费用月度资金预算表Excel表格模板

备注累计实际发生占年度预算%计划开支实际开支计划审批123=2/14567基本工资财务资金部效益工资财务资金部提成财务资金部奖励财务资金部小计节假日慰问费财务资金部防暑降温费财务资金部工作服装费财务资金部职工体检费财务资金部职工餐费财务资金部其他财务资金部小计养老保险财务资金部企业年金财务资金部医疗保险财务资金部生育保险财务资金部工伤保险财务资金部商业保险财务资金部住房公积金财务资金部小计工会经费财务资金部职工教育经费各业务部门小计辞退福利人力资源部书报资料费各业务部门固定电话费综合办移动电话费各业务部门办公用品费各业务部门修理费综合办会议费综合办物料消耗综合办费用月度资金预算表编制单位单位：万元当年累计（实际发生费用上月支出本月度计划开支（资责任部门年度预算总额序号费用项目1234固定费用固定费用固定费用变动费用工资职工福利费社会保险费工资附加费办公费邮寄费业务部门及综合办软件费业务部门及综合办网络使用费综合办印刷费业务部门及综合办其他办公费各业务部门小计市内交通费各业务部门外地差旅费各业务部门油料费综合办过桥过路费综合办维修保养费综合办补贴综合办其他各业务部门小计6变动费用业务招待费各业务部门7固定费用折旧及摊销财务部增值税财务部企业所得税财务部附加税财务部小计会议费综合办办公费综合办调研费综合办差旅费综合办董事津贴综合办小计#变动费用各业务部门#变动费用各业务部门中介机构费商业保险费4589变动费用变动费用变动费用办公费差旅交通费税费董事会会费变动费用房屋租赁费综合办物业管理费综合办水电费综合办其他综合办小计技术服务费项目管理部技术岗位技术转让费项目管理部技术岗位小计CI制作费综合办内部刊物制作费综合办其他广告费综合办小计综合办工资人力资源部退休安家费人力资源部其他人力资源部小计#变动费用市场部#变动费用各业务部门##财务部利息净支出财务部手续费财务部其他财务部小计党团体活动经费招投标费其他机构费用合计上交管理费费用支出合计#####变动费用变动费用变动费用变动费用物业费科研费广告宣传费离退休费用财务费变动费用