工会账簿电子版(凭证记账出表一体)工会电子帐

总账科目备注101银行存款102现金225其他应付款402拨缴经费收入40307上级补助收入——其他补助集团慰问送清凉408其他收入利息50102职工活动支出——文体活动费文体50104职工活动支出——其他活动支出食品50202维权支出——劳动保护费50205维权支出——送温暖费看望孕妇……50402行政支出——商品和服务支出银行账户维护费、回单箱年费、短信服务费等记账凭证财务期间：2014年公司名称：×××××××××××××××××××借贷平衡凭证字凭证号月日摘要会计科目借方金额总账科目转1401001116取现金现金20000转1401001116取现金银行存款转1401002117取现金现金6000转1401002117取现金银行存款转1401003117员工购买绿色健康食品职工活动支出——其他活动支出10000转1401003117员工购买绿色健康食品现金取消筛选记账5贷方金额附件张数22000022600026100006公司名称：×××××××××××1401003员工购买绿色健康食品职工活动支出——其他活动支出10,000.00员工购买绿色健康食品现金10,000.0010,000.0010,000.001712014公司名称：×××××××××××6银行存款账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额期初余额------------------------------------余额-------------------------------------------------------------------------------------------------现金日记账账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额期初余额----------------------------------------------------余额-------------------------------------------------------------------------------------------------其他应付款2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额余额期初余额----------------------拨缴经费收入2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额余额期初余额-------------------------------------------------------------------------------------------------其他收入账账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额期初余额----------------------------------------------------余额-------------------------------------------------------------------------------------------------职工活动支出——文体活动费账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额期初余额----------------------------------------------------余额-------------------------------------------------------------------------------------------------职工活动支出——其他活动支出账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额期初余额----------------------------------------------------余额-------------------------------------------------------------------------------------------------维权支出——劳动保护费账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额期初余额----------------------------------------------------余额-------------------------------------------------------------------------------------------------维权支出——送温暖费账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额期初余额----------------------------------------------------余额-------------------------------------------------------------------------------------------------行政支出——商品和服务支出账簿2014年凭证号月日摘要会计科目借方金额期初余额----------------------------------------------------贷方金额余额-------------------------------------------------------------------------------------------------编码资产年初数期末数编码负债与净资产年初数期末数一、资产类二、负债类101库存现金--201应付工资（离退休费）102银行存款--202应付地方（部门）津贴补贴111零余额帐户用款额度203应付其他个人收入112财政应返还额度211借入款121借出款221应付上级经费131应收上级经费222应付下级经费132应收下级经费225其他应付款135其他应收款231代管经费141库存物品负债合计--151投资161在建工程三、净资产类162固定资产301固定基金302在建工程占用资金311投资基金321专用基金322后备金331结余--净资产合计--资产总计--负债与净资产总计--年度资产负债表工会01表编制单位：×××××××××××××××单位：元工会主席：财务负责人：复核：制表：2020年04月4日编制单位：××××××××××××××××2020年04月4日单位：元编号名称401会费收入-402拨缴经费收入403上级补助收入404政府补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入-本年收入合计-501职工活动支出-50101职工教育费50102文体活动费-50103宣传活动费50104其他活动支出-502维权支出-50201劳动关系协调费50202劳动保护费-50203法律援助费50204困难职工帮扶费50205送温暖费-50206其他维权支出503业务支出-50301培训费50302会议费50303外事费50304专项业务费50305其他业务支出504行政支出-505资本性支出506补助下级支出507事业支出508其他支出本年支出合计-本年结余-加：上年结余101,159.64加：本年收回投资减：本年投资期末滚存结余101,159.64工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：2014年度工会经费收支决算表工会02表科目核定预算数决算数完成预算％说明