采购发票校验

SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:1MM概要及组织机构MMOverview&Organization库存管理InventoryManagement发票校验InvoiceVerification采购流程PurchasingMM主数据Masterdata112233445566其它Other简报提纲SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:2物料计划发票校验会计销售与分销物料主数据..发货移库发货收到发票?库存管理内部获取生产外部获得采购MM浏览发票校验物料批次供应商总分类帐户客户仓位SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:3发票校验环境采购订单发票校验交货成本价格条件物料主数据供应商主数据发票文档总帐资产成本中心方案订单收货发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:4供应商发票发票校验未清供应商项目I发票发票校验?=供应商采购订单收货发票校验发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:5发票校验检查发票与采购订单、收货收到发票系统发票存在差异更新采购订单历史修改物料主数据里的移动平均价No产生凭证保存发票Yes冻结对供应商付款发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:6发票校验类型传统发票校验后勤发票校验发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:7发票校验方法参考采购订单发票检验参考收货发票校验参考装运通知单的发票校验不带参考的发票校验发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:8发票接收的容限发票校验百分比下限百分比下限百分比上限百分比上限绝对下限绝对下限绝对上限绝对上限容限代码公司代码检查容限?检查值?SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:9对PO的补充处理发票校验采购订单发票校验依据文本类型的信息价格变化时,向采购方发邮件标题文本类型标题文本类型111保存222SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:10ABC-99999999Thompson&Sons39SecondSt.Tampa,Fl24973SAPAmerica672LancasterAve.Radnor,PA1901005/23/94按你方94年4月24日的采购订单45000895号,我方发出下列货物:VGE-raw110,000件$2,500VGE-sem1300公斤$1,500_________$4,000加14%增值税$560_________$4,560____自开票日起的20天内付款.10天内付款可得2%现金折扣.帐号.11223344NordLb(代码30021055).ABC-99999999Thompson&Sons39SecondSt.Tampa,Fl24973SAPAmerica672LancasterAve.Radnor,PA1901005/23/94按你方94年4月24日的采购订单45000895号,我方发出下列货物:VGE-raw110,000件$2,500VGE-sem1300公斤$1,500_________$4,000加14%增值税$560_________$4,560____自开票日起的20天内付款.10天内付款可得2%现金折扣.帐号.11223344NordLb(代码30021055).TS采购订单采购订单发票行项发票行项物料物料数量数量计量单位计量单位付款条款付款条款每行项金额每行项金额税金额税金额开票金额开票金额税率税率银行数据银行数据供应商供应商凭证日期凭证日期发票号发票号一张发票的信息发票校验参考PO发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:11处理流程发票校验参考PO发票校验初始屏初始屏供应商屏供应商屏选择屏选择屏凭证浏览凭证浏览初始屏初始屏凭证检查凭证检查行项屏行项屏行项屏行项屏凭证更正凭证更正SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:12采购订单:50件:$2/件此采购订单的货物接收:50件发票:50件:$2/件库存科目GR/IR科目供应商100+100-100+100-货物接收发票科目记帐发票校验参考PO发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:13凭证号51000123供应商100-GR/IR100+物料主记录移动平均价价值采购订单历史货物接收定金发票发票用于采购订单记帐ABXXXXGR/IR科目GR/IR科目供应商科目供应商科目发票记帐发票校验参考PO发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:14按照标准价记帐发票校验参考PO发票校验采购订单价格2.40/件发票价格2.20/件库存科目(2)200.00费用/收益价格差异(2)40.0020.00(3)供应商/总帐220.00(3)GR/IR暂记待结科目(3)240.00240.00(2)事件库存总值标准价格移动平均价格(1)初始状态100200.002.002.00(2)对于采购订单的收货:100@2.40200400.002.002.20(3)对于采购订单的收票:100@2.20200400.002.002.10SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:15按照移动平均价记帐发票校验参考PO发票校验库存科目(2)240.0020.00(3)(4)240.00550.00(5)10.00(6)事件库存总值移动平均价格费用/收益价格差异10.00(6)(1)初始状态100200.002.00(2)对于采购订单的收货:100@2.40200440.002.20(3)对于采购订单的收票:100@2.20200420.002.10(4)对于采购订单的收货:100@2.40300660.002.20(5)发货:250@2.2050110.002.20(6)对于采购订单的收票:100@2.2050100.002.00原材料消耗(5)550.00GR/IR暂记待结科目(3)240.00240.00(2)240.00(4)(6)240.00供应商/总帐220.00(3)220.00(6)SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:16科目被分配的采购订单发票校验有科目分配的发票校验成本中心1成本中心2采购科目被分配的采购订单行项物料数量2010文件夹300成本科目分配1文件夹100成本中心12文件夹200成本中心2我们需要100个文件夹!我们需要200个文件夹!SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:17会计科目分配类型发票校验有科目分配的发票校验采购订单货物接收发票接收X资产费用中心项目订单销售订单科目分配目录分配到SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:18消耗物料的记帐方法发票校验有科目分配的发票校验GR/IR暂记待结帐户消耗科目货物接收凭证采购订单总帐科目应付(总帐)发票接收凭证供应商科目(子目)进项增值税SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:19发票校验无凭证参考的发票校验发票MillerInc供应商行项对应分录成本中心与某一采购订单无关资产物料SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:20初始屏供应商屏凭证浏览物料总帐科目资产凭证检查凭证调整初始屏检查与采购订单或货物接收无关的发票发票校验无凭证参考的发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:21发票差异容差10%10%收货差异文档no.5100012345added:对支付冻结记帐采购订单Purchaseorder发票发票校验带差异的发票SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:2211.04.0021.04.00收货数量发票50pcsGRGR40价格收货10pcs=200g发票日期发票采购订单5.00$发票6.00$@=2kg采购订单10pcs@$20/kg采购订单价格数量发票10pcs=2.5kg10pcs=250g采购订单Planneddeliverydate发票差异发票校验带差异的发票SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:23数量差异货物接收采购订单发票货物接收发票后续货物接收库存科目GR/IR科目供应商500+500-800+800-300+300-50件100件每件$1080件$10/件=$800货物接收发票校验带差异的发票SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:24价格差异货物接收采购订单货物接收发票库存科目GR/IR科目供应商科目价格差异130+130-130+124-?100件100件$1.30/件发票100件$1.24/件=$124价格控制6-发票校验带差异的发票SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:25标准价格物料$1.20/件库存:100件采购订单:100件$1.30/件对此订单的货物接收:100件发票:100件$1.24/件=$124.00库存科目GR/IR科目供应商科目费用价格差异收益价格差异120+130-10+130-124-6-货物接收发票物料主记录库存价值标准价格1002002001202402401.201.201.20发票校验带差异的发票标准价格物料的价格差异SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:26发票校验带差异的发票移动平均价格物料的价格差异移动平均价格的物料$1.20/件库存:100件采购订单:100件$1.30/件对此订单的货物接收:100件发票:100件$1.24/件=$124.00库存科目GR/IR科目供应商科目130+130-6-130+124-货物接收发票物料主记录库存价值移动平均价格1002002001202502441.201.251.22SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:27容差用于公司代码0001金额单位$绝对下限不检查X检查限额绝对上限不检查X检查限额价值10.00比例下限不检查检查限额X20%比例上限不检查检查限额X5%发票校验带差异的发票容差SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:28发票差异冻结当一个发票被冻结，财务会计不能支付该发票。该发票在可以被处理之前，必须首先被一个分开的步骤批准。一个发票可以由于下列原因而被冻结支付：发票项目的差异一个发票项目的数值随机冻结手动冻结释放冻结发票必须删除发票记帐时设置的冻结标识。由于发票所有的价值都要支付而不是个别的发票项目，冻结标识是在供应商行上设置的。因此，一个发票的所有项目只能同时被批准。支付而批准发票的过程可以被分为三步：选择待处理的发票处理发票的列表批准发票发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:29发票冻结财务会计发票校验收货采购订单__________?=差异文档号码....附加的GR/IR1000供应商1000记帐发票支付冻结供应商1000支付计划冻结！银行1000发票校验发票校验SAPAG2003,mySAPSRM:BridgingtheGap;Slide:30发票冻结原因发票校验发票冻结M发票4盒发票