建筑公司仓库管理办法新.-修改

仓库管理办法总则为了规范公司内部管理，提高企业的管理水平，保证企业管理先进完整，根据公司管理和财务管理的要求，特制定本管理办法。一、适用范围本管理办法适用公司所有的工地仓库。二、入库管理入库分为采购入库、调拨入库和退库。1、采购入库每次有采购工程物资入库时，先由采购人员、现场材料质量检查人员或指定现场施工管理人员对材料质量检查，合格后，保管员采购人员、现场材料质量检查人员、仓管员（至少2名）到仓库现场督促卸货与堆放；仓管员凭《购买材料计划表》、《送货单》、采购合同、产品合格证、检验检测报告、过磅单等资料清点核对每种材料的名称、规格、数量等是否与实物一致，并在《送货单》、《过磅单》上签名确认，经采购人员和质检人员或现场指定施工管理人员，对质量检验合格后方可办理入库，否，公司不得结算供货货款（具体收货方法见附件细则）。入库时，仓管员填写《收货单》，经仓管员签名确认后，再由项目经理、生产副经理签名确认，完成材料入库。特殊情况下，若审批人不在现场，可电话通知事后及时补单。入库流程图：2、调拨入库和退库对于调拨材料，由调拨方开具《调拨单》，收货方在《调拨单》上签名确认，项目经理确认并保管员材料入账。对于未使用完的材料退库或其他情况下的退库，先由保管人申请单一式三份，报公司总经理办公室一份、公司材料科一份，并说明退库理由；然后由采购员，供应商、仓管员退库，并由项目经理签名确认。3、材料入库后，相关部门和领导认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将对相关责任人员进行处理。三、出库管理1、任何材料的出库都必须办理出库手续，仓管员应严格按照已签名审批的《出仓单》进行办理。即《出仓单》依次经由仓管员、提货人、审批人签名后方可办理出仓，并须注明出仓性质（借用或领用）和用途（使用部位）。特殊情况下，若审批人不在现场又急需发放材料，可电话通知事后及时补签。2、使用部门领用材料时，应由领用经办人提出申请。对于周转性材料的领用或借用，各班组应征得生产副经理同意方可借用。3、对于调拨出库材料，应开具《调拨单》并经仓管员、负责人签名并将签批后的一联随同调拨材料送达所调入仓库。4、仓管员发货必须遵守“先进先出”的原则。5、禁止任何人不办理领用手续以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或仓库内乱翻乱动，任何违规行为仓管员有权制止。出库流程图：项目现场分分管签字外出材料仓库出门证门卫检查（2人以上）材料送达工地采购员、仓管员清点验货、质检员检验仓管员《收货单》签名经理签名确认保管员开开具入库单公司结算仓管员开具相应单据（领料单）仓管领料四、盘点管理1、日常盘查：对于进出存频繁的材料，仓管员应经常盘查数量，使账面数和库存数达到一致，如不一致，应查明原因并做出相应的处理。对于其他材料，也应不定期进行自查清点。2、每月盘点：财务部应对各仓库至少每月末进行一次盘点。盘点时必须至少有一名财务人员和二名仓管员。3、不定期盘点：管理部门和领导，以及财务人员可按照日常工作需要对材料库存进行抽查，监督各仓库账实相符情况。五、报废料管理报废料包括：达到报废条件且无使用价值的机器设备、仪器工具、废料等。仓管员和技术负责人员应不定期检查库存材料，清理出不能使用的废旧设备、材料等，并列出报废物料清单，提交项目经理签名、总经理审批后由公司定岗人员进行变卖，变卖款项上交财务，财务根据报废料清理情况做出相应的账务调整。六、材料进出存台账的登记使用范围：所有材料（含开具了《进仓单》的运费）的进出包括采购、调拨、退料入仓，领用、借用、调拨出仓等均必须登记《材料进出存台账》。仓管员需根据每一笔单据，按材料类别名称、规格型号、计量单位、存放地点、进仓单号、数量、单价、出仓使用部位、领用方等明细登记每一类型材料的进、出仓记录，做到时刻更新库存情况，日清月结，账实相符（具体消耗方法见附件细则）。七、管理要求：仓管员、生产副经理、经办人、领用人等所有相关人员都应遵守本管理办法的规定，认真履行岗位职责，严格材料的进出审批手续，对不符合规定流程的单据坚决拒绝办理。八、相应表单1、《进仓单》；2、《出仓单》；3、《调拨单》；4、《材料进出存台账》；5、《出门证》。