小规模纳税人申报表及财务报表

单位：元流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股利4预收帐款71应收利息5应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付帐款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期长期债券投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期资产：流动负债合计100长期股权投资32长期负债：长期债权投资34长期借款101长期投资合计38应付债券102固定资产：长期应付款103固定资产原价39专项应付款106减：累计折旧40其他长期负债108固定资产净值41长期负债合计110减：固定资产减值准备42递延税项：固定资产净额43递延税款贷项111工程物资44负债合计114在建工程45所有者权益：固定资产清理46实收资本115固定资产合计50减：已归还投资116无形资产及其他资产：实收资本净额117无形资产51资本公积118长期待摊费用52盈余公积119其他长期资产53其中：法定公益金120无形资产及其他资产合计60未分配利润121递延税项：所有者权益合计122递延税款借项61资产总计67负债及所有者权益总计135年初数期末数资产负债表1905年7月编制单位：单位负责人：财会负责人：复核：制表：资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次单位：元一、主营业务收入10.000.00减：主营业务成本40.00主营业务税金及附加56,325.686,325.68二、主营业务利润（亏损填“-”号）10-6,325.68-6,325.68加：其他业务利润（亏损填“-”号）110.00减：营业费用140.00管理费用150.00财务费用160.00三、营业利润（亏损填“-”号）18-6,325.68-6,325.68加：投资收益（亏损填“-”号）190.00补贴收入220.00营业外收入230.00减：营业外支出250.00四、利润总额（亏损填“-”号）27-6,325.68-6,325.68减：所得税280.00五、净利润（亏损填“-”号）30-6,325.68-6,325.68项目本年累计数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他单位负责人：财务负责人：制表人：复核人：项目行次本月数本年累计数利润表1905年7月编制单位：补充资料上年实际数税款所属期：至栏次123456789101112=10-111314=12-13本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存一、计税依据二、税款计算纳税人或代理人声明：此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。办税人员（签章）：财务负责人（签章）：法定代表人（签章）：联系电话：代理人名称：经办人（签章）：联系电话：代理人（公章）：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：本期预缴税额————本期应补（退）税额0.00————本期应纳税额减征额应纳税额合计0.000.00其中：税控器具开具的普通发票销售额本期应纳税额0.000.00其中：税控器具开具的普通发票销售额（四）出口免税货物销售额其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额（三）免税货物及劳务销售额税控器具开具的普通发票不含税销售额（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额210855.000.00其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额纳税人名称：填表日期：金额单位：元(列至角分)项目本期数本年累计增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）纳税人识别号：431123至填表日期:行次累计金额10.0025%30.0045678910110.25120.001314150.00经办人：按经费支出换算应纳税所得额应纳税所得税额的计算按收入总额核定应纳税所得额按成本费用核定应纳税所得额经办人执业证件号码:填表日期:年月日代理申报日期:年月日受理日期:年月日国家税务总局监制应纳税所得额的计算会计主管：受理人:应补(退)所得税额的计算谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。应纳所得税额(3行×11行或6行×11行或10行×11行)减免所得税额已预缴所得税额应补(退)所得税额(12行-13行-14行)法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：应纳税所得额(4行÷(1-5行)×5行)经费支出总额税务机关核定的应税所得率(%)换算的收入额(7行÷(1行-8行))应纳税所得额(8行×9行)适用税率(%)项目收入总额税务机关核定的应税所得率(%)应纳税所得额(1行×2行)成本费用总额税务机关核定的应税所得率(%)纳税人识别号:431123纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)企业所得税月(季)度纳税申报表(B类)税款所属期间:2税款所属期:至201312行次累计金额120.0030.0040.0050.2560.007890.0010111213141516171819202122经办人:受理人：填表日期:年月日代理申报日期:年月日受理日期:年月日会计主管：总机构分支机构谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年分配的所得税额(20行×21行)纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：经办人执业证件号码：中央财政集中分配税款的所得税额(9行或14行或16行×25%)分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%)分配比例三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月(季)确定预缴的所得税额总分机构纳税人总机构应分摊的所得税额(9行或14行或16行×25%)本月(季)应纳税所得额(11行÷4或11行÷12)税率(25%)本月(季)应纳所得税额(12行×13行)实际已缴所得税额应补(退)的所得税额(6行-7行-8行)二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额税率(25%)0.25应纳所得税额(4行×5行)0.00减免所得税额一、据实预缴营业收入0.00营业成本0.00利润总额0.00纳税人名称:滕州市陆顺物流运输有限公司填表日期:金额单位：元(列至角分)项目本期金额企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)纳税人识别号:37048108177770X2013110120131131