北京御食园用友ERP-U8系统业务解决方案

北京御食园食品股份有限公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期：2010-06-11修改日期：2010-06-29文控编号：UF_U8_YSY版本编号：V1.0作者：赵亮客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部2文档控制更改记录审阅人姓名审阅签字分发份数.姓名部门及职务123456日期作者版本号修改参考号2010-06-29赵亮V1.0北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部3目录第一章、方案概述第一节、前言在信息化的社会浪潮中，企业不可避免地将面临信息化的挑战。特别是中国的企业，由于历史的原因，信息化的程度普遍偏低，目前只有利用各种先进的管理方式和技术手段尽快实现信息的高度集成，快速准确地提高获取并利用信息的能力，发展知识经济，才能在激烈的市场竞争中取得优势。而ERP管理软件正是提供这种能力的企业经营管理平台。经过若干年的不断应用、发展和创新，已成为企业管理的一个有效工具。第二节、企业简介北京御食园食品股份有限公司，始建于2001年，是专注于生产和销售北京特产食品及休闲食品的民营股份制食品企业。公司总部位于北京市怀柔区雁栖工业开发区C区。御食园在曹振兴董事长的带领下，秉承“弘扬京味食品”的企业理念，以对特色食品独特的理解和创新务实的实干精神，短短几年间成为北京特产食品企业发展中最为迅猛的先锋企业，公司规模已至行业翘楚：总资产RMB1.8亿元，年销售额RMB3亿元；建有生产技术和生产能力均领先于行业的御食园工业园区，厂房及办公面积近2万平方米；园区内引进各种先进设备，其中含国内独家拥有的LLG200型完全连续式真空冷冻干燥设备，领先于行业最高标准确保产品竞争力。在人才结构方面，企业现有员工近千人，80%员工具有大中专以上学历，其中管理人员全部具有高等专业学历，已形成良好的人才结构，确保企业发展的可持续性。发展至今，御食园已成为北京京味食品行业领军企业，获得国家相关部委及行业协会的关注及认可，成为北京市第一批农业产业化的重点龙头企业，并被列为北京市政府重点扶持企业。如今，“坚持创新、不断进取，从区域走向全国”的战略思想使御食园公司展开了新一轮的战略扩张：立足于农业科技产业化的基础，以传统特产食品为主，同时大力进军现代休闲食品北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部4市场，致力于使御食园成为农副产品精加工的现代化食品集团。从优秀至卓越，御食园始终没有停止前进的步伐，秉持创新精神推动企业永续发展。第二章、项目需求分析企业之前一直应用用友管理软件进行日常业务核算，应用用友的财务与供应链系统，仓库、车间日常出入库单据由开票室录入，月末财务进行汇总统计在财务系统填制凭证，而且造成部门之间对账工作繁重、信息不对称的现象。那么企业目前亟待解决的问题如下：1、业务、财务核算信息传递问题1）业务部门与财务部门之间整体业务连接不紧密，造成信息传递不及时；2）业务部门业务单据传递及时并自动生成财务凭证不及时，需要财务部门汇总业务单据再直接录入凭证。2、生产车间1）各车间对现场实物管理比较困难2）月末车间核算员盘点上报成本核算数据与财务成本会计反复核对问题3）生产任务的安排依据口头传答，需要生产订单系统规范管理3、财务部门：1）月末成本核算占用相当大的工作量2）需要成本管理系统辅助成本核算员核算出真正的产品实际成本，有助于为业务决策部门提供决策依据3）希望能通过管理软件系统减少车间与财务核对工作第三章、具体实施流程设计第一节、实施对象确定实施范围包括：财务部、生产调度中心、烤鸭车间、特产车间、休闲车间、开票室、原材料库、成品库房、实施产品：ERP-U890总账、UFO报表、固定资产、应收款管理、销售管理、库存管理、存货核算、生产订单、物料清单、成本管理北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部5实施过程：将原有普及版3.0产品数据升级，新增加生产订单、物料清单、成本管理，重新规划建立账套，将财务系统、供应链系统、生产系统、成本管理系统关联应用第二节、采购入库业务1、材料采购入库流程图北京御食园－材料采购入库业务开票室财务部存货核算生成凭证录入采购入库单存货核算正常单据记账打印一式四份库房审核采购入库单2、基于系统的应用方案涉及业务原、辅材料、外购产成品、五金、包装物采购入库业务涉及单据采购入库单参与部门开票室、财务部参与岗位开票员、保管员、材料会计岗位流程描述开票员1、开票员收到保管员已经由采购部划价的手工入库单后，在【库存管理】系统录入《采购入库单》，打印一式四联，白联存根、粉联财务、黄联保管员、蓝联供应商2、对于赠品业务，直接在采购入库单表体录入一行记录，录入数量、单价为零即可。保管员1、保管员根据传递到手中的入库单，在【库存管理】系统审核《采购入库单》。材料会计1、财务收到采购入库单后，进入【存货核算】系统将《采购入库单》正常单据记账。北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部62、在财务核算生成凭证界面将采购入库单生成凭证传递至总账系统。3、凭证分录：借：原材料借：进项税贷：应付账款――供应商系统操作注意事项采购入库单1、开票员必须见到有采购部划价的采购入库单才能录入系统2、注意表头税率，根据材料确定税率，13%或17%或无税等，表体录入含税单价会相应反算无税单价3、入库类别选择采购入库正常单据记账1、采购入库单单价为空的显示为蓝色，不允许记账，需要修改采购入库单或手工输入单价。生成凭证1、生成凭证时选择单据类型为采购入库单（报销）2、按供应商过滤采购入库单第三节、材料退货业务1、材料退货流程图北京御食园－材料退货业务车间/开票室财务部存货核算生成凭证录入红字采购入库单红字采购入库单正常单据记账打印一式四份调拔单调拔单特殊单据记账期末处理是否车间已领是否库房审核调拔单审核红字采购入库单2、基于系统的应用方案涉及业务原、辅材料、外购产成品、五金、包装物采购退货业务涉及单据调拔单、红字采购入库单北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部7参与部门车间、开票室、库管、财务部参与岗位开票员、车间主任、材料会计、保管员岗位流程描述车间主任1、如果车间已领出，则由生产车间主任填制调拔单先退回库房，在【库存管理】系统录入《调拔单》保存并审核。打印一式三联，一联存根、一联财务、一联保管员保管员1、保管员收到退回的实物后，拿签字确认的调拔单与系统中的《调拔单》核对，与实物相符后，在【库存管理】系统审核调拔单。2、保管员收到签字确认的红字采购入库单，确认无误后办理实物出库，在系统中审核红字采购入库单。开票员1、开票员收到保管员传递的手工红字入库单在【库存管理】系统录入《红字采购入库单》保存并审核，打印一式四联，白联存根、粉联财务、黄联保管员、蓝联供应商。材料会计1、财务收到红字采购入库单后，进入【存货核算】系统将《红字采购入库单》正常单据记账。2、在财务核算生成凭证界面将红字采购入库单生成凭证传递至总账系统。3、凭证分录：借：原材料（红）借：进项税（红）贷：应付账款――供应商（红）4、调拔单待月末时进行特殊单据记账，进行期末处理以后计算出平均单价，再生成凭证。凭证分录：借：原材料/包装物贷：原材料/包装物系统操作注意事项红字采购入库单1、红字采购入库单单价按原来入库时的单价录入2、入库类别选择采购入库调拔单1、直接录入，不需要参照单据生成正常单据记账1、红字采购入库单单价为空的显示为蓝色，不允许记账，需要修改采购入库单或手工输入单价。生成凭证1、生成凭证时选择单据类型为红字采购入库单北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部82、按供应商过滤红字采购入库单3、按调拔单生成凭证，不按其它出库单、其它入库单生成凭证第四节、生产业务流程1、生产业务流程图北京御食园－生产业务流程车间核算员仓库保管员生成产成品入库单审核产成品入库单车间主任/经理下达生产订单直接录入调拔单审核调拔单打印调拔单一式三份打印入库单一式三份月末盘点现场仓生成材料出库单2、基于系统的应用方案涉及业务生产订单下达、生产领料业务、完工入库业务、车间月末盘点业务涉及单据生产订单、产成品入库单、调拔单、盘点单、材料出库单参与部门特产车间、休闲车间、烤鸭车间、库房参与岗位车间经理、车间主任、车间核算员、保管员岗位流程描述生产核算员1、各车间主任根据库存安排生产作业计划，下达手工生产任务单，经车间经理审核后传递给核算员。2、生产核算员接到车间经理审批通过的成品生产任务单后在【生产订单】系统录入《生产订单》并审核。3、下达完产成品的生产订单要跟据该产品的组成，下达半成品生产订单，与产成品生产订单下达方法一致4、生产完工入库后，班组长将入库量报给车间核算员，核算员在【库北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部9存管理】系统参照生产订单生成《产成品入库单》，打印一式三联，一联车间、一联库房、一联财务。5、月末盘点车间现场仓，在【库存管理】系统录入《盘点单》，将账面数量显示出来，打印出来，根据盘点单去现场盘点，将剩余材料，录入到盘点单盘点数量，审核盘点单时系统自动调整现场仓数量。6、车间核算员根据手工生产日报表材料实际消耗数，在【库存管理】系统参照《生产订单》生成《材料出库单》并审核车间主任1、车间主任根据生产订单所需领用材料，在【库存管理】系统录入《调拔单》，打印一式三联，一联车间、一联库房、一联财务。保管员1、车间领料员根据打印出的调拔单到仓库领料，保管员将打印的调拔单与系统中核对，确定无误后，办理实物出库并审核调拔单2、保管员收到完工产品及打印的产成品入库单与【库存管理】系统《产成品入库单》核对，确认无误办理实物出库，并审核产成品入库单。系统操作注意事项生产订单1、生产订单需录入开工日期和完工日期、生产部门、生产数量2、录入完成后审核生产订单，不需要打印，按手工审批的生产订单传递。3、生产订单下达时，如果BOM所需物料存在可替代性，可以将下达的生产订单进行替代料维护，前提必须要建立完材料替料BOM4、生产订单保存后，要查看其子件，如果子件物料与日报表实际耗用物料不一至，需要在子件中修改或添加，这样在按订单录入材料出库单时才可以显示出来。5、生产订单由车间主任下达，主任不在时由车间经理下达，主任下达的由经理审核、生产副总审核，核算员根据审批后的录入生产订单。6、烤鸭车间生产订单下达时，由于领用的材料是产品本身，所以应该录入非标准的生产订单，然后修改生产订单子件，将所需要耗用的材料输入，然后再保存。北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部107、生产订单下达时，需要注意材料的供应类型和仓库，车间根据实际的情况，如果该生产订单所对应产品做为内取的不需要办理产成品入库的，这时选择车间现场仓，如果需要办理成品入库，这时再选择成品库，系统自动带出相应产成品或半成品的默认仓库。8、确认生产订单全部完工入库或虽未全部完工但这张订单不再办理入库时，需要在生产订单整批处理里将其关闭。材料出库单1、可以一次性的把材料实际消耗数输入，也可以分次输入。2、可以超生产订单数输入实际数产成品入库单1、车间完工入库直接入现场仓的产成品入库单，由制单人直接审核，入成品库的产成品入库单需要由仓库保管员审核。2、车间核算员需要打印产成品入库单后交由保管员核实签字。调拔单1、从原材料仓库调拔到车间现场仓，有退料的从车间现场仓调拔到原材料库或包装材料库2、调拔单视同以前的手工领料单，根据工段所需材料直接从车间调拔。3、调拔单打印出来后，需要经过主任或经理签字，再由领料员领料。盘点单1、盘点单录入时选择倒冲盘点仓库，再点盘库第五节、普通销售业务1、普通销售流程图北京御食园食品股份有限公司北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部11北京御食园－普通销售业务流程开票室/赵各庄财务部审核销售发货单销售发票应收单据审核销售发货单正常单据记账结转销售成本生成凭证应收制单生成凭证2、基于系统的应用方案涉及业务