4电子报表系统

用友GRP/A++电子报表操作手册第1页,共13页A++电子报表系统使用手册目录第一章报表工作流程.....................................................................................................................21.1报表工作流程....................................................................................................................21.2报表生成工作流程............................................................................................................3第二章任务管理.............................................................................................................................42.1任务定义............................................................................................................................45.2任务下发............................................................................................................................42.3选择任务............................................................................................................................5第三章报表填写.............................................................................................................................53.1报表生成............................................................................................................................53.2报表审核............................................................................................................................63.3报表查询............................................................................................................................7第四章报收管理.............................................................................................................................8第五章汇总分析.............................................................................................................................85.1报表汇总............................................................................................................................85.2交叉分析、图表分析........................................................................................................9用友GRP/A++电子报表操作手册第2页,共13页第一章报表工作流程1.1报表工作流程报表工作流程图如下：工作流程描述：1、基础资料定义：期间种类定义、编码种类定义、表套定义、报表定义2、模板设计，大致可以分为三步：画表样、定义指标、定义公式。3、任务定义4、任务下发5、“任务下发”后，下级单位需要“选择任务”才能进行填报报表的工作，也就是先确定当前需要操作的任务。6、“选择任务”以后，用户就可以到“报表生成”中填写报表了，同时可以进行审核，上报，打印等等操作。用户也可以填写自用报表，自用报表并不需要任务下发工作。7、下级单位填完报表，并且上报以后，上级单位就可以到“报收情况查询”中查看自己以用友GRP/A++电子报表操作手册第3页,共13页及下级单位的任务上报情况，进行催报。当然了，下级单位也可以通过该模块查看自身的上报情况。8、执行完上述一系列操作后，报表数据就已经收集入库了，这时候整个报表系统最有价值和特色的模块就可以使用了，即“报表汇总”和“指标分析”。“报表汇总”就是对下级单位的数据进行叠加汇总，形成本单位的数据，该数据也可以修改。1.2报表生成工作流程报表生成是整个A++报表5.0最重要的模块，也是使用率最高的模块，它被所有用户使用（顶级单位、中级单位、末级单位），是生成数据的源头。下图描述了整个填报数据的过程，首先可以选择从其它系统取数或者自填，这是产生数据的方式，数据产生后，就要进行审核、审核通过后才允许上报。只有上报的数据才有效，才可以被上级单位查看、复审，复审有错误，上级单位根据权限可以直接退回或替他修改，直至数据复审通过。这样就完成了一个完整的数据填报流程。用友GRP/A++电子报表操作手册第4页,共13页第二章任务管理2.1任务定义2.1.1什么是任务定义报表系统中用任务来管理报表的下发、审核、上报的操作。很多时候，主管用户在新建报表，设计模板的时候，希望可以把一批报表放在一起下发，也希望下级用户可以将这些报表都填写完成后一起上报，或者发现填报的数据有问题，希望可以一起退回重填。我们可以通过任务完成这样的控制。用户可以定义多个任务，但定义任务时，必须是在同一表套下的同一期间种类的报表才能定义到一个任务中；同一个报表可以定义到不同的任务中，下发给不同的单位。所有的报表都必须至少归属于某一个任务，即使不需要进行下发的报表也必须定义到一个任务中，才能在报表生成中使用。任务的有效期由用户定义的起始日期和终止日期决定。2.1.2如何定义任务操作：选择任务管理→任务定义→新增在【任务定义】中可以新增、修改和删除任务信息。5.2任务下发2.2.1什么是任务下发作为上级单位，报表模板设计完，又定义好了任务，就可以将任务下发给下级单位，也就是给每个单位分配报表的使用权。因为任务是根据期间种类划分的，所以上级单位一次可以下发多个任务。此功能只适用于上级单位，基层单位因无下级单位，故不能下发任务。在【任务下发】中完成以下工作：多个任务下发给多个当前单位的下级单位；2.2.2如何定义下发关系操作：选择任务管理→任务下发→新增。在【任务下发】的列表页面显示的是该单位已经下发过的任务。1．新增任务下发（1）单击“新增”进入下发任务列表页面，显示所有该单位可以下发且还没下发过的任务；（2）下发任务：①下发任务分为两种方式：“逐级下发”和“一发到底”；“逐级下发”：当前单位将选择的任务只下发到自己的直接下级单位；“一发到底”：当前单位将选择的任务下发到自己的直接下级单位，然后继续替下级单位下发任务，一级一级下发，一直发到基层单位。②点击“逐级下发”和“一发到底”弹出本单位的下级单位列表，选择要下发到的单位，系统根据不同的下发方式进行下发。2．编辑任务下发（1）继续下发任务：单击列表中的记录进入“任务下发”页面，页面中显示当前任务下发的信息，单击“继续下发”弹出单位列表框，可以选择要继续下发的单位，系统会按照选定的下发方式进行下发。（2）删除已下发关系：用友GRP/A++电子报表操作手册第5页,共13页点击“删除已下发关系”，会弹出该任务已经下发到的单位列表，用户可以选择一条或多个单位，进行删除下发关系。注意：若下级单位已经将该任务下发，或下级单位已经制作报表，或已经生成报表，则该下发关系不能删除。（3）删除整个下发关系“删除整个下发关系”会将该任务的下发关系全部删除。点击“删除整个下发关系”按钮，系统校验能否删除，如果可以将删除整个任务的下发关系。2.3选择任务2.3.1什么是选择任务？当任务定义或任务下发后，用户想要使用系统必须要选定一个当前任务，这样在报表生成、报表审核、报表查询、报收情况查询等操作都是针对这个当前任务进行的。用户第一次登陆系统时，没有选择任务是不能操作报表生成、审核、查询等菜单的，必须首先进入任务选择菜单，在所有该用户有权限操作的任务中选择一个作为当前任务。系统会将当前单位的当前用户所选择的任务记录在数据库中，即用户只需要选择一次，下次该用户登陆时会以数据库中记录的当前任务为准。2.3.2如何选择操作：选择任务管理→选择任务在【选择任务】中可以新增、修改和删除当前选择的任务。第三章报表填写3.1报表生成主界面：用友GRP/A++电子报表操作手册第6页,共13页3.1.1如果是基层单位，在【报表生成】中可以完成以下工作：1．根据已经选择的当前任务和所选择的各项参数，生成当期报表数据；2．查询、编辑已生成的报表数据；3．审核报表数据间的勾稽关系；4．将应报任务中的信息上报；任务定义中的所有报表都审核通过了才可以上报任务。如果上级单位设定结帐后报送选项为”Y”时,基层单位还需满足取数公式中引用的外部系统都结帐的条件后才能报送报；5．打印。3.1.2如果是汇总单位，在【报表生成】中可以完成以下工作：1．查询、编辑已生成的报表数据；下级单位的数据只有上报了，上级单位才能查看、复审。2．审核报表数据间的勾稽关系；3．查询对应的汇总报告。4．退回下级单位已经上报任务。如果上级单位对基层单位上报的报表数据有修改权限时也可以直接修改下级单位已上报的数据。5．打印。3.1.3具体使用操作1．单击功能树节点【报表生成】进入“报表生成”页面；2．单位代码、报送日期是在“我的工作环境”中设置的单位和日期；期间种类代码是当前任务的期间种类代码；计量单位分为：从元表、十元表、百元表、到亿元表。可以通过下拉框选择，系统自动对报表数据进行计量单位转换。3．在“报表生成”页面中显示当前选择任务定义的且有权限操作的所有报表信息。说明：报表页签中的报表名称后的符号用于区分报表的各种状态，如下：*表示这个报表种类的某个计量单位的报表应该上报○表示报表审核通过√表示报表已经报送4．在“报表生成”页面可以填写、修改、审核报表，可以进行计量单位转换，可以将应报信息上报。3.2报表审核各单位可以利用【报表审核】对当前任务中定义的报表通过挑选单位集合，报表种类集合，审核公式集合来确定要批审核的范围进行成批审核和批复审，判断报表数据是否满足审核公式中指定的勾稽关系。1)主界面用友GRP/A++电子报表操作手册第7页,共13页〖操作说明〗1．单击功能树节点【报表批审核】进入；2．选择参加审核的单位；系统提供三种单位类型选择：本单位,下级单位,自选单位3.鼠