北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2012年年度报告1北京盖特佳信息安全技术股份有限公司2012年年度报告（股份代码430015）二零一三年四月2012年年度报告2第一章重要提示、目录和释义本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王挺、主管会计工作负责人曹琪、会计机构负责人王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2012年年度报告3目录第一章重要提示、目录和释义..........................................................................................2第二章公司基本情况简介..................................................................................................6第三章会计数据和财务指标摘要......................................................................................8第四章管理层讨论与分析..................................................................................................9第五章重要事项................................................................................................................19第六章股本变动及股东情况............................................................................................21第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况....................................................24第八章公司治理及内部控制............................................................................................28第九章财务报告................................................................................................................32第十章备查文件目录........................................................................................................892012年年度报告4释义释义项指释义内容公司、本公司指北京盖特佳信息安全技术股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》元指人民币元报告期指2012年1月1日至2012年12月31日智慧政务指智慧政务是政府在其管理和服务职能中运用现代信息和通信技术，实现政府组织结构和工程流程的重组优化，以向社会大众提供高效、优质、规范、透明的服务，是政府管理手段的变革。互联网经济指互联网经济是信息网络化时代产生的一种崭新的经济现象。在互联网经济时代，经济主体的生产、交换、分配、消费等经济活动，以及金融机构和政府职能部门等主体的经济行为，都越来越多地依赖信息网络。新金融指新金融是相对传统的银行、证券、保险等商业性金融或政策性金融而言，是为弥补传统金融服务局限性而日益兴起的新金融机构类型、准金融机构，或者某类金融子市场或创新金融服务工具、模式及标准等。2012年年度报告5重大风险提示1、市场波动风险公司主要服务于信息技术行业，信息技术行业作为我国战略支柱产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。2012年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，信息技术行业产业经营压力普遍增大，此种状况在2013年度趋缓，但尚未根本转变。2、业务结构升级调整风险报告期内公司根据市场环境的变化和公司自身的发展优势制定了未来五年的总体发展规划，确定了以“调结构”来推动公司的“稳增长”。在业务领域方面，公司确定了围绕互联网经济与新金融产业和智慧政务两大产业方向，对原有的业务条线和产品线进行有效的梳理和整合，建立政府类客户与企业类客户并举的市场格局，以实现公司业务结构的升级和优化，从而推动公司的长期、稳定、快速的发展。但在公司业务结构调整过程中，短期内将对公司业绩带来一定的不良影响，存在一定的经营管理风险。3.综合管理水平亟待提高的风险现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。4、核心技术人员流失风险作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。其他风险参见第四节管理层讨论与分析之十、对公司未来的展望中的（四）可能面临的风险因素及对策。2012年年度报告6第二章公司基本情况简介一、公司信息股份简称盖特佳股份代码430015股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2007年6月18日公司的中文名称北京盖特佳信息安全技术股份有限公司公司的中文简称盖特佳公司的外文名称BeijingGateguardInformationSecurityTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写Gateguard公司的法定代表人倪建飞注册地址北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦1201室注册地址的邮政编码100086办公地址北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦1705室办公地址的邮政编码100086公司国际互联网网址@gateguard.com.cn公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路171号公司聘请的会计师事务所名称中勤万信会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西直门外大街110号中糖大厦11层签字会计师姓名张波、尹娜二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名华晓刚联系地址：北京市万泉河路68号紫金大厦1705室联系电话：[phone]传真：[phone]年年度报告7电子信箱：[e-mail]三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2002年2月28日北京市工商行政管理局110000235901911010873645439873645439-8最近变更注册登记日期2009年7月23日北京市工商行政管理局11000000359019411010873645439873645439-82012年年度报告8第三章会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2012年度2011年度变动比例(%)营业收入3,564,630.1910,677,119.56-199.53归属于母公司股东的净利润-7,965,599.37-946,706.51-归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,123,053.53-1,290,088.33-经营活动产生的现金流量净额2,754,399.32712,421.26-加权平均净资产收益率-15.27-1.79-基本每股收益（元/股）-0.1954-0.0232-稀释每股收益（元/股）-0.1954-0.0232-项目2012年末2011年末变动比例(%)总资产46,662,373.2254,708,523.84-17.24股本40,759,22740,759,227-归属于母公司股东的净资产44,400,241.4952,365,840.86-15.21%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.08931.2848-15.21%二、非经常性损益项目和金额单位:元项目金额非流动资产处置损益0计入当期损益的政府补助0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0除上述各项之外的其他营业外收入和支出157,454.16非经常性损益的所得税影响数0非经常性损益对少数股权本年损益的影响数0合计157,454.162012年年度报告9第四章管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况由于受到近两年国内外各类因素的影响，我国经济运行呈现缓中趋稳的态势，2012年国内经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，这就造成了公司外部市场需求产生了较大的转变，给公司带来了挑战的同时也带来了发展的机遇。报告期内公司根据市场环境的变化和公司自身的发展优势制定了未来五年的总体发展规划，确定了以“调结构”来推动公司的“稳增长”。在业务领域方面，公司确定了围绕互联网经济与新金融产业和智慧政务两大产业方向，对原有的业务条线和产品线进行有效的梳理和整合，建立政府类客户与企业类客户并举的市场格局，以实现公司业务结构的升级和优化，从而推动公司的长期、稳定、快速的发展。公司业务结构调整对公司2012年的业绩带来一定的影响，公司报告期内实现营业收入356.46万元，较2011年下降199.53%；利润总额为-791.79万元，归属于母公司股东的净利润为-796.56万元，利润总额和净利润较2011年都有较大幅度的下降。截至2012年12月31日，公司总资产为4666.24万元，净资产为4440.02万元。报告期内，公司在以下方面采取了有效的管理措施：（1）对公司现有的产品线进行了有效梳理和优化，在公司已有的政府和公安行业解决方案基础上，根据未来市场发展的需求，目前正在形成以城市综合管理与应急联动、城市安全运行与安全生产、城市社区服务与管理、城市治安与维稳等为核心内容的智慧政务解决方案；（2）公司面向互联网经济与新金融模式，围绕第三方支付、保险、现代服务业等企业类客户，提供其专业化的核心业务系统和服务管理平台；（3）公司根据今后业务发展的需求，对公司队伍进行了有效调整，保留了核心技术研发团队，通过相应的培训提升了现有团队人员的业务能力；（4）对公司市场资源和渠道根据公司未来的业务规划进行了有效整合，选定了重点拓展区域和客户，已在部分重点项目取得了阶段性的成果。2012年年度报告10(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为信息技术行业。单位:元主营业务分行业情况行