KIS专业版产品培训中级认证(产品讲解学员版)

金蝶KIS专业版产品培训技术支持部—彭琴基础设置业务流程业务难点第一部分：业务系统业务系统主界面业务系统主界面业务系统主界面业务系统主界面业务参数业务启用期间只允许等于或晚于财务启用期间。业务系统启用后核算类参数不允许在操作界面修改。业务参数问：账套启用后可以修改设置的参数吗？答：基础资料基础资料基础资料基础设置业务流程业务难点第一部分：业务系统采购订单采购入库单采购发票销售订单销售出库单销售发票仓存管理其他入库-------------其他出库产品入库-------------生产领料盘盈入库-------------盘亏出库调拨管理------------组装管理存货核算总仓核算、分仓核算加权(移动)平均、先(后)进先出、分批计价采购结算、入库核算(估价、其他入库、自制入库)、库存成本调整、调拨成本核算、出库核算(材料、产品)初始数据录入初始数据录入、未核销单据录入业务流程图初始化初始化初始化初始化初始化问：存货初始数据可以录入哪些类型的数据？答：问：初始化录入的未核销的外购入库单和销售出库单对以后业务的影响有哪些？答：主业务流程‹暂估业务‹分期收款‹委托代销‹盘点作业‹组装业务‹其他业务‹期末处理1、主流程--暂估处理‹暂估差额生成方式上，提供差额调整和单到冲回（即整单冲回）两种方式‹发票与入库单钩稽并入库核算后，系统会自动生成入库成本调整单(形式是外购入库单）‹暂估冲回生成的单据自动确认钩稽关系，但需要手工生成相应的冲回凭证暂估处理问：暂估业务的凭证如何生成？答：2、主流程--分期收款销售‹企业供货给客户，并签署分期收款销售协议‹根据购销合同客户分期交回销货款‹企业财务分期开出销售发票‹并在每期销售结算时，先拆分确认收入实现部分的商品的销售出库单，即先行将销售出库单拆分再关联生成销售发票，并与销售发票钩稽结算‹成本核算，出分期收款清单和毛利率汇总表销售管理核算管理财务管理销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否有清单？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有主流程--分期收款销售业务流程图分期收款问：分期收款销售财务处理如何操作？答：3、主流程--委托代销销售‹企业供货给代销商‹代理商开具结算清单（已销商品）‹财务开具委托代销销售发票‹发票和出库单钩稽，维护结算数量‹成本核算，出委托代销清单和毛利率汇总表委托代销问：委托代销方式的销售业务，销售出库单与销售发票同期合并生成凭证后，凭证不允许删除，提示‘原业务单据已经生成销售收入凭证，不能删除!’答：4、主流程--盘点作业‹功能概述：•通过盘点流程确认账存数量与实存数量的差异，并生成盈亏单，调整库存。•支持直接录入盘盈盘亏单，调整账存数•支持盘点作业同期的业务处理‹盘点流程•新建盘点方案：确定盘点范围，进行盘点账存数据备份•打印盘点表：为仓存人员作业提供账存数据•输入盘点结果数据：支持手工录入或外部文件引入•编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据差异比较，生成盘盈单盘亏单，调整库存数据盘点作业‹账存数据的备份日期可以选择即时库存或截止日期两种方式。‹分仓库进行账存数据备份，如果系统参数中库存更新方式选择为‘单据审核时更新’，涉及备份仓库中的所有出入库单必须审核。‹对于盘点期间由于备份账存数据与实际盘点日的数据不能一致的情况，可以说自备份账存日到实际盘点日可能有存货的出入库业务发生，系统提供了盘点数据‘选择单据’的自动加减功能。实存数量=盘点数量+选单出库数量-选单入库数量‹系统同时提供了多个盘点方案的操作，并可以删除等功能，同时在盘点数据录入中提供了禁用物料参与盘点的功能。注：可以按批次、保质期和辅助属性等录入盘点数据，且盘点数量允许为负；但目前只能分仓库进行账存数据备份。盘点作业问：仓库——》盈亏毁损单填写完成后，点击保存——》提示保存成功！但循环出现需要确定的提示！答：‹前提：当销售某个商品时，销售订单已下达，销售出库时发现企业仓库没有客户已订的存货可发，但企业仓库存在子件商品可进行组装，即对此商品进行组装业务处理。‹制作组装BOM单‹制作组装单，明确组装件与子件商品的用量‹审核组装单，生成组装件商品的其他入库单，子件商品的其他出库单‹成本核算：先进行存货出库(子件商品对应的其他出库单)计算，再到其他入库核算选择‘其他入库(组装核算)’，查询出其他入库(组装件商品)单，执行‘核算’操作即可。‹成本归集：其他入库单成本取自于由组装单审核生成的其他出库单上所有子件商品+组装单表头‘实际费用’，以加权平均方式分配。‹注：1、对于商品结构异变的商品，建议不制作组装件BOM；2、对于存在组装业务的企业，成本计算操作将存在循环情况。5、主流程—组装业务组装业务问：什么情况下发生组装业务？组装BOM如何运用于生产领料？组装的产品如何进行‘组装拆分’？答：6、主流程--其他业务‹非采购与销售业务，采用其他出入库业务管理‹生产领料与产品入库，可以完成制造企业生产材料领用和产品入库的业务管理‹自制入库核算中，可以手工或引入外部数据维护产品的成本，并通过“核算”功能，将汇总计算出的单价、金额回填到单据，同一部门、同一种产品的同一批次的单位成本相同其他业务问：自制入库核算的成本从何而来？答：7、主流程—期末处理‹与总账对账取存货属性中设置的存货科目与总账存货科目数据进行核对‹期末结账所有单据完成审核所有单据完成成本计算，即出入库单上的单价不能等于小于0，单据金额不能等于0如果选择‘结账检查未记账的单据’参数，所有单据完成记账凭证生成‹反结账账套当前期间为非启用期间CTRL+F12执行反结账期末处理问：业务与财务对账不平的原因有哪些？答：基础设置业务流程业务难点第一部分：业务系统业务难点‹多计量单位‹成本核算‹成本调整‹价格管理‹批次管理‹辅助属性‹条码管理‹套打设置‹启用系统参数使用双计量单位。之后，单据界面多出‘基本单位名称’、‘基本单位数量’字段‹存货属性可以分别设置‘采购’、‘销售’和库存计量单位‹设置建议：对于存货来说最小且可计量的单位设置为基本计量单位，与基本计量单位有固定换算关系的单位设置为常用计量单位，且基本与常用计量单位必须在一个计量单位组内，才能进行换算。例如：计量单位组内有两个计量单位，基本计量单位a为默认计量单位，系统为1，b计量单位的换算率是12，是指：1b＝12a‹注：成本计算按基本计量单位进行核算，库存的报表可以按常用计量单位中存货属性所设置的‘库存计量单位’查看，采购、销售报表可以按存货属性中的采购、销售计量单位查询1、难点—多计量管理多计量单位问：能否实现非固定换算关系的计量单位管理？答：2、难点--成本核算‹不同的计价方法不同的算法‹分批认定法批内采用移动平均法计算‹红字出库单的成本核算1、无原单、原单期间为以前期间的红字出库单作为入库序列2、原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库序列3、关联原单的红字出库单将取原单成本回填，否则需要手工维护成本核算问：一般按什么流程进行成本核算？答：3、难点--库存成本调整‹需要成本维护的原因：计价方法算法局限库存单据成本确认不合理库存单据没有成本来源等等‹成本维护相应功能:期初通过与总账对账进行库存成本调整期初对异常余额进行调整出库核算后，出现异常结存，系统可以对其进行调整提供无单价单据维护功能，帮助用户快速确认单据成本支持手工录入成本调整单，维护库存成本正常库存成本调整问：入库成本与出库成本调整单有什么异同？答：4、难点--价格管理‹提供采购价格资料和销售价格资料‹价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价‹提供限价设置和控制‹业务价格可以修改4、难点--价格管理采购价格信息采购价格信息采购订单采购发票外购入库单三方关联采购价格传递流向图双方关联销售价格传递流向图销售价格信息销售价格信息销售订单销售发票销售出库单三方关联双方关联价格在流程中的传递价格管理问：销售价格预警似乎不作用？答：问：历史价格查询没有数据显示。答：5、难点--批次管理‹业务批次有别于财务批次‹初始化数据，对需业务批次管理的存货，需分批次明细进行初始录入‹入库类单据，单据体中设计了“批号”字段，对需要业务批次管理的存货，要求指定具体的批次数据‹出库类单据，单据体中也设计了“批号”字段，对需要业务批次管理的存货，可以按f12获取批次库存信息，指导出库‹仓存序时簿、报表和即时库存查询——均可以查询到相关批次的存货信息批次管理问：启用业务批次之后，成本是否按批次核算？答：‹定义：物料辅助属性类别有基本类和组合类之分，基本类是指单一的辅助属性，如颜色、尺寸等，组合类则由两个或两个以上的基本类组成，新增组合类前必须先进行相应基本类的新增‹在商品资料中可以优先定义每个商品对应的辅助属性值，根据商品属性中选择的辅助属性类别，可以选择单一类别的值，也可以选择组合类别的值‹在单据录入时，可以选择存货资料中对应辅助属性类别的值，并提供辅助属性数据查询报表6、难点—辅助属性辅助属性问：可以按辅助属性计算商品的成本吗？答：‹目的：适用于单据录入的便捷操作方式‹设置步骤：条形码规则定义-条形码关联设置-设置业务单据启用条码解析参数-应用于业务单据‹运用模式：解析码与非解码两种应用功能第一种：非解析条形码相当于商品代码的功能，直接维护在存货属性中，在单据录入时直接扫描即可携带出商品代码、商品名称和规格型号；第二种：推荐使用解析码的功能，对于单据上的其他项目可以通过条形码规则定义后，直接扫描条形码信息即可携带出单据上的除录入商品代码携带的内容外，如数量、单价、批号等信息，方便于单据的录入，提高单据录入的效率，从而提高企业的业务处理效率。7、难点—条码管理条码管理问：条形码信息如何查询？答：‹用于制作规范的打印格式，打印出需要的凭证、业务数据。‹在安装软件时，系统将已提供套打的业务和财务数据所对应的模板文件已放在了安装目录，一般在默认的：KINGDEE\KIS\Advance目录下。‹对于需要自定义套打格式，可以通过KIS专业版系统工具中的套打设计进行调整与修改。‹套打设计：1、登录账套，查找对应的套打模板；2、目前套打模板默认分为三个区域，即表头、表体和表尾，取数的规则一般按区域范围决定。3、对于固定内容可以手工直接录入即可打印，对于需要取自业务和财务数据可变动的内容称为‘活动文本’，需要设置取关键字。4、模板中的内容可以设置层，打印时可以选择打印哪个层的内容；打印内容可以实现换行、自动适应等。8、难点—套打设置套打设置问：单据很大，不想将汇总行的数据打印在所有纸张。答：Q&A财务处理报表系统工资管理固定资产出纳管理第二部分：财务系统财务处理‹凭证管理凭证整理：提供按凭证日期重排凭证号；已审核、已过账、已结账期间的凭证不参与凭证整理科目预算：科目属性中提供了预算数据的录入；在新增凭证界面的操作菜单中提供了‘预算控制选项’，可以对科目预算数据进行控制‹往来管理设置系统参数：启用往来业务核销，再设置科目属性启用往来业务核算，往来业务操作往来核销界面显示核销日志，需要点击工具栏中的‘核销’才能进入往来核销界面提供金额或数量两种核销标准，支持手工核销和自动两种核销方式财务处理问：往来业务核销支持什么核销方式？答：财务处理‹期末调汇会计科目设置为外币核算，且选择‘期末调汇’参数科目发生外币业务期末结账前调汇‹结转损益支持账结法与表结法，前者每期结转损益，后者一年结转一次支持结转为收益、损失和损益三种类型的凭证支持按科目余额方向和其余额方向两种方式结转支持按损益科目类别(如收入、费用)、按核算项目类别等结转结转损益生成的凭证需要手工执行审核与过账通过结转损益才能生成损益表财务处理问：固定汇率与浮动汇率有什么区别？答：问：本年利润科目支持下挂明细与核销项目吗？答：财务处理报表系统工资管理固定资产出纳管理第二部分：财务系统报表系统‹报表函数ACCT：账上取数函数，支持科目范围、核算项目范围取数；支持按期间取数等REF：表页取数函数，支持指定表页的取数REF_F：表间取数函数，支持同一账套各报表之间的