现金流量表(小企业)模版

现金流量表编制单位：会小企03表单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金10.000.00收到其他与经营活动有关的现金20.000.00购买原材料、商品、接受劳务支付的现金30.000.00支付的职工薪酬40.000.00支付的税费50.000.00支付其他与经营活动有关的现金60.000.00经营活动产生的现金流量净额70.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金80.000.00取得投资收益收到的现金90.000.00处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额100.000.00短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金110.000.00购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金120.000.00投资活动产生的现金流量净额130.000.00三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金140.000.00吸收投资者投资收到的现金150.000.00偿还借款本金支付的现金160.000.00偿还借款利息支付的现金170.000.00分配利润支付的现金180.000.00筹资活动产生的现金流量净额190.000.00四、现金净增加额200.000.00加：期初现金余额210.000.00五、期末现金余额220.000.00