XXX集团系统上线检查清单V1.0

序号步骤交付成果、文档开始时间1.1系统环境检查（含硬件、网络、操作系统、数据库等）2016/03/011.2软件系统安装1.2.1软件系统安装、确认以及交接培训《软件系统安装确认单》2016/03/182.1关键用户培训《XXX集团信息化项目方案培训记录表》2016/05/302.2集团基础数据系统建设2016/05/162.2.1进行基础数据整理与确认《基础数据方案及期初数据方案》2016/05/162.2.2建立基础数据管理制度并定义权限2016/05/162.2.3基础数据录入系统并进行校验2016/06/62.2.4进行权限、角色、用户设置2016/06/62.3关键用户测试2016/06/132.3.1测试系统静态数据录入2016/06/132.3.2期初数据（测试）收集录入2016/06/132.3.3关键用户业务测试（测试系统）《XXX集团信息化项目系统测试报告》2016/06/132.4正式系统初始化2016/06/242.4.1正式环境配置并启用2016/06/242.4.2静态数据录入2016/06/242.4.3最终用户培训2016/06/242.4.4指导关键用户编写操作手册2016/06/242.4.5NC系统上线清单检查确认《XXX集团信息化项目系统上线检查清单》2016/06/242.4.6NC系统运维体系培养2016/06/242.4.7系统期初数据准备与录入《XXX集团信息化项目上线切换方案》2016/07/012.4.8系统切换上线《XXX集团信息化项目上线报告》2016/07/112.4.9系统运维体系运行3.1持续支持3.1.1问题跟踪与解决《问题日志》3.1.2内部运维体系的持续优化《内部运维制度与流程优化》3.2项目总结3.3月结完成并进行验收《项目验收报告》·XXX集团有限公司NC项目主计划阶段分解——上线切换工作任务1上线切换结束时间任务主导用友顾问资源投入品牌序列资源投入2016/03/18双方技术顾问关键用户2016/04/18双方技术顾问关键用户2016/6/6用友实施顾问关键用户2016/06/032016/06/03实施顾问关键用户2016/06/03实施顾问关键用户2016/06/13实施顾问关键用户2016/06/13实施顾问关键用户2016/06/262016/06/26实施顾问关键用户2016/06/26实施顾问关键用户2016/06/26实施顾问关键用户2016/07/082016/07/08双方实施顾问关键用户2016/07/08实施顾问关键用户2016/07/08实施顾问关键用户2016/07/08实施顾问关键用户2016/07/08双方实施顾问关键用户2016/07/08双方项目经理、实施顾问项目经理、关键用户2016/07/08实施顾问关键用户2016/07/31双方项目经理、实施顾问项目经理、关键用户双方实施顾问关键用户双方实施顾问关键用户双方实施顾问关键用户双方项目经理、实施顾问项目经理、关键用户双方全体成员全体成员XXX集团有限公司NC项目主计划阶段分解——上线切换XXX集团信息化项目序号检查大类检查类型检查项目预期结果上线条件1服务器运行正常，无异常报错信息必要条件2Oracle运行正常，无异常报错信息必要条件3服务器运行正常，无异常报错信息必要条件4WAS中间件运行正常，无异常报错信息必要条件5服务器网卡状态正常必要条件6NC客户端可访问NC系统必要条件7业务单元启账完成模块显示正常，会计平台正常，功能节点正常打开必要条件8集团参数设置完成设置正确完整必要条件9业务单元模块参数设置完成设置正确完整必要条件10用户及权限设置完成用户、职责、角色设置正确完整必要条件11客户端准备情况NC客户端网络连接稳定正常，登陆NC速度和节点正常，安装NC客户端（操作手册）必要条件12基础数据币种，会计期间设置正确完整必要条件13公司目录设置正确完整必要条件14组织机构采购组织、销售组织、库存组织、质检组织设置正确完整必要条件15客商信息地区分类、渠道分类、客商基本信息设置正确完整必要条件16物料信息物料分类、计量单位、物料基本信息必要条件17结算账户银行账户、现金账户、银行信息设置正确完整必要条件18结算方式设置正确完整必要条件19收付款协议设置正确完整必要条件20账龄区间设置设置正确完整非必要条件21会计科目设置正确完整必要条件22收支项目（设置集团项目，业务单元再设置下级）设置正确完整必要条件23现金流量项目设置正确完整必要条件24税种税率设置正确完整必要条件25财务会计平台（设置集团项目，业务单元再设置下级）设置正确完整，入账规则设置完善必要条件26凭证类别设置正确完整必要条件27交易类型（设置集团项目，业务单元再设置下级）设置正确完整必要条件28资产类别（设置集团项目，业务单元再设置下级）设置正确完整必要条件29资产账薄信息设置正确完整必要条件30属性控制科目表属性控制设置正确完整非必要条件31模板设置单据模板、打印模板、查询模板设置分配正确完整必要条件32单据编码规则管理单据编码规则设置正确完整非必要条件33财务会计交易类型分配现金，应收，应付交易类型分配正确完整必要条件34组织机构库存组织，行政组织设置正确完整必要条件35部门信息从一级部门到最终一级部门设置正确完整必要条件36工作中心工作中心是否设置完整必要条件XXX集团有限公司NC系统上线检查清单项目名称：静态数据准备业务单元静态数据准备集团静态数据准备数据服务器运行是否正常应用服务器运行是否正常服务器网络连接是否正常上线软硬件环境准备服务器运行环境检查37人员类别整个集团的人员类别设置正确完整必要条件38职务类别整个集团的职务类别设置正确完整非必要条件39职务信息整个集团的职务信息设置正确完整非必要条件40人员基本信息整个集团的人员基本信息设置正确完整必要条件41客商信息客商管理信息设置正确完整必要条件42仓库信息仓库信息设置正确完整必要条件43BOM信息物料BOM清单必要条件44核算要素生产成本核算要素、成本动因、成本中心等必要条件45结算账户银行账户、现金账户、银行信息设置正确完整必要条件46收支项目业务单元级收支项目设置正确完整必要条件47会计科目设置正确完整必要条件48辅助项设置控制规则设置正确完整非必要条件49交易类型业务单元级交易类型设置正确完整必要条件50资产类别业务单元级资产类别设置正确完整必要条件51资产账薄信息按资产类别设置账薄信息正确完整必要条件52模板设置业务单元单据模板、打印模板、查询模板设置分配正确完整必要条件53流程设置业务流程配置正确完整必要条件54审批流定义审批流配置正确完整必要条件55财务会计平台财务会计平台设置正确完整必要条件56财务会计交易类型现金，应收，应付交易类型分配正确完整必要条件57固定资产参数设置固定资产参数设置正确完整必要条件58采购期初订单历史所有采购未执行完成订单录入正确完整必要条件59采购期初暂估历史所有采购暂估期初订单，录入正确完整必要条件60销售期初销售期初订单历史所有销售出库未开票的销售订单，录入正确完整必要条件61库存期初库存期初余额录入正确完整（需由单价、金额）必要条件62存货核算期初录入库存期初正确完整，期初记账成功必要条件63固定资产期初录入固定资产原始卡片正确完整必要条件64现金管理期初现金管理期初余额录入正确完整，复核成功必要条件65应收管理期初录入正确完整必要条件66应付管理期初录入正确完整必要条件67总账期初录入正确完整，期初建账成功必要条件68请购单请购单维护录入正常完整必要条件69采购订单采购订单维护录入正常完整；打印正常必要条件70采购发票采购发票维护录入正常完整；打印正常必要条件71采购结算单录入正常完整；生成下游单据（会计平台）正确；必要条件72暂估应付处理录入正常完整；必要条件73采购报表综合日报表对账数据正确非必要条件74入库业务采购入库单录入正常完整；打印正常必要条件75现存量对账数据正确非必要条件76存量表对账数据正确非必要条件77销售订单销售订单维护录入正常完整必要条件78销售发票维护录入正常完整必要条件79销售费用单维护录入正常完整必要条件80销售结算暂估应收处理录入正常完整；必要条件81销售报表综合日报表报表查询正确必要条件82出库业务销售出库单录入正常完整必要条件83流程生产订单维护录入正常完整必要条件采购期初财务期初采购结算库存存量查询生产日常业务业务设置检查静态数据准备业务单元静态数据准备销售发票动态数据检查84流程备料计划维护录入正常完整必要条件85生产报告录入正常完整必要条件86生产报表投入产出分析对账数据正确非必要条件87应付单录入录入正常完整必要条件88应付单管理录入正常完整必要条件89付款单录入录入正常完整必要条件90付款单管理录入正常完整必要条件91应付付款情况查询对账数据正确非必要条件92应付对账单对账数据正确非必要条件93应收单录入录入正常完整必要条件94应收单管理录入正常完整必要条件95收款单录入录入正常完整必要条件96收款单管理录入正常完整必要条件97应收收款情况查询对账数据正确非必要条件98应收对账单对账数据正确非必要条件99付款结算管理录入正常完整必要条件100收款结算管理录入正常完整必要条件101划账结算录入正常完整必要条件102现金缴存录入正常完整必要条件103现金支取录入正常完整必要条件104产品成本处理产品成本计算生成产品成本正确必要条件105产品成本汇总查询对账数据正确非必要条件106产品成本明细汇总查询对账数据正确非必要条件107存货核算账务处理成本计算生成存货成本正确必要条件108报表表样表样设置正确必要条件109报表数据查询对账数据正确必要条件110最终用户培训最终用户培训最终用户应知会培训范围80%以上必要条件111支持体系制度支持体系、问题管理、应对措施必要条件112支持体系制度下发下发相关具体职能部门，通知到位必要条件113操作手册检查直观、全面、具有指导性必要条件114操作手册下发下发相关具体职能部门，通知到位必要条件115上线动员会议上线动员会议上线动员，明确上线要求，发布运行制度，问题处理机制必要条件任务清单确认：客户方项目经理：用友项目经理：确认日期：确认日期：上线运行规范制度应付日常业务付款日常业务应付付款情况查询生产日常业务产品成本报表企业报表设置业务设置检查财务设置查询现金管理业务运行支持体系操作手册应收日常业务收款日常业务应收收款情况查询文档编号：计划完成时间确认时间进展状态确认责任人完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成XXX集团有限公司NC系统上线检查清单