NC现金流量分析操作技巧

现金流量分析使用技巧【Liuchunfa:近来很多同事反映现金流量分析增加工作量，现总结几个技巧以提高制单效率，本技巧只是个人使用心得，仅供参考】技巧一：将多个分录归集到同一现金流量科目。对于一个凭证有多条分录，且这些分录的现金流量应归集到同一现金流量科目的，可选择多个想要手工指定到同一个表项中的分录，单击〖归集〗，弹出归集设置窗口，指定表项（现金流量科目）和金额比例后，单击〖确定〗即可。此功能为手工指定提供了快捷操作。技巧二：将常用业务且现金流量固定的凭证进行自动分析。对于经常发生且分录结构与现金流量表项的对应关系固定的凭证，系统提供了两种自动分析方式：按对方科目和按业务规则。设置后将对对应凭证自动进行现金流量分析，不需手工操作。以下两种方法可选择：①“按对方科目”是按照科目关系设置中建立的对方科目与现金流量表项的对应关系，将会计科目指定到相应的现金流量表项中。科目关系设置是通过建立对方科目与现金流量表项的对应关系，然后根据此系，自动生成现金流量分录。操作方法：进入“科目关系设置”功能，单击〖增加〗，选择界面左侧的现金流量表项，然后在右侧参照选择对应科目、辅助核算等相关信息，点〖保存〗即可。②“按业务规则”是按照业务规则设置中事先定义好的凭证分录结构（类似于常用凭证）与现金流量项目之间的对应关系来分析凭证，将会计科目指定到相应的现金流量表项中。业务规则设置是指事先定义好凭证分录的结构与现金流量表项之间的对应关系，然后根据此对应关系，自动生成现金流量分录。操作方法：进入“业务规则设置”功能，单击〖添加规则〗，在弹出的对话框中输入业务规则名称，单击〖添加〗，在借方科目和贷方科目栏中单击“参照”图标选择会计科目。可以选择所有科目，但有且只能有一方有会计科目。在同一业务规则中可以指定多条借方和贷方科目。会计科目添加完成后，单击〖确定〗返回业务规则设置界面。选择要指定现金流量表项的会计科目，单击〖添加表项〗，在下方“现金流量表项”栏中单击参照图标选择要将该科目指定到的相应现金流量表项，在“比例”中输入要指定到表项中的金额比例，单击〖保存表项〗即可。