各子公司内部往来款对账表(含差异表)

公司名称二级科目本期发生额期末余额本期发生额期末余额1优雅2好看3吴菲4多元5开发6光明7牛奶8pad9好的10东西11传奇12海洋13功能14洛阳15代代花16想想公司17投资18乐意19内晓20自己21嘱咐22停车23西湖24北京合计----序号序号1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异12优雅好看12公司名称二级科目本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异1优雅--2好看--3吴菲----4多元----5开发----6光明----7牛奶----8pad----9好的----10东西----11传奇----12海洋----13功能----14洛阳----15代代花----16想想公司----17投资----18乐意----19内晓----20自己----21嘱咐----22停车----23西湖----24北京----合计----序号优雅好看本期发生额期末余额本期发生额期末余额本期发生额期末余额------1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异345吴菲多元开发345本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------吴菲多元开发本期发生额期末余额本期发生额期末余额本期发生额期末余额------1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异786牛奶pad光明786本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------牛奶pad光明本期发生额期末余额本期发生额期末余额本期发生额期末余额------1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异91011好的东西传奇91011本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------好的东西传奇本期发生额期末余额本期发生额期末余额本期发生额期末余额------1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异131412功能洛阳海洋131412本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能洛阳海洋本期发生额期末余额本期发生额期末余额本期发生额期末余额------1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异151617代代花想想公司投资151617本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------代代花想想公司投资本期发生额期末余额本期发生额期末余额本期发生额期末余额------1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异192018内晓自己乐意192018本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内晓自己乐意本期发生额期末余额本期发生额期末余额本期发生额期末余额------1各公司2015年往来明细2各公司2015往来明细差异212223嘱咐停车西湖212223本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------嘱咐停车西湖本期发生额期末余额本期发生额期末余额----------------------------------------------------1各公司2015年往来明细合计2各公司2015往来明细差异合计24北京24本期发生额差异期末余额差异本期发生额差异期末余额差异--------------------------------------------------------------------------------------------------合计北京