金蝶K3供应链基础资料操作流程

K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年3月27日2020-03-27K3供应链标准操作规程第2页共25页文档创建及更新记录文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0拷贝份数接受人职务备注K3供应链标准操作规程第3页共25页目录第1章供应链系统设置....................................................................................................................................41.1系统参数设置.........................................................................................................................................41.2基础资料设置.........................................................................................................................................51）科目....................................................................................................................................................52）部门....................................................................................................................................................83）职员....................................................................................................................................................94）供应商..............................................................................................................................................115）客户..................................................................................................................................................126）仓库..................................................................................................................................................137）物料..................................................................................................................................................141.3系统初始化...........................................................................................................................................201.4初始化前单据处理...............................................................................................................................231.5启用供应链系统...................................................................................................................................24K3供应链标准操作规程第4页共25页第1章供应链系统设置1.1系统参数设置系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性，供应链参数设置入口：【系统设置】--【供应链整体选项】K3供应链标准操作规程第5页共25页几个重要参数说明:参数6：若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存；采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。参数12：启用锁库功能；对销售订单与投料单进行锁库，不参与计算。1.2基础资料设置基础资料是K3系统运行的基础，K3基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。1）科目K3供应链标准操作规程第6页共25页操作路径：【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】注意：引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置K3供应链标准操作规程第7页共25页K3供应链标准操作规程第8页共25页2）部门部门可以与会计科目想关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。操作路径：【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【部门】K3供应链标准操作规程第9页共25页部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用3）职员可以与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。操作路径：【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【职员】K3供应链标准操作规程第10页共25页注意：使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户英航及账号必须输入K3供应链标准操作规程第11页共25页4）供应商供应商是K3系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系，也是供应商管理、CRM操作路径：【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【供应商】K3供应链标准操作规程第12页共25页注意：启用供应商协同参数，为12.1新增功能5）客户客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系，尤其在上CRM时，客户的资料就更要维护的十分详尽。【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【客户】K3供应链标准操作规程第13页共25页6）仓库仓库是供应链系统重要基础资料，主要用于成本核算及产成品、半成品的存储于核算，同时上生产系统时参与MRP运算。【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【仓库】K3供应链标准操作规程第14页共25页根据企业实际需要，仓库可进行多级设置，增加方法和会计科目的增加方法类似，各级次之间也是通过“.”来区分7）物料物料是供应链系统核算的对象，它设置关系到收货、发货以及物料的成本结算，要慎重设定，同时也是制造系统的计算基础，物料的编码是其唯一标识，设计时需慎重考虑，此基础资料在K3系统中十分重要。【系统设置】--【基础资料】--【公共资料】--【物料】K3供应链标准操作规程第15页共25页这个标签页的资料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。物料属性，是物料的基本性质和产生状态。用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制物料。物料属性在物料中是一个必须录入的项目。下面分别对这七种属性的含义及应用进行逐一描述：K3供应链标准操作规程第16页共25页1、自制物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出的产成品。在系统中，如果是自制件，可以进行BOM设置，在BOM中，可以设置为父项，也可以设置为子项。2、自制(特性配置)当物料类型为自制(特性配置)类可以设置物料对应特性，并作为自制类或委外类物料特性配置方案的来源物料。自制(特性配置)类物料在业务应用上功能与自制类物料基本相同，。3、外购物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存在。4、委外加工物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自制件。5、虚拟件物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库。具体请参考《销售管理系统手册》中业务处理的相关介绍。6、规划类是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。K3供应链标准操作规程第17页共25页7、配置类配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。8、特征类特征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如汽车的颜色作为特征件，颜色本身不是实际的物料，表示颜色是可由用户选择的，其下级可能是黄色、黑色，这才是实际的物料。此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系；并只能作为配置类物料的子项进行定义。此类物料不在任何单据上进行业务处理。9、各种物料属性的关系与区别为了更好地描述不同物料属性之间的关系和区别，特提供以下表格：K3供应链标准操作规程第18页共25页其他详细资料请参见帮助文档。K3供应链标准操作规程第19页共25页K3供应链标准操作规程第20页共25页1.3系统初始化当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统，期初数据包括动态数据与静态数据，动态