财务开业方案

开业方案一、财务部主要工作内容：1、营业款的收取2、大钞收取3、配合收银课零钞备用的兑换4、开业礼金的收取5、促销券的管理二、工作安排：1、采集表数据审核：齐茜：根据楼层经理、招商经理、店总确认的纸质档采集表，负责在商友系统中审核楼层经营录入的采集表数据，保证促销活动正常执行。负责财务部开业期间工作的统筹及协调工作。2、营业款的收取：刘小铭：负责营业款的收取以及款项缴存银行。李湘宁：负责金库营业款的流程指导、协助王珏稽核收银员点取除现金外的有价证券整理归档；王珏：负责稽核收银员点取除现金外的有价证券；张雯：负责营业款收银长短款表的出具，含数据汇总以及商友录入审核；2、大钞收取：朱佳惟：负责与收银、安保一起收取大钞，日期节点以收银课安排为准；3、开业礼金、以及其他款项收取：朱侯助、袁圆：负责其他款项含会员中心商务卡的收取、商务卡的零星售卖及审核，以及其他临时性事务。4、收银课零钞备用金兑换：李湘宁：负责开业期间与收银课主管或收银课主管指定负责人的零钞兑换。6、促销券回收：活动结束后，由借券部门负责归还未发放完毕促销券，财务对回收数据进行汇总。三、注意事项：1、安保配置二人负责出纳营业款缴存护银；2、收银课零钞兑换请提前一小时提需求；3、收银课负责把收银员机台及人员编码对应数据给财务一份，便于财务营业款收取；4、收银课需提前将大钞收取日期知会财务，便于财务合理安排工作；易俗河店财务部2014年9月15日