中介代理策划书[1]

越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第1页目录一、设计概要……………………………………………………………2二、公司概况……………………………………………………………3三、公司经营管理………………………………………………………6四、投(融)资方案………………………………………………………9五、市场分析……………………………………………………………14六、公司战略……………………………………………………………21七、营销策略……………………………………………………………24八、风险与应对…………………………………………………………31九、财务分析……………………………………………………………33附：企业徽标设计的说明…………………………………………………38越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第2页一、设计概要本计划书所称之世界遗产是指《保护世界文化和自然遗产公约》（简称《世界遗产公约》）规定的具有突出普遍价值的自然遗产、文化遗产、自然和文化遗产以及人类口述与非物质遗产的总称。中国是一个拥有五千年历史文明和厚重文化底蕴的国家，九百六十万平方公里广阔的国土上，存在着丰富的自然、文化及人类口述与非物质遗产。由于变化中的社会和经济条件使自然和社会环境恶化，造成自然和文化遗产损害和破坏现象严重，大量遗产正面临损伤与消失的危险。一些历史悠久的文化和人类口述及非物质遗产如“端午节”等，甚至还有被其他国家抢先申报的危险。当前，我国的世界遗产保护事业面临着不少问题和困难，距离《世界遗产公约》的要求还存在一定差距，主要表现在专业人才缺乏，世界遗产申报成功率低，重大项目决策程序不够完善以及开发利用过度、忽视保护，甚至出现一些建设性破坏等现象。因此，我国迫切需要成立一批专门代理国家或地方行政部门申报及经营开发世界遗产的企业来协助政府保护自然、文化及人类口述与非物质遗产。我们拟成立的中国第一个世界遗产代理服务有限责任公司宗旨是为我国乃至世界范围内遗产的保护、文明的传承贡献应有力量。世界遗产代理服务有限责任公司是一家以世界遗产代理申报为主营业务，兼营世界遗产开发、经营、管理的企业。公司力求实现世界公众利益与公司效益的“双赢”。我们将通过10年左右的努力，将公司建设为一个跨国遗产代理公司，引导世界遗产代理业。越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第3页二、公司概况（一）公司名称:世界遗产代理服务有限责任公司。（二）公司选址:中国投资环境较好的对外开放城市（例如北京、上海、厦门等）。（三）公司性质：有限责任公司。（四）公司宗旨：珍爱人类自然文化宝贵财富打造世界遗产服务第一品牌（五）公司徽标(设计说明附计划书后):越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第4页（六）公司结构:公司采用有限责任公司形式,由全体股东组成股东大会作为公司的权利机构。由股东大会选举产生若干名董事组成董事会，行使经营决策权和管理权。设总经理一名，对董事会负责，管理公司日常运营。总经理下设五位部门经理，分管财务、技术、公关、营销及培训工作。公司设立监事会，对股东会负责，对公司财务、董事和经理行为进行监督，并提议召开临时股东会等。具体公司管理体系如下图（图１）：股东大会董事会监事会董事长监事总经理财务经理营销经理技术经理公关经理培训经理（七）经营理念:越是民族的越是世界的公司将本着“越是民族的，越是世界的”的经营理念，力争通过近期、中期、远期三个阶段的努力，将公司组建成一个在世界各大洲拥有分公司或办事机构，主越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第5页导世界遗产代理服务业的一流品牌公司。（八）公司设备:公司配备必需的办公楼，各类办公设施、用品，交通设施等。（九）人才配备:专业技术型人才经营管理型人才市场营销型人才高级顾问型人才公司人才由专业技术型人才、经营管理型人才、市场营销型人才和高级顾问人才四大部分组成。公司将重金聘请一流的专家作为技术顾问,在建立自己优良的技术团队的同时,重视与全球重点大学及科研机构等建立合作关系。公司的专家有能力考察、考证相关遗产资料,为世界遗产成功的申报提供尽可能完善的技术支持和专业资料。管理人员方面,公司拥有高素质的营销管理和销售队伍。营销人员均具有丰富的营销经验和良好的市场意识,并且具备世界遗产申报及经营方面的相关专业知识。越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第6页三、公司经营管理（一）行政管理职务姓名性别专业董事长邓玮杰男法学总经理金杰男法学、行政管理财务经理张旭政男财会（已具备注册会计师职称）营销经理陈恋芳女国际贸易技术经理沈文彬男计算机、历史学公关经理程罗俊男广告培训经理王余龙男旅游、人力资源管理（二）经营管理1、部门职责：董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间的关系。营销经理：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第7页技术经理：负责世界遗产申报的相关资料收集；组织科研队伍现场考察论证；组织专家教授制作申遗文本及影象等相关资料；制定世界遗产地的保护措施；对代理开发、管理、经营的世界遗产地提供技术支持。财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定、股利分配等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末，向总经理汇报本年度财务情况并规划下一年财务工作。公关经理：负责公司各种业务的宣传；为公司招徕业务；同联合国教科文组织、世界遗产委员会、世界古迹遗址理事会、国际保护联盟进行沟通交流；同各国或地区的世界遗产委员会或相关组织建立各种伙伴关系；为公司业务拓展进行公关。培训经理：负责为公司员工进行相关专业的岗前培训，以及岗中培训；为新业务的推广进行工作人员的前期培训；负责为公司在全球招揽顶级人才，同时聘请相关专家教授为公司高级人才进行培训；定期召开培训班；在公司成立初期负责产品的相关研究和开发。2、世界遗产项目申报世界遗产项目申报具体流程如下（图2）。前期论证后期制作筹集资金成立申报小组制作文本现场考察论证影像资料公关广告宣传申请和完成必要手续1-2个月3-6个月1-2个月项目可行性分析申报项目越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第8页3、世界遗产开发、经营、管理根据公司发展战略，在公司发展初期，公司的主要业务是中国国内世界遗产的申报代理。但随着公司品牌形象的提升、规模的扩大，公司将立足于以遗产代理服务为中心，辐射整个自然文化遗产业，进行全方位自然文化遗产产业开发、经营及管理。公司将形成以代理申报及经营为一代产品，以遗产经营、旅游开发、文化交流为二代产品的多元化多层次产品体系。而且，随着公司的发展，公司业务的经营范围将面向全世界自然和文化遗产。越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第9页四、投（融）资方案(一)股本结构和规模：公司的注册资本为1500万元，股本结构和规模示意图如下：表1：单位：RMB股本来源股本规模风险投资发起人入股技术入股其他入股金额550万元550万元220万元180万元比例36.67%36.67%14.67%12.00%图3：股本结构比率图36.67%36.67%14.67%12.00%风险投资发起人入股技术入股房租入股个人入股详细结构和规模（表2）单位：RMB越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第10页股东金额比例股东金额比例邓玮杰280万元18.67%高欢22万元1.47%沈文彬30万元2.00%马文姬21万元1.40%金杰25万元1.67%陈恋芳20万元1.33%程罗俊24万元1.60%周浩翔20万元1.33%王余龙23万元1.53%刘霜20万元1.33%祝灿云23万元1.53%孙娜20万元1.33%李丹22万元1.47%股本结构中，发起人入股（即个人入股）占总股本的36.67%；风险投资方面，我们打算引入2至4家风险投资公司共同入股，以利于化解风险，为以后的上市做准备；另外，吸收相关专家技术入股，增强公司的科技实力和服务的专业性；房地产公司以每年30%的租金入股（经折现180万为前三年的租金），为公司提供办公场所。(二)资金的来源：公司成立初期共需资金1400万元。其中风险投资550万元，股东投资450万元，需要外借资金400万元（金融机构两年期借款，利率为5.49‰）用作流动资金,同时有资金担保公司作信用担保。考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为4：15。(三)资金的运营计划：１、用于购建固定资产和基本办公经费302万元；２、用于第一年世界遗产的申报费用248万元；３、用于遗产开发、管理、经营费用400万元；越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第11页４、用于人员的培训、专家的聘请及其他各类费用450万元。（四）投资现金流量表：投资现金流量表（表3）单位：万元（RMB）初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资302.00300.00流动资金553.001000.00主营业收入270.001036.002563.404736.305389.90-成本与费用816.321054.101768.833519.703832.70+长期投资收入371.001237.002465.003637.304654.26-长期投入545.00955.00600.00600.00720.00720.00税前利润-130.001159.002596.875093.905491.46-税收0.000.000.00728.45929.90税后利润41.841159.002596.874365.454561.56+折旧46.00107.00206.70318.00406.00净现金流量-1400.00-88.161266.002803.574683.454967.56税率：前三年享受政策优惠，免除所得税，以后每年按15%的税率收取。不考虑国内外税率差异。（五）投资净现值：nNPV＝∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=7195.67(万元)越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第12页t=1因项目投资风险不稳定，假设i＝18%，时期为5年，NPV＝7159.67万元，远大于零。计算期内盈利能力好，投资方案可行。（六）投资回收期：通过净现金流量，折现率，投资额等数据的插值法计算，投资回收期为二年零一个月不到，投资方案可行。（七）投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较大的利润增长，拟从利润中提取合理比例的资金作为股东的回报，每年分红为净利的30%。（八）风险资金退出策略：1、退出策略风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO）收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最多，许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。上市又分为主板市场上市和二板市场上市，基于我公司为高成长性的全新公司，通过二板市场上市比较适合我公司，我们设计了以下两种可能的方案：（1）国内的二板市场上市：越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第13页国内的二板市场是近年刚建立起来的，它的上市标准相对较低，以增长潜力为定位问题，随着国内二板市场的发展，公司争取在国内的二板市场上市。（2）海外的二板市场：我公司是具有发展前景的高成长性的全新的公司，可以争取在香港创业板市场（GEM）上市，也可以考虑美国NASDAP等海外市场上市。2、退出时间：根据我公司的财务分析及发展前景，以及二板市场上市的要求，上市最好争取在3－4年，退出风险资本。通过公司的成功动作和成功上市，公司的创建者能够获得较高的创业利润和较高的社会声誉，从而能够鼓励更多的风险投资活动和为风险投资带来更大的收益。越是民族的,越是世界的世界遗产代理服务有限责任公司第14页五、市场分析（一）市场背景：我公司是立足于世界遗产