二级库管理办法

二级库仓储管理办法第一章总则第一条为加强二级库管理工作，规范二级库仓储行为，保证三级市场材料核算标准化建设，保证材料足额、高效的用于生产环节，减少材料浪费，加快材料管理工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应红岭煤业的发展需要，特制定本办法。第二条本办法适用于红岭煤业公司二级库管理系统。第三条企管部、供应部是二级库管理部门，主要职责是:贯彻执行国家有关仓储工作的方针、政策和规定；编制仓储部门发展规划；协调处理与有关部门之间的关系；负责仓储部门各类管理人员的培训考核工作；督促检查物资从进库到出库的仓储管理工作；负责仓储业务的主要技术、经济指标完成情况的统计、汇总和上报工作。第三条做好物资入库、储存和出库工作，并使物资储存各环节平衡衔接。第二章仓储管理第四条要牢固树立“服务第一”的经营理念，认真贯彻“安全、优质、方便、低耗”的仓储工作方针。第五条实行二级库库存材料资金定额管理，严格执行。第六条加强经济核算，提高服务质量与服务效率，严格把好货物进库清点、在库保养、出库发放三关，保证做到货物收发快、数量准、责任清。第七条物资保管员必须做到“四懂”：懂物资名称与规格型号含义；懂物资性能与用途；懂业务流程；懂技术保安规程。“五会”：会识别货物；会计量换算；会保管保养；会使用衡器量具；会使用消防器材。第八条仓储条件符合有关规定，设备完好，计量符合规定要求。第九条二级库要有可行的安全保卫措施和消防部门认可的消防设施。做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全。二级库区队必须认真执行公安消防法规，落实库场安全保卫责任制，加强专兼职消防队伍建设，按规定配置消防设备。认真做好防火、防爆、防盗、防破坏、防毒害和防自然灾害工作，及时检查消除不安全隐患。第十条腐蚀性、易燃易爆等危险品的存放要符合国家有关规定。第十一条二级库管理必须遵循下列基本原则：1.存量控制的原则。各二级库区队必须根据实际情况制订仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。2.日清日结的原则。各仓储部门出、入、退库手续的办理单据必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每日结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符、物卡相符。3.各区队从一级库领用的一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直达领用，使用班组亦必须事先通知保管员，在事后一日内及时补办出、入库手续。4.要按照“先入先出、推旧储新”的原则进行发料，保持库存物资完好有效。第十三条做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符，数量准确无误。第十四条积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。第十五条入库物资按规定要根据物资的性质、特点和保管要求，采取分类分区和货位编号的办法，安排适当的储存地点。严禁互相影响、污染、串味的物资以及养护措施、灭火方法不同的物资混杂堆放。按照保管保养规定，成行、成箱、码垛，进行“四号定位”“五五摆放”管理，钢材一头齐放置。物资堆码要科学、标准、安全、方便。第十六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续。第十七条入库物资能上货架的必须上货架，货架做到经常擦拭无灰尘；库房达到墙无蛛网，地无杂物，标号清楚，井然有序。第十八条按照“以防为主、防治结合”的方针，加强物资养护管理工作。按照物资的属性，采用科学的保养方法，做到防雨、防晒、防锈、防霉变，进行上盖下垫。定期按时保养物资，并做好保养记录。第十九条物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须规范、清晰、准确。保管员发料必须凭提料人员持有的计划员填制的提料单，核对无误后方可发料。提料单需签名的有关人员必须是有关部门和单位指定的本人签名，各类印章加盖人员必须是指定人员。第二十条物资出库，仓储部门必须根据本区队领导的出库通知单或用料班组的提料单（需有领料人签字），认真检查货物。有下列情况之一的，不得发货:1.没有出库通知单或用料班组提料单的；2.查验不合格的；3.单货不符的4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的；5.严禁口头提货、电话提货、白条提货。第二十一条物资盘点，仓储物资正常情况下每年盘点一次，特殊情况下可组织临时盘点或抽查。盘点主要要求有：1.实物盘点，逐件清点、称重，列出明细，造册登记。2.符合国家规定标准要求的盘盈和盘亏，查明原因后，经批准，并按规定进行处理。第二十二条仓储货物因错收错发、违章作业、保管养护不当或没有向货主及时通报质量变化信息而发生保管事故，造成货物变质、毁损、短缺、污染等损失的，保管员应及时向所在区队报告，接受检查处理，并按规定赔偿经济损失。第二十三条对违反本办法的单位和个人，造成经济损失或恶劣政治影响的，对直接责任人员要依法追究行政责任或刑事责任。第二十四条内化领导小组按本管理办法每月对二级库进行检查，发现帐卡物不符现象，对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行50元/项罚款；发现物资丢失的，按物资现行采购价值对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行罚款；发现物资盈余的，按盈余材料金额的20%对对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行罚款。第三章附则第二十五条二级库的负责人必须掌握国家有关物资管理的法律、法规和规定，熟悉仓储业务。第二十六条本规定自发布之日起施行。红岭煤业公司二级库出入库流程图材料员根据作业计划编制调拔申请单区队负责人根据作业需要审核安监部根据安全生产情况审核通风部根据区域瓦斯治理需要审核安全费用企管部根据工作量和材料定额审核区域瓦斯治理供应部根据一级库库存情况审核计划外计划内仓库保管员审核发放二级库保管员按调拔单查验、入库班组根据作业需要填写领料单区队负责人审批二级库保管员依据领料单发放二级库库存定额管理办法为了盘活库存物资,降低资金占用,提高资金利用率,结合公司库存物资实际情况,经研究制定二级库库存定额管理办法,一、组织机构为保证各项工作的顺利开展，成立二级库库存定额管理领导小组。组长：总经理、党委书记副组长：公司各副总经理成员单位：企管部、供应部、纪委及其它相关单位领导小组下设办公室，办公室设在企管部，负责二级库库存材料资金定额的制定、二级库管理考核，供应部负责按照仓库管理标准参与内化小组二级库专项检查。二、总体要求（一）要进一步提高认识，高度重视库存材料资金定额的重要性，将其作为一项长期的工作常抓不懈，并以此为契机，推动库存材料资金定额工作取得大的进展。（二）各区队要重视库存物资储备工作，对现有库存认真分析，定分类的物资储备定额；要保证安全生产，搞好特种储备和保安储备（最低储备）；每季度分类分析，对当季的物资储备做好总结工作，不足之处，要提出改进意见和措施；优化进货策略，常规物资要做到少进、常进，变企业库存为市场存放。（三）库存资金定额方面要加强计划管理，精打细算，建立责任追究制度，对不负责造成积压或影响安全生产的，库存资金居高不下和达不到要求的，要追究经办人和相关负责人的责任；严格出入库管理，各项物资的出入库必须办理手续，建立定期核对和不定期抽查制度，保证账、卡、物相符。三、库存资金定额（以财务数字为准）根据各区队月消耗情况，经过测算，二级库库存材料总定额为：36万元。根据对各仓库进行现场调研和数据统计,对库存材料定额分解如下:单位:万元仓库名称准备队综采队一掘队二掘队一开队二开队通风队抽放队机运队皮带队巷修队机修厂主暗斜合计定额1．55332．52．5232．5124436四、考核办法（一）库存资金考核1、企管部、供应部为库存资金考核管理的责任部门,各区队负责人、二级库保管员（兼职）为二级库库存资金考核管理的责任人。2、考核领导小组每月对库存资金进行考核，月末超储的，按超储金额的1%对责任人进行处罚。因技改或其它特殊原因等造成库存金额增加的，经考核领导小组同意后，可根据实际情况适当提高库存金额。3、月末不超储的，按节储金额的0.3%对相关人员进行奖励.4、要确保上报数据的真实性，杜绝弄虚作假,发现弄虚作假的,如库存虽不超储,但有有领用手续,但实际未领等现象，一律不取消奖励，按《二级库仓储管理办法》进行考核。5、此文件自下发之日起执行。