财务中心工作职责

财务中心工作职责1、负责贯彻执行国家《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，按照《会计法》及《企业会计准则》要求对公司日常经济业务进行会计核算，准确、真实、及时、完整地反映公司财务状况及经营结果。2、制定公司各项财务管理制度和会计核算方法，建立健全的财务管理体系，督促各项制度的实施和执行。3、按月、季、年度编制财务会计报告（包括资产负债表、利润表和现金流量表及附表）、进行纳税申报。4、按月、季编制资金收支计划、信贷计划。5、组织编制财务总预算，包括费用预算、资金预算。对公司的现金收支、资金、利润与资产负债进行中长期规划。6、协助销售部门编制销售预算、协助生产部门编制生产计划及预算，协助各部门编制费用预算等。7、参与重大经济合同和经济问题的研究、分析、审查和决策。8、定期检查、监督、考核各预算、计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。9、负责对公司全部资产进行有效控制和管理，保证资金及资产安全、完整、对现金、应收账款、存货、固定资产等进行严格控制；监督检查公司资产的盘点工作。重点对存货、应收、销售、应付、成本费用等进行审计，保证各经济业务正常、合理。10、加强公司成本管理，严格控制成本，按规定进行成本核算，给出确切成本参考价；定期对各成本进行系统分析，提出降低成本的优化方案。11、负责全公司经营情况分析，及时为公司高层提供财务信息及财务决策方案。依据财务报表及相关数据对公司财务状况及经营结果进行财务分析，包括盈利能力分析、偿债能力分析、营运能力分析、费用分析等等，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。12、在总经理指导下，负责公司投、融资管理。协助总经理对公司的生产经营、业务发展以及基建等做出可行性分析和决策。办理资金筹措、调度和清偿工作，合理调配资金，确保公司资金正常运作，使公司资本结构达到最优程度，使财务风险降低到最小。13、严格按照《税法》要求合法纳税、合理避税，重点对增值税、营业税、企业所得税进行合理纳税筹划。14、负责核算及发放全公司员工的工资。15、做好财务资料、文件、报表的整理、保管和定期归档工作，做好财务的保密工作。16、负责协调与银行、审计、税务、财政等各部门的关系。17、负责公司财务会计信息化建设，实现数据流畅与安全。18、参加各类经营会议，参与公司经营管理。19、和其他各部门协调合作，保证工作的流程有序进行。财务中心建设及工作职责划分一、财务经理工作摘要1、在董事长(总经理)的领导下全面负责公司日常财务工作的核算、指导、审核，参与组织编写各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划。2、主持财务部日常工作，安排协调财务内部外部事宜；审批财务费用单据，对不合理的予以纠正改进，完善工作流程及制度。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。3、对本部门财务人员进行考核，以及对其他部门各岗位工作的业绩进行检查考评，对不服从工作安排、不负责任和严重赎职的行为，按公司的管理制度给予制止或处罚；对重大违规违纪行为，或恶劣影响事宜，及时予以制财务经理会计主管成本主管总出纳负责应收/审计和外账，资产管理复核负责应付/成本及费用复核；监盘，存货核算负责权限内审核审批，核算及报表，制度完善建设.部分指标考核、工资核算商务部文员仓管止并上报总经理。4、开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。5、对公司ERP系统财务信息化的正常运行与管理，每月的准时上传及备份工作，帮助公司各部门熟悉ERP系统，制定各业务单据的录入流程。6、协助总经理对公司的生产经营、业务发展以及投资、基建等做出可行性分析和决策。办理资金筹措、调度和清偿工作，合理调配资金，确保公司资金正常运作，使公司资本结构达到最优程度，使财务风险降低到最小。7、汇总数据，按月、季、年度编制财务会计报表及分析表。8、负责及时完成领导交办的其他任务，配合其他部门要求的财务工作。二、会计主管工作摘要在部门经理的带领下，负责公司应收、资产、审计、外账等相关工作。1、负责真地、智文、钔控公司的外部账务处理，包含原始单据的规范、采集、开票通知、抄报税、纳税申报等。2、协助办理工商、税务执照的年检和变更，办理企业税务上的交纳、查对、退税、复核等事项；办理减免税的事项，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理指导开具税票，依法纳税，合理避税；办理企业登记、变更登记、税务登记及变更的有关事项，年度汇算清缴，编制有关税务报表及相关分析报告。3、核算、监督发货情况，与销售业务部门核实收入，协助开票。4、做好收款相关工作，协助业务部做好对账、催收工作。5、负责公司有形与无形资产采购、使用、处理的复核及监督工作，完善资产管理合理规范，有效发挥资产使用效率。6、期间费用的审核，凭证的审核，采购相关工作外单据凭证的处理及审核。7、协助会计主管完成事务性工作，完成上司交办的其它工作任务。三、成本主管工作摘要在部门经理的带领下，负责应付、成本、及生产相关费用的审核，存货核算及存货管理监督。1、进行采购流程的监控、监督，对不合理、违规情况予以纠正或反映上级处理。2、审核材料、成品、半成品出入库相关单据，及生成凭证。3、合理核算存货成本，能精确核算产品成本价。4、生产相关各项费用(主要是制造费用)，予以确认、审核、生凭。5、对生产过程中的物料进行监督监管，对浪费物料的情况予以制止或上报。6、对定期盘点或统计的物料进行监盘或复核，确保数据准确无误。7、对存货的差异、处理进行监督，避免公司财产损失。8、完成领导交办的其他事项四、出纳工作摘要在财务主管的领导下遵照会计法规及公司规定，严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务及档案归档管理。1、根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行准确无误后办理款项收付及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。2、认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。安全保管库存现金、支票、公章，登记、注销支票。3、及时办理销售款项的结算，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁私自携带巨额现金外出。4、严格执行公司资金管理制度，控制资金的流出，对不符合公司规定的资金支付出行坚决的抵制，坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付。5、主动协助有关部门对库存现金的定期或不定期清查、盘点。严禁挪用公款、白条抵库、公款私存、开空头支票等现象。6、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。7、会计档案健全、完整、安全。会计凭证、会计报表必须在10号之前装订成册，办理会计档案的保管业务。8、完成领导交办的其他事项。