创新工场股转说明书

创新工场（北京）企业管理股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一五年十一月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。创新工场（北京）企业管理股份有限公司公开转让说明书1-1-1重大风险提示本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：一、市场竞争风险近年来，伴随着以互联网为代表的新兴产业的快速发展，国内创业服务行业进入了规模发展的阶段，各类创新型孵化器、创业服务机构涌现，行业内竞争日趋激烈。虽然公司始终保持行业内的领先地位和竞争优势，拥有较高的品牌知名度和美誉度，但随着国内其他创业服务机构的涌现以及孵化网络的扩建，公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风险。二、核心管理团队和导师资源流失风险创新工场在李开复博士带领下，集聚了一批在各自专业领域具有领先优势和丰富经验的导师资源和管理团队，帮助创业者规避创业陷阱、认清商业模式、把握市场动向，为创业者提供有效的创业咨询与专业化服务。公司的核心要素为人力资本要素，其核心管理团队和导师资源具有专业领域丰富的管理经验、国际化视野、前瞻性行业洞察，核心管理团队的稳定和导师资源的拓展对公司保持业内核心竞争力具有重要意义。基于李开复博士及其他核心管理团队的重要影响力，如李开复博士无法继续履行其对公司职责，或其他核心管理团队流失，可能会影响导师资源的拓展或给公司未来发展带来一定的不利影响。三、关联交易定价波动的风险报告期内，公司经常性关联交易金额较大，系公司提供创业服务特点所致。随着公司业务结构的不断完善，创业服务模式的不断完善，公司关联交易占比将逐步减少并保持稳定。未来，公司仍向其关联基金管理公司及其所投项目提供基金管理外包服务以及投后创业服务，相关关联交易金额将随着关联基金管理公司基金规模的扩大、所投创业项目的增加而增加，关联交易定价亦存在波动的风险。提请投资者关注公司关联交易定价波动且占比较大的风险。四、业务模式较新的风险公司主营业务收入主要为创业服务收入和基金管理外包服务收入。创业服务创新工场（北京）企业管理股份有限公司公开转让说明书1-1-2收入系公司为创业者提供全方位创业服务并向创业者收取创业服务费，或公司为风险投资基金所投项目提供投后创业服务并向基金管理人收取创业服务费。基金管理外包服务收入系公司为风险投资基金管理人提供基金管理外包服务收取的基金管理外包服务费。此种新型业务模式将有助于为公司提供稳定的业务来源和收入，但创业服务在国内发展时间不长，创业服务机构的盈利模式也在不断探索中，公司的业务模式较新，存在未来盈利不确定的风险。五、与关联方业务定位冲突的风险公司主要经营全方位创业服务和基金管理外包服务，公司重要关联方主要经营股权投资、基金管理等业务。公司与重要关联方处于同一产业链的不同细分行业。未来，若公司参股投资其所提供服务的相关创业公司，将会与公司重要关联方在业务经营上存在一定冲突。六、宏观经济波动的风险成立五年多来，公司为众多优秀的国内互联网公司提供创业服务。但由于国内的创业环境与宏观经济和资本市场形势密不可分，创业者的创业热情将会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响，致使创业项目数量减少，给公司创业服务业务的发展和模式创新带来压力。创新工场（北京）企业管理股份有限公司公开转让说明书1-1-3目录声明...................................................................................................................................................0重大风险提示....................................................................................................................................1目录...................................................................................................................................................3释义...................................................................................................................................................7第一节基本情况..............................................................................................................................9一、公司基本情况..............................................................................................................................9二、本次挂牌的基本情况..................................................................................................................9三、公司股权基本情况....................................................................................................................10（一）公司股权结构图................................................................................................................11（二）实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况...................................11（三）实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况........................................................................................................................................12（四）股东相互间的关联关系....................................................................................................12（五）公司控股股东和实际控制人基本情况............................................................................12四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况....................................................13（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况........................................................................13（二）公司子公司情况................................................................................................................24（三）公司参股公司情况............................................................................................................27（四）公司设立以来重大资产重组情况....................................................................................29（五）公司股东育成管理情况....................................................................................................29五、公司董事、监事及高级管理人员............................................................................................30（一）董事会成员情况................................................................................................................31（二）监事会成员情况................................................................................................................31（三）高级管理人员情况............................................................................................................32六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表................................................................33七、相关中介机构............................................................................................................................34（一）主办券商............................................................................................................................34（二）律师事务所........................................................................................................................34（三）会计师事务所............................................................................................