项目资金平衡表-样本

资金平衡表编制单位：2013年9月30日资金占用行次年初数年末数一、基本建设支出合计1────0.00（一）交付使用资产2────1、固定资产3────2、流动资产4────3、无形资产5────4、递延资产6────（二）待核销基建支出7（三）转出投资8（四）在建工程90.000.001、建筑安装工程投资102、设备投资113、待摊投资124、其他投资13二、应收生产单位投资借款14三、器材15其中：待处理器材损失16四、货币资金合计17────其中：银行存款18────现金20────五、预付款合计22────0.001、预付备料款23────2、预付工程款24────3、预付设备款25────六、应收款合计26────1、应收有偿调出器材及工程款27────2、应收票据28────3、其他应收款29────七、固定资产合计30────0.00固定资产原价31────减：累计折旧32────固定资产净值33────0.00固定资产清理34────待处理固定资产损失35────资金占用合计36────0.00财建01表金额单位：元资金来源行次年末数一、基本建设拨款合计37（一）以前年度拨款381、中央财政性资金拨款392、地方财政性资金拨款403、其他拨款41（二）本年拨款421、中央财政性资金拨款432、地方财政性资金拨款493、其他拨款53（三）预收下年度财政性资金拨款54其中：中央财政性资金55地方财政性资金56二、项目资本61其中：中央财政性资金拨入62地方财政性资金拨入63三、项目资本公积64其中：中央财政性资金形成65地方财政性资金形成66四、基建借款67其中：企业债券资金68五、待冲基建支出69六、应付款合计700.00（一）应付器材款71（二）应付工程款72（三）应付有偿调入器材及工程款73（四）应付票据74（五）应付工资及福利费75（六）其他应付款76七、未交款合计77（一）未交税金78（二）未交基建收入79（三）其他未交款80八、上级拨入资金81资金来源合计820.00