流动资金万元1003资金筹措万元5403.1其中：企业自筹万元540企业自有资金4设计生产能力万套600电子模具5年销售收入万元6000正常年份6总成本费用万元5841正常年份7所得税万元34正常年份8年利润万元134正常年份9所得税前财务内部收益率%21.7610所得税前财务净现值万元34511所得税前投资回收期年6.14含建设期12所得税后财务内部收益率%17.2313所得税后财务净现值万元17714所得税后投资回收期年7.12含建设期15总投资收益率%20.98正常年份16项目资本金净利润率%18.66正常年份17盈亏平衡点(BEP)%74.53%7第二章项目背景一、我国电子模具现状电子行业是一个飞速发展的行业，市场容量极其巨大，现如今我国已是全球第三大电子信息产品制造国，电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落。目前，人们对电子相关行业提出了更高的要求：精确、稳定、轻巧、保密、可靠，随着这一技术进步，相应地电子工模具行业也必然随之发展，以便于更好地从硬件上满足市场不断发展的需求。我国电子模具工业的技术水平近年来也取得了长足的进步。精密、复杂、高效和长寿命模具上了一个新台阶。为了适应形势，我国电子模具行业近几年来加快了体制改革和机制转换步伐，装备水平和产品水平有了较大的提升，管理有了很大进步。许多企业已应用了CAD/CAM/CAE一体化技术、3D设计技术、ERP和IM3等信息管理技术以及高速加工、快速成型、虚拟仿真及网络技术等许多高新技术。将高新技术应用于电子模具的设计与制造，已成为快速制造优质电子模具的有力保证。在精度、寿命、制造周期及能力等方面，我国与国际水平和工业先进国家相比尚有较大差距，仍需向国外借鉴一些先进的技术应用。比如，在许多欧美模具企业中CAD/CAE/CAM的广泛应用，显示了用信息技术带动和提升电子模具工业的优越性；为了缩短制模周期、提高市场竞争力，普遍采用的高速切削加工技术；8快速成型技术与快速制模技术的普遍应用。另外，欧美模具企业的管理经验同样值得借鉴，如在产品专业化、定位准，以及集成化管理等方面。根据国内和国际电子模具市场的发展状况，未来我国的电子模具经过行业结构调整后，模具精度将越来越高，模具技术含量将不断提高，中高档模具比例将不断增大，这也是产品结构调整所导致的模具市场未来走势的变化。二、本项目提出理由该公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业，其中，电子模具为该公司主要产品。目前，该公司主要通过国外采购半成品模具进行加工制造，缺乏市场竞争力。通过本项目的实施，