四大主表格式-资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表

单位:一、经营活动产生的现金流量1——销售商品、提供劳务收到的现金2※客户存款和同业存放款项净增加额3※向中央银行借款净增加额4※向其他金融机构拆入资金净增加额5※收到原保险合同保费取得的现金6※收到再保险业务现金净额7※保户储金及投资款净增加额8※处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额9※收取利息、手续费及佣金的现金10※拆入资金净增加额11※回购业务资金净增加额12收到的税费返还13收到的其他与经营活动有关的现金14现金流入小计15购买商品、接受劳务支付的现金16※客户贷款及垫款净增加额17※存放中央银行和同业款项净增加额18※支付原保险合同赔付款项的现金19※支付利息、手续费及佣金的现金20※支付保单红利的现金21支付给职工以及为职工支付的现金22支付的各种税费23支付的其他与经营活动有关的现金24现金流出小计25经营活动产生的现金流量净额26二、投资活动产生的现金流量27现金流量表2017年12月项目行次本月实际收回投资所收到的现金28取得投资收益所收到的现金29处置固定（油气）资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31收到的其他与投资活动有关的现金32现金流入小计33购建固定（油气）资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34投资所支付的现金35※质押贷款净增加额36取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37支付的其他与投资活动有关的现金38现金流出小计39投资活动产生的现金流量净额40三、筹资活动产生的现金流量41吸收投资所收到的现金42其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43内部拨入款（内部拨出款以“-”号填列）44上级拨入资金（拨付所属资金以“-”号填列）45取得借款收到的现金46※发行债券收到的现金47收到短期负息资金拨入款（短期负息资金拨出款以“-”填列)48收到长期负息资金拨入款（长期负息资金拨出款以“-”填列)49注：表中带※项目为金融企业专用————现金流量表2017年12月本年实际上年同期收到的其他与筹资活动有关的资金50现金流入小计51偿还债务所支付的现金52偿还短期负息资金拨入款（收回短期负息资金拨出款以“-”填列）53其中：偿还短期负息资金的利息54偿还长期负息资金拨入款（收回长期负息资金拨出款以“-”填列）55其中：偿还长期负息资金的利息56分配股利、利润或偿还利息所支付的现金57其中：子公司支付给少数股东的股利、利润58预付上级单位款（预收下级单位款以“-”填列）59支付的其他与筹资活动有关的现金60现金流出小计61筹资活动产生的现金流量净额62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63五、现金及现金等价物净增加额64加：期初现金及现金等价物余额65六、期末现金及现金等价物余额66附表部分：671、将净利润调节为经营活动的现金流量68净利润69加：资产减值损失70固定资产折旧、油气资产折耗71无形资产摊销72长期待摊费用摊销73待摊费用减少（减：增加）74预提费用增加（含专项储备净增加额）（减：减少）75处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）76现金流量表2017年12月项目行次本月实际固定资产报废损失（减：收益）77公允价值变动损失（减：收益）78财务费用79地质勘探费用80投资损失（减：收益）81递延税款资产减少（减：增加）82递延税款负债增加（减：减少）83存货的减少（减：增加）84经营性应收项目的减少（减：增加）85经营性应付项目的增加（减：减少）86其他87经营活动产生的现金流量净额882、不涉及现金收支的投资和筹资活动89　债务转为资本90一年内到期的可转换公司债券91融资租入固定资产923、现金及现金等价物净增加情况93现金的期末余额94减：现金的期初余额95加：现金等价物的期末余额96减：现金等价物的期初余额97现金及现金等价物净增加额98金额单位:元本年实际上年同期现金流量表2017年12月单位:资产行次年初数期末数流动资产1————货币资金2其中：银行存款3内部存款4※结算备付金5※拆出资金6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7衍生金融资产8应收票据9应收股利10应收利息11应收账款12减：坏账准备13应收账款净额14其他应收款15减：坏账准备16其他应收款净额17短期负息资金拨款18应收内部单位款19预付账款20减：坏账准备21预付账款净额22预付上级单位款23※应收保费24※应收分保账款25※应收分保准备金26※买入返售金融资产27存货28减：存货跌价准备29存货净额30待摊费用31划分为持有待售的资产32一年内到期的非流动资产33其他流动资产34流动资产合计35非流动资产36※发放贷款及垫款37资产负债表2017年12月31日持有至到期投资38减：持有至到期投资减值准备39持有至到期投资净额40可供出售金融资产41减：可供出售金融资产减值准备42可供出售金融资产净额43长期股权投资44减：长期股权投资减值准备45长期股权投资净额46长期应收款47减：未实现融资收益48长期应收款净值49减：坏账准备50长期应收款净额51内部拨出款52长期负息资金拨款53拨付所属单位资金54投资性房地产原价55减：投资性房地产累计折旧及摊销56投资性房地产净值57减：投资性房地产减值准备58投资性房地产净额59固定资产原价60减：累计折旧61固定资产净值62减：固定资产减值准备63固定资产净额64油气资产原价65减：累计折耗66油气资产净值67减：油气资产减值准备68油气资产净额69工程物资70减：工程物资减值准备71工程物资净额72在建工程73减：在建工程减值准备74在建工程净额75地质勘探支出76减：地质勘探支出减值准备77地质勘探支出净额78油气开发支出79减：油气开发支出减值准备80油气开发支出净额81固定资产清理82生产性生物资产83无形资产84减：累计摊销85无形资产净值86减：无形资产减值准备87无形资产净额88开发支出89商誉90减：商誉减值准备91商誉净额92长期待摊费用93地质成果94递延所得税资产95其他非流动资产96非流动资产合计97资产总计98注：表中带*科目为合并报表专用，带※项目为金融企业专用，带#为外商投资企业专用0金额单位:元负债及权益行次年初数期末数流动负债99————短期借款1000.000.00※向中央银行借款1010.000.00※吸收存款及同业存放1020.000.00※拆入资金1030.000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1040.000.00衍生金融负债1050.000.00应付票据1060.000.00应付账款107235,499,181.03187,107,567.94其他应付款10826,539,909.4829,354,572.10内部存入款1090.000.00短期负息资金1100.000.00应付内部单位款111138,544,747.97734,798,372.33※应付分保账款1120.000.00※保险合同准备金1130.000.00※代理买卖证券款1140.000.00※代理承销证券款1150.000.00预收账款1163,470,470,655.482,275,361,657.24预收下级单位款1170.000.00※卖出回购金融资产款1180.000.00※应付手续费及佣金1190.000.00应付职工薪酬1200.000.00应付股利（应付利润）1210.000.00应付利息1220.000.00应交税费1230.000.00预提费用1240.000.00划分为持有待售的负债1250.000.00一年内到期的非流动负债1260.000.00其他流动负债1270.000.00流动负债合计1283,871,054,493.963,226,622,169.61非流动负债129————递延收益1300.000.00长期借款1310.000.00应付债券1320.000.00其中：优先股1330.000.00永续债1340.000.00长期应付款1350.000.00资产负债表2017年12月31日减：未确认融资费用1360.000.00长期应付款净额1370.000.00长期应付职工薪酬1380.000.00专项应付款1390.000.00长期负息资金1400.000.00内部拨入款1410.000.00预计负债1420.000.00其中：资产弃置义务1430.000.00递延所得税负债1440.000.00其他非流动负债1450.000.00非流动负债合计1460.000.00负债合计1473,871,054,493.963,226,622,169.611480.000.001490.000.001500.000.001510.000.001520.000.001530.000.001540.000.001550.000.001560.000.001570.000.001580.000.001590.000.001600.000.001610.000.001620.000.001630.000.001640.000.0001650.000.00所有者权益（或股东权益）166————实收资本（股本）167320,568.63320,568.63国有资本168320,568.63320,568.63其中：国有法人资本169320,568.63320,568.63集体资本1700.000.00民营资本1710.000.00其中：个人资本1720.000.00外商资本1730.000.00＃减：已归还投资1740.000.00实收资本（或股本）净额175320,568.63320,568.63其他权益工具1760.000.00其中：优先股1770.000.00永续债1780.000.00资本公积1790.000.00减：库存股1800.000.00专项储备1810.000.00其他综合收益1820.000.00其中：外币报表折算差额1830.000.00盈余公积1840.000.00其中：法定公积金1850.000.00任意公积金1860.000.00＃储备基金1870.000.00＃企业发展基金1880.000.00＃利润归还投资1890.000.00※一般风险准备1900.000.00未分配利润191-258,129,228.38-98,123,083.19上级拨入资金1920.000.00归属于母公司所有者权益合计193-257,808,659.75-97,802,514.56*少数股东权益1940.000.00所有者权益（或股东权益）合计195-257,808,659.75-97,802,514.56负债及股东权益合计1963,613,245,834.213,128,819,655.05单位:项目行次本月数一、营业总收入1其中：营业收入2其中：主营业务收入3其他业务收入4※利息收入5※已赚保费6※手续费及佣金收入7减：营业总成本8其中：营业成本9其中：主营业务成本10其他业务成本11※利息支出12※手续费及佣金支出13※退保金14※赔付支出净额15※提取保险合同准备金净额16※保单红利支出17※分保费用18营业税金及附加19其中：主营业务税金及附加20销售费用21管理费用22财务费用23勘探费用24资产减值损失25加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）26投资收益（损失以“-”号填列）27※汇兑收益（损失以“-”号填列）28其他收益29二、营业利润（亏损以“-”号填列）30加：营业外收入31利润表2017年12月减：营业外支出32三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33减：所得税费用34　　上交利润（补亏以“-”号填列）　35四、净利润（净亏损以“-”号填列）36（一）归属于母公司所有者的净利润37（二）*少数股东损益38五、每股收益：39基本每股收益40稀释每股收益41六、其他综合收益的税后净额42（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益431、重新计量设定受益计划净负债或净资产的