U8V100产品培训采购管理模块

U8V10.1产品培训—采购管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX年月日1.1产品综述–应用框架供应商管理•资格审批•供货审批•供货信息•催货函•价格分析•交货情况分析•交货质量分析•交货周期分析•价格对比分析•ABC分析日常业务•期初入库单•期初记账•请购•订货•采购到货•采购退货•采购拒收•采购入库•采购发票•采购结算采购统计•到货明细表•采购明细表•入库明细表•结算明细表•未完成业务明细表•执行状况表•执行进度表•时效性统计表•结算余额表采购分析•采购成本分析•采购类型结构分析•采购资金比重分析•采购费用分析•采购货龄综合分析•采购成本趋势分析1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程1.采购主管角色门户2.请购单、采购合同、采购订单等单据审批3.订单执行统计表4.供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息1.请购单2.采购订单3.到货单4.发票1.3接口说明-采购与供应链课程提纲三．业务介绍1.供应商管理2.价格管理3.业务模式：普通采购4.业务模式：代管业务5.业务模式：固定资产采购6.业务模式：直运采购7.业务模式：受托代销8.其他3.3普通采购-系统流程3.3.2普通采购-系统流程简要说明1.请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。2.采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。3.采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。4.采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。5.采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。6.采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。7.付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。3.3.3普通采购-请购请购单相关选项允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。请购单变更选中选项：系统记录请购单变更历史，可在内部审计中查询。支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽3.3.4普通采购-采购订货采购订单相关选项允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。允许超请购订货选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。检查金额审核权限选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购限额，订单金额≤采购限额，订单审核成功；订单金额＞采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核XXX号单据。”（金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置）•设置提前预警和逾期报警的天数，根据预警平台中设置的预警方式（邮件、短信、门户通知）进行预警和报警支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额新增单据时支持对表体记录按数量或行数进行拆分，修改时不支持进行PTO件的选配，带入展开的子项记录，可以新建、删除、选择常用BOM浏览和编辑状态都可使用，更新表体所有行的现存量，方便打印3.3.4普通采购-采购订货订单参照销售订单只能已审核未关闭的销售订单生单允许超量，超量后不能再次参照订单参照出口订单只能参照未审核或已审核未关闭的出口订单按出口订单数量*（1+溢短装%）控制是否超量订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项“允许超请购订货”控制是否超量请购单行已生成合同的，不允许再生成采购订单，只能通过合同生成订单订单参照ROP计划、ROP计划批量生单只能参照已审核未关闭的ROP计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量3.3.4普通采购-采购订货MRP/MPS计划批量生单只能过滤已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量供应商取存货档案中的主要供货单位订单参照MRP/MPS计划只能参照已生效且物料属性为采购的计划按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量订单参照合同只能已生效未结案的采购类合同生单按合同文本类型控制是否超量，回写合同执行数量和金额合同结案后对应的采购订单不允许删除、修改或变更合同中启用时效控制，超过时效按合同所选方式（不控制、提示、严格控制）控制合同来源于请购单，保存时同时回写请购单的已订货量不是参照合同生成的采购订单，需要执行合同的价格，可以手工或参照录入合同号，按存货自动匹配合同的标的及价格并带入到订单表体，实现与合同的关联支持录入立账依据为采购入库单、采购发票的收付款协议3.3.3普通采购-采购订货请购比价生单根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单按选项“允许超请购订货”控制是否超量对于业务类型为空的请购单，会根据存货属性生成普通采购或受托代销的订单清空记录中已有供应商已有供应商的记录不参与比价，需要比价可先清空供应商将供应商存货价格表中供应类型为采购的该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；没有则不带入，比价时，根据不含税单价进行比价。3.3.4普通采购-采购订货齐套生单采购业务中，有时需要对某种产品的所有组件进行齐套采购（如在汽配、汽车或者配套组装行业），或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购，减少冗余采购，从而控制库存。齐套生单，是对某存货底层的所有采购件，进行齐套下达请购单或采购订单。最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32支持按bom、销售订单、出口订单齐套•明细生单：相同存货不合并•合并生单：相同存货+自由项+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+计划到货日期的记录进行合并对所选母件进行BOM展开,展到最底层采购件展开子件如果不需要采购，可以手工修改数量为0按业务类型+采购类型+供应商+币种+采购员生成采购订单3.3.4普通采购–采购订货来源bom取当前有效的已审核未停用的标准BOM进行齐套展开可手工修改bom版本来源销售订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运销售订单齐套只支持齐套一次来源于出口订单如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开不支持直运出口订单和进料加工类型的出口订单齐套只支持齐套一次齐套规则3.3.6普通采购-退货退货单相关选项退货必有订单选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：退货单可手工录入支持引用订单、到货单、在库不良品处理单生成复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系是否质检都为否，即退货不支持检验3.3.6普通采购–退货入库前直接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量非质检存货填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成质检存货根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行3.3.6普通采购–退货数量关系3.3.6普通采购–退货入库后退货退货单到货单已入库数量红字入库单在库检验退货在库不良品处理单在库检验单不良品数量退货单退货数量3.3.7普通采购-采购入库入库单相关选项普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：入库单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量3.3.7普通采购-采购入库入库单相关选项允许超采购到货单入库非质检存货选中选项：累计入库量＋拒收量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量－拒收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超采购到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。•支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单•支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）3.3.8普通采购-采购发票发票相关选项普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：发票可手工录入不计入成本的入库单需开票选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算3.3.8普通采购-采购发票发票相关选项入库开票不取当期汇率选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单的汇率不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单汇率入库开票受流程控制选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一