用友T+-现金流量表补充资料

2013年4月本月金额本年累计金额3210641.133210641.134000400019.419.400处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）0000000000递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）0000-60096-60096-131937.05-131937.05428375.09428375.093451002.573451002.571438644.561438644.5635000350001403644.561403644.56单位负责人：财务主管：制表人：现金及现金等价物净增加额现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况投资损失（收益以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）存货的减少（增加以“-”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）其他固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列）财务费用（收益以“-”号填列）现金流量表补充资料单位：补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备D13=Get(企会02,D12,年,月,);D14=FJYFS(6603,,年-1,,借,本币);D15=Get(企会02,D13,年,月,);D16=ZCJS(1811,,年-1,,本币);D17=FZZJ(2901,,年-1,,本币);D18=ZCJS(1401,,年-1,,本币)+ZCJS(1402,,年-1,,本币)+ZCJS(1403,,年-1,,本币)+ZCJS(1404,,年-1,,本币)+ZCJS(1405,,年-1,,本币)+ZCJS(1406,,年-1,,本币)+ZCJS(1407,,年-1,,本币)+ZCJS(1408,,年-1,,本币)+ZCJS(1411,,年-1,,本币)+ZCJS(1421,,年-1,,本币)+ZCJS(1431,,年-1,,本币)+ZCJS(1441,,年-1,,本币)+ZCJS(1451,,年-1,,本币)+ZCJS(1461,,年-1,,本币)+ZCJS(1321,,年-1,,本币)+ZCJS(5001,,年-1,,本币);D19=ZCJS(1121,,年-1,,本币)+ZCJS(1122,,年-1,,本币)+ZCJS(1123,,年-1,,本币)+ZCJS(1131,,年-1,,本币)+ZCJS(1132,,年-1,,本币)+ZCJS(1221,,年-1,,本币);D20=FZZJ(2201,,年-1,,本币)+FZZJ(2202,,年-1,,本币)+FZZJ(2203,,年-1,,本币)+FZZJ(2211,,年-1,,本币)+FZZJ(2221,,年-1,,本币)+FZZJ(2231,,年-1,,本币)+FZZJ(2232,,年-1,,本币)+FZZJ(2241,,年-1,,本币);D22=sum(D6:D21);D28=XJQM(1001,,年-1,,,本币)+XJQM(1002,,年-1,,,本币)+XJQM(1012,,年-1,,,本币);D29=XJQC(1001,,年-1,,,本币)+XJQC(1002,,年-1,,,本币)+XJQC(1012,,年-1,,,本币);D32=D28-D29+D30-D31;#公式以单元格名称加“=”号开始，以英文分号“;”结束企会03附#每独立行设置一个公式，公式中涉及到的数字、英文、符号均为英文半角格式单位：元#例如设置B6请在单独一行中输入:B6=QueryAYear()+QueryAMonth()+B4;上年累计金额A3=单位：+QueryCom();0B3=QueryAYear()+年+QueryAMonth()+月;0B6=Get(企会02,B21,年,月,);0B7=Get(企会02,B11,年,月,);0B8=ZJTXFS(1602,,年,月,贷,本币)+ZJTXFS(1622,,年,月,贷,本币)+ZJTXFS(1632,,年,月,贷,本币);B9=ZJTXFS(1702,,年,月,贷,本币);0B11=ZCCZ(671101,630101,,年,月,本币);0B12=ZCCZ(671102,630102,,年,月,本币);0B13=Get(企会02,B12,年,月,);0B14=FJYFS(6603,,年,月,借,本币);0B15=Get(企会02,B13,年,月,);0B16=ZCJS(1811,,年,月,本币);0B17=FZZJ(2901,,年,月,本币);0B18=ZCJS(1401,,年,月,本币)+ZCJS(1402,,年,月,本币)+ZCJS(1403,,年,月,本币)+ZCJS(1404,,年,月,本币)+ZCJS(1405,,年,月,本币)+ZCJS(1406,,年,月,本币)+ZCJS(1407,,年,月,本币)+ZCJS(1408,,年,月,本币)+ZCJS(1411,,年,月,本币)+ZCJS(1421,,年,月,本币)+ZCJS(1431,,年,月,本币)+ZCJS(1441,,年,月,本币)+ZCJS(1451,,年,月,本币)+ZCJS(1461,,年,月,本币)+ZCJS(1321,,年,月,本币)+ZCJS(5001,,年,月,本币);0B19=ZCJS(1121,,年,月,本币)+ZCJS(1122,,年,月,本币)+ZCJS(1123,,年,月,本币)+ZCJS(1131,,年,月,本币)+ZCJS(1132,,年,月,本币)+ZCJS(1221,,年,月,本币);0B20=FZZJ(2201,,年,月,本币)+FZZJ(2202,,年,月,本币)+FZZJ(2203,,年,月,本币)+FZZJ(2211,,年,月,本币)+FZZJ(2221,,年,月,本币)+FZZJ(2231,,年,月,本币)+FZZJ(2232,,年,月,本币)+FZZJ(2241,,年,月,本币);B22=sum(B6:B21);0B28=XJQM(1001,,年,月,,本币)+XJQM(1002,,年,月,,本币)+XJQM(1012,,年,月,,本币);B29=XJQC(1001,,年,月,,本币)+XJQC(1002,,年,月,,本币)+XJQC(1012,,年,月,,本币);B32=B28-B29+B30-B31;C6=Get(企会02,C21,年,月,);C7=Get(企会02,C11,年,月,);C8=ZJTXFS(1602,,年,,贷,本币)+ZJTXFS(1622,,年,,贷,本币)+ZJTXFS(1632,,年,,贷,本币);0C9=ZJTXFS(1702,,年,,贷,本币);0C11=ZCCZ(671101,630101,,年,,本币);C12=ZCCZ(671102,630102,,年,,本币);C13=Get(企会02,C12,年,月,);0C14=FJYFS(6603,,年,,借,本币);C15=Get(企会02,C13,年,月,);C16=ZCJS(1811,,年,,本币);C17=FZZJ(2901,,年,,本币);C18=ZCJS(1401,,年,,本币)+ZCJS(1402,,年,,本币)+ZCJS(1403,,年,,本币)+ZCJS(1404,,年,,本币)+ZCJS(1405,,年,,本币)+ZCJS(1406,,年,,本币)+ZCJS(1407,,年,,本币)+ZCJS(1408,,年,,本币)+ZCJS(1411,,年,,本币)+ZCJS(1421,,年,,本币)+ZCJS(1431,,年,,本币)+ZCJS(1441,,年,,本币)+ZCJS(1451,,年,,本币)+ZCJS(1461,,年,,本币)+ZCJS(1321,,年,,本币)+ZCJS(5001,,年,,本币);C19=ZCJS(1121,,年,,本币)+ZCJS(1122,,年,,本币)+ZCJS(1123,,年,,本币)+ZCJS(1131,,年,,本币)+ZCJS(1132,,年,,本币)+ZCJS(1221,,年,,本币);C20=FZZJ(2201,,年,,本币)+FZZJ(2202,,年,,本币)+FZZJ(2203,,年,,本币)+FZZJ(2211,,年,,本币)+FZZJ(2221,,年,,本币)+FZZJ(2231,,年,,本币)+FZZJ(2232,,年,,本币)+FZZJ(2241,,年,,本币);C22=sum(C6:C21);C28=XJQM(1001,,年,,,本币)+XJQM(1002,,年,,,本币)+XJQM(1012,,年,,,本币);C29=XJQC(1001,,年,,,本币)+XJQC(1002,,年,,,本币)+XJQC(1012,,年,,,本币);C32=C28-C29+C30-C31;D6=Get(企会02,D21,年,月,);D7=Get(企会02,D11,年,月,);D8=ZJTXFS(1602,,年-1,,贷,本币)+ZJTXFS(1622,,年-1,,贷,本币)+ZJTXFS(1632,,年-1,,贷,本币);D9=ZJTXFS(1702,,年-1,,贷,本币);D11=ZCCZ(671101,630101,,年-1,,本币);D12=ZCCZ(671102,630102,,年-1,,本币);D13=Get(企会02,D12,年,月,);D14=FJYFS(6603,,年-1,,借,本币);D15=Get(企会02,D13,年,月,);D16=ZCJS(1811,,年-1,,本币);D17=FZZJ(2901,,年-1,,本币);D18=ZCJS(1401,,年-1,,本币)+ZCJS(1402,,年-1,,本币)+ZCJS(1403,,年-1,,本币)+ZCJS(1404,,年-1,,本币)+ZCJS(1405,,年-1,,本币)+ZCJS(1406,,年-1,,本币)+ZCJS(1407,,年-1,,本币)+ZCJS(1408,,年-1,,本币)+ZCJS(1411,,年-1,,本币)+ZCJS(1421,,年-1,,本币)+ZCJS(1431,,年-1,,本币)+ZCJS(1441,,年-1,,本币)+ZCJS(1451,,年-1,,本币)+ZCJS(1461,,年-1,,本币)+ZCJS(1321,,年-1,,本币)+ZCJS(5001,,年-1,,本币);D19=ZCJS(1121,,年-1,,本币)+ZCJS(1122,,年-1,,本币)+ZCJS(1123,,年-1,,本币)+ZCJS(1131,,年-1,,本币)+ZCJS(1132,,年-1,,本币)+ZCJS(1221,,年-1,,本币);D20=FZZJ(2201,,年-1,,本币)+FZZJ(2202,,年-1,,本币)+FZZJ(2203,,年-1,,本币)+FZZJ(2211,,年-1,,本币)+FZZJ(2221,,年-1,,本币)+FZZJ(2231,,年-1,,本币)+FZZJ(2232,,年-1,,本币)+FZZJ(2241,,年-1,,本币);D22=sum(D6:D21);D28=XJQM(1001,,年-1,,,本币)+XJQM(1002,,年-1,,,本币)+XJQM(1012,,年-1,,,本币);D29=XJQC(1001,,年-1,,,本币)+XJQC(1002,,年-1,,,本币)+XJQC(1012,,年-1,,,本币);D32=D28-D29+D30-D31;B8=ZJTXFS(1602,,年,月,贷,本币)+ZJTXFS(1622,,年,月,贷,本币)+ZJTXFS(1632,,年,月,贷,本币);B18=Z