购销存期初录入及采购日常处1

--购销存期初录入及采购日常处理采购、销售、库存和核算中的期初业务处理以及日常和期末的处理在期初余额录入的会计科目中应收账款：应收账款的构成是1万1千元。明细：一万一千是由应收北京科华公司的6千元和应收北京畅达公司的5千元构成。对应收账款1131的会计科目挂了客户往来辅助核算，在总账中把这两个明细客户输入进去，同时在销售的客户管理中在把这两个期初余额输入到销售应收款管理期初中，实现销售应收账款的管理和总账应收账款管理的金额保持一致。客户往来：通过客户往来期初来实现操作。在第一次是期初余额查询，由于一张单都没有输入就直接跳过，点击确认，而不输入各种查询条件，在进入到销售中的应收账款期初余额的录入界面。为什么在总账中录入完科华公司的6千元和畅达公司的5千元，还要在销售中的客户管理中录入应收账款的期初余额呢？在会计科目设置中体现了应收账款，受控系统是应收，一切涉及到应收账款的发生以及回款核销的操作都应该到销售特定的客户往来的界面来完成，所以为了保证两个系统中应收账款金额的核对正确，到客户往来的客户往来的客户往来期初中把期初余额录入一边。确定进来，点机增加，以普通发票来介绍。普通发票和专用发票的区别：普通发票是单价含税的。点击确定，确定进入普通发票的录入，开票的日期是自动默认起用的是这套软件2005年1月1日之前的一天，因为现在录入的是应收账款的期初余额的内容，把开票日期跟据实际的给客户开据的销售发票的日期来做调整，查账是体现的账分析的内容，用系统默认的。日期：2004年12月31日，发票号；客户名称：北京科华；销售部门：业务部；注意：科目一定选择：应收账款；因为要和总账中的应收账款相和对。货物名称：IBM电脑；输入一台单价6千元，点击保存。增加第二张，发票号；客户：畅达；部门：业务部；科目：应收账款；业务员是指职能部门的人员，考核业务部是哪个业务人员赵销售与北京畅达公司的鉴定的销售定单。打印机输入一台单价5千元。保存；注意：发票科目一定要选择；退出。本币合计是指应收账款：一万一千元，录入完以后要执行对账，对账是指应收的期初和总账的期初执行核对。应收账款1131这个会计科目进行核对，只有当应收的期初在销售中客户往来期初余额录入的金额和在总账中应收账款的期初余额核对平衡以后，当显示是这两个应上账款会计科目的差额为零时，才顺利的完成了销售中客户期初余额的录入。余额为零，完成了在销售中的客户往来期初的操作。如果在总账中，应付账款也有余额。到采购的供应商往来中通过供应商往来期初来录入相应的总账中应付账款余额的内容。在供应商中体现的是：采购发票；录入的方法和应收中录入的发票是完全相同的。录入完以后也一定要点击对账。一、1.在采购中通过供应商往来下面的供应商往来期初来录入应付账款的期初信息或者有预付也可以录。2.在销售中通过客户往来进入到客户往来期初。3.录完以后分别执行供应商往来期初与总账的应付账款、预付账款、其它应付款的核对。客户中的应收账、预收账款和其它应收账款与总账中科目核对执行对账。余额为零二、采购中1.录入期初采购入库单（暂估）2.期初采购发票（在途）操作：在采购业务的案例：第一个业务；2004年12月12日向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。货物己办理入库手续，发票尚未收到。（暂估）点击采购入库单；提示的是期初入库单。点击增加；业务是2004年12月12日向正阳公司购入HP打印机2台，单价是2000元。由于发票没到。叫暂估价。入库类别选择采购入库；部门：业务部；仓库：办公用品库；HP打印机；采购类型：本地采购；供货单位：北京正阳公司；业务员：赵销售；备注：提供的是当采购入库单传递到核算中通过核算对采购入库执行记账，实现的是借：库存商品；贷：商品采购凭证摘要的内容。不输也可以。选择存货：HP打印机；2台；单价：2000元。完成了暂估入库业务的采购入库单的填入工作；日期：起用之前的；2004的12月12日。保存。例2：2004年12月12日向北京易达贸易有限公司购买IBM电脑20台，单价5000元。发票己收到，货物正在运输途中。（在途）。要通过采购发票来完成操作进入到采购发票，票到货未到属于在途的。点击增加；发票号：供货单位：北京易达公司；日期：2004年12月12日；部门：业务部；业务员：赵销售；采购类型：本地要购；存货的编码：IBM电脑；20台；单价：5000元；保存。一张采购发票可以录入不同的货物。期初发票的录入，也就是在途的业务。3.采购系统的期初记账在采购的下拉菜单中选择期初记账；将期初暂估入库：向正阳公司购入HP电脑，办理入库但是发票未到。期初在途：向易达公司购买IBM电脑20台，货物在运途过程中但发票收到了。记入采购账中，期初记账后期初数据将不能输入，必须取消计账才能重新输入。点击记账：提示期初记账完成了采购期初余额的录入工作。如果想修改期初的入库单或者期初的发票。到采购中来执行期初记账的取消操作。现在要进入库存和核算中来录入本单位起用这套软件这前各个仓库的存货的信息。库存和核算的期初余额，当库存和核算是积成使用的情况下，既起用了核算又起用了库存在录入期初余额的时候，在核算系统中来完成。当在核算系统中完成了各个仓库存货的期初信息录入之后，易完成记账，在库存的期初余额中就会看由核算传递过来的期初余额的信息。例：首先在核算中录入：办公用品库，有IBM电脑10台，单价5000元，成品库，有浪花兼容机20台，单价4800元。有定单模式：在部门提出购货请购的需求的时候，可以去各个供货商来执行寻价。看哪家供货商提供相同货物的价格比较合式。和它来鉴定采购合同。采购合同体现的采购定单。填采购定单：2005年01月10日向北京易达公司定购IBM电脑6台，单价是5000元。通过采购定单来实现。点击增加；日期；2005年1月10日向易达公司定购；部门：业务部；定购IBM电脑6台，单价5000元，点击保存。办理了入库在照采购定单生成采购入库单的前提条件是：必须对采购定单执行审核。才传递到下一步的工作。用于参照生成采购入库单。在一张采购定单审核的基础上并且是找开的基础上才能进行采购定单生成采购入库单的操作。收到上述货物和发票体现了单货同到。可直接生成采购入库单。点击采购入库单；点击增加；仓库：办公用品库；定单号：参照定单生成的。点到表体部分；点击鼠标右键；点击拷贝定单。点击过滤；它会把已经有的定单的内容到表体中来。定单号是1号，在选择处单击鼠标左键；打上选择标识，点击确认。对表头进行补充的录入。入库类别：采购入库；入库类型：本地采购；保存。填制完了入库单可以根据填制好的入库单直接点击生成，生成各种类型的发票。如果不用生成，点击采购发票。点击增加右键可以拷贝入库单拷贝定单来生成发票都可以。生成按钮的操作：点击生成根据类型根据入库单生成把生成的发票号输入5555，生成一张普通发票为零。入库单在生成发票的界面处有自动结算。自动结算是指：采购入库单和采购发票之间执行采购报账。采购单与发票同时收到了，在办理入库和填制采购发票的同时可以执行采购入库单与采购发票的自动结算。就是报账操作。自动结算：确认；点击过滤；选种入库单第四号，6台点击确认。提示生成发票完成确定。是否开始进行采购入库单与对应的采购发票的自动报账。点击是。提示：所选单据全部结算成功。是否显示单据生成的信息表，生成了一张5555普通发票，关闭。完成以后在这张入库单的左上角提示出已结算信息。采购入库单可以拷贝采购定单生成同时对于填制好的采购入库单可以点击生成，生成相对应的采购发票。并且对单货同到的业务可以自动执行采购发票与采购入库单的采购报账工作。采购业务案例：对上述入库单和单货同到的执行了采购报账自动结算。另一种方式是手工结算。是指：允许在重多的入库单和重多的发票中来选择相匹配的入库单和发票来执行人为的结算。看采购结算和手工结算：采购手工结算的方法：1.过滤2.入库3.发票4.结算进入到手工结算的界面处，先点过滤，来选定我要选定的入库单和发票是在哪个区间段的。选择2004年12月1日到2005年1月底。确定。入库和发票变成实的。点击入库提示入库单的选择。选择2004年12月12日，HP打印机，共2台，选中以后，点击确认，点击发票，2005年1月1日收到的HP打印机的发票应该执行采购的报账。点击确定。选中的是打印机发票2台，入库单2台，点击结算。提示完成结算。首先过滤选定入库单选中发票点击结算；采购下面的采购结算；手工结算；点击过滤，选择2004年12月1日到2005的1月1日，点击入库IBM电脑20台，确定，同时选中发票IBM电脑20台，确定。实现入库单和发票的结算。点击结算，完成结算。如何取消结算取消采购结算，删除结算单看结算单明细列表，确定进来，完成了三个结算。自动、手工结算等。双击采购结算列表某一条信息把这张单据删除掉。点删除，确实要删除吗？点击是。然后重新的采购下面的结算重新的进行单据的过滤。2004年12月1日开始选择入库单，IBM电脑，确定，带到表体中，选择发票与这张入库单相对应的采购发票，然后在重新执行采购结算。是通过采购下拉菜单，采购结算的结算单列表，进入到要进行结算的单据里面把这张结算单执行删除。应付账款如何完成核销的：例：2005年01月01日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台的发票，单价2000元。把发票执行保存，形成欠北京正阳公司应付账款。操作：进入到采购发票，2005年01年01月01日收到去年12月份向北京正阳公司购入HP打印机2台，单价2000元。通过点击应付；注意：结算按钮，通过手工和自动结算已完成的内容，点击应付。提示已审核。只有发票通过了审核以后这张发票才会传递到付款结算的表体部分中来，对北京正阳公司付4000元，通过，点击付款结算或者供应商往来付款结算来完成付款操作。收到向北京正阳公司付款，供应商向北京正阳公司付款。输入付款单涉及到的供应商。点击增加；结算方式：现金；点击参照选择现金结算表头部分结算科目处会自动带出1001。在核算界面：通过核算的供应商往来结算方式设置挂好的，当选中的是现金结算的时候下会计科目就是1001，是自动带过来的，如果没有输入现金结算的科目，在填制付款单的时候，会计科目也可以通过点击参照手工追加进去。金额4000元，部门：业务部；输入完以后对这张付款单的内容，执行保存。提示：核销、贷付、预付，是指填制的这张付款单可以分别完成三种业务的核算。首先预付：不用核销直接挂到了北京正阳公司的预付款里，就可以直接点击预付。贷付：北京阳光公司欠北京正阳公司4000元，可以填制北京正阳公司4000元点击代付。核销：收到的向北京正阳公司购入的2张发HP电脑发票、核销应付账款。点击核销。注意表体部分体现出来刚才填制的普通发票的内容。结算4000元。点击保存。发票；已审核。如不点击应付，在录入付款结算点击核销以后，表体部分不出刚才发票的内容。对应付款相的处理模式。处理完以后，对于采购发票和回款核销都会自动传递到核算中，后会通过核算模块中来生成一系列的采购发票以及回款核销。借：应付账款；贷：现金凭证；采购退货：采购结算前退货部分退货：将蓝字发票与红蓝入库单进行手工结算。全额退货：蓝字入库单与红字入库单进行红蓝入库单的自动结算。采购结算后退货部分退货：红字入库单与红字采购发票进行手工结算。上述各种处理的结果：各种入库单传递到核算中进行单据记帐。全额退货：蓝字入库单与红字入库单的结算。这是通过采购下面的自动结算，选择红入库蓝入库单，结算模式；红蓝入库单实现的是涉及到的采购前的全额退货的模式。退的两个货物填制一张负的也就是-2的红字入库单再填制一张红字-2的采购发票执行手工结算，对于上述几种退货的处理结果把各种入库单红字入库单、蓝字入库单传递到核算中来执行单据的记账。首先有定单的模式情况下：要录入定单。由定单参照生成入库单。如果当货同到可以由入库单直接参照生成采购发票，完成采购中自动的结算。可以通过采购入库单下面生成的按钮，生成相对应的采购发票，然后点击自动结算来完成。对于单货没有同时到达的；填制了入库单填制了发票，可