外汇模拟交易分析报告

外汇模拟交易分析报告目录一模拟交易情况1、排名…………………………………………………………………………12、盈利…………………………………………………………………………1二外汇分析1、基本面分析…………………………………………………………………12、技术分析……………………………………………………………………4三总结1、经验…………………………………………………………………………52、教训…………………………………………………………………………52011年5月31日一模拟交易情况1、排名从5月9日到6月9日为止，我进行了英镑、日元、欧元三种外汇交易，共用了31,000美元，其中英镑用了10，000美元，日元用了1，000美元，欧元用了20,000，最后在班里排名第七。2、盈利在这次外汇模拟实操中，我一共盈利了690.76美元，盈亏率为0.70%。日元交易亏损了0.21美元，而英镑交易则盈利了18.95美元，欧元交易盈利了672美元，是最成功的一次交易。二二外汇分析1、基本面分析（1）比较重要的经济数据(经济因素分析）-1-欧元区美国经济数据前值预测值公布值经济数据前值预测值公布值德国4月实际零售销售月率-2.7%1.8%0.6%5月芝加哥采购经理人指数67.662.056.6德国4月实际零售销售年率-3.5%1.5%3.6%5月消费者信心指数65.466.560.8法国4月生产者物价指数月率0.9%0.8%0.8%法国4月生产者物价指数年率6.6%6.4%6.4%德国5月-3.7万-3万-0.8万2011年6月9日从上表可见，①德国是欧元区中最大的经济体，因此最重要的经济数据当然是德国的，而表中德国的数据就占了4项，所以使欧元/美元汇率上升更坚挺。②失业方面的指标是关键的经济数据之一，欧元区4月失业率没有上升，德国的失业人数更是减少了，失业率更是下降了，这是重要性很高的数据。③相反，美国的2项经济数据都出现了下滑。从上表可见，虽然这4项经济数据对于美元来说不是具有十分重大的影响，尤其是在4月批发库存(月率)和4月批发销售(月率)上，其公布值都小于预期，但是相对欧元的这项静态的经济数据，这4项经济数据还是能使美元小幅上涨的。（2）比较热点的金融事件（政治因素分析）时间事件影响-2-欧元区美国经济数据前值预测值公布值经济数据前值预测值公布值欧洲央行6月利率决议1.25%1.25%1.25%4月贸易账(美元)-481.8亿-488.0亿-436.8亿上周初请失业金人数（人）42.2万41.5万42.7万4月批发库存(月率)1.1%1.0%0.8%4月批发销售(月率)2.9%1.2%0.3%失业人数变化德国5月失业率（季调后）7.1%7.0%7.0%欧元区5月消费者物价调和指数年率初值2.8%2.8%2.7%欧元区4月失业率9.9%9.9%9.9%-3-5月30日—6月3日美国阵亡将士追悼日，市场休市。由于上周美元低迷的数据，加上这，美元更显疲态，整体走低。在美联储第二轮量化宽松货币政策(QE2)结束前的最后一次非农就业数据和上周经济数据同样表现疲软。①使美元缓解颓势的希望破灭，利空美元。②将引发市场对美国经济担忧，及美国宏观政策，预计金融市场短期内将受之影响。欧洲央行（ECB）行长特里谢（Trichet）发表讲话称，欧洲央行正密切监控通胀，必须避免商品价格的上涨引发第二轮通胀效应。言论利好欧元。欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行(ECB)在一份联合声明中表示，下一笔希腊援助贷款将经过欧元区财长及IMF执委会同意后发放，预计初步发放时间将在7月初。该联合声明称，希腊在减赤方面已经取得重大进展，但该国仍须进一步加大财政和结构改革的力度。预计希腊经济将在今年底明年初企稳。大大缓解了市场对希腊债务问题的担忧情绪，为欧元/美元扩大涨势提供了契机。6月6日—6月10日美联储(FED)主席伯南克表示，美国经济成长远低于潜在趋势，尤其是在就业市场方面，多个数据暗示就业市场近几个月丧失部分动能。他指出，经济继续温和复苏，但各个领域复苏不均衡且令人沮丧地缓慢。不过，伯南克并没有对更多的刺激政策作出明确暗示使得市场对于美联储(FED)推出更多宽松政策的预期有所减弱。美联储(FED)发布的褐皮书称，受累于食品和能源价格上涨与日本强震导致供应中断，5月美国一些联储地区的经济增长放缓，但经济活动总体上呈持续扩张之势。令担忧美国经济复苏前景的投资者略感安慰。欧洲央行行长特里谢称，货①市场普遍认为，此番言2、技术分析币政策立场仍宽松，欧洲央行对通胀压力保持高度警惕，或暗示欧洲央行将于下月加息。但特里谢同时调低了国内生产总值(GDP)和消费者物价指数(CPI)预期水平。另外，特里谢未向市场提供欧元连续升息，或通胀将致使欧银不得不频繁采取措施的信号论暗示年内欧洲央行升息步伐或将放缓。②投资者对此表示失望。在希腊救援和欧洲债务方面，德国财长朔伊布勒和欧洲央行行长特里谢之间的意见分歧明显，朔伊布勒主张希腊债权人延长其债务的到期期限7年的时间，而特里谢则表示，让债权人蒙受损失无异于债务违约。受希腊援助计划不确性徒增，欧元/美元继续上扬。截至今年5月底，日本外汇储备余额增至11395.24亿美元，比前一个月增加0.4%，为连续第3个月实现增长，并再度创下历史新高。日本发布正面影响的新闻，欧元/美元汇率就有可能下跌。压力线支撑线EGAFCBD（1）K线组合欧元兑美元形成两阳夹一阴的多方炮利好形态，配合短期均线金叉（A点）以及技术-4-性的破位上行，后市汇价将迎来一波较为可观的升幅。（2）K线形态这是一条上升通道，价格在中间来回波动，但一旦突破便会改变原有形态或使趋势加速。上图就是突破了支撑线，便形成了下跌行情。突破时时一个卖出信号。（3）技术指标无论是从短期、中期还是长期技术指标的角度，5月30日的确是以一个很好的买入时机。①短期KDJ：K线、D线、J线按从下到上的顺序整齐排列，并呈向上发散状态，显示汇价动能充足。②中期MACD：DIF向上突破DEA（B点），动能柱由绿翻红，是买入信号。③长期MA：短期均线向上突破中期均线（A点），形成金叉，是第一个买入信号。至于在6月9日卖出，就不是一个很好的选择。①短期KDJ：K线向下穿过D线（C点），其实6月8日才是最佳的卖出时机，但由于买入价较低，所以这还算是一个卖出点。②中期MACD：D点才发出卖出信号，卖出价比买入价略高一点，这样盈利就比较少了。③长期MA：E点是短期均线向下穿过中期均线，为第一个卖出点。F点是短期均线向下穿过长期均线，为第二个卖出点。G点是中期均线向下穿过长期均线，为第三个卖出点。而第三个卖出点是最准的。但是，同样由于买入价较高，如按这些卖出点操作，那么盈利的空间就很少了。三总结经验与教训：（1）无论是外汇还是股票等其它金融产品或工具，在进行分析时，都要注意一个基本原则：长线看基本，短线看技术。（2）在进行基本面分析时，①要注意经济因素与政治因素相结合来分析，因为有时市场可能会反其道而行的，就如日本地震，日元汇率反而上升了。②要注意每种外汇的背景及其影响的具体因素。每种外汇总有其比较关键的影响因素，如影响欧元的最为关键的数据是从德国的角度来看的IFO调查，它通常被认为是商业信心的重要指标。我们要学会因外汇而制宜。③影响一种外汇的往往不只是该国的本身因素，还可能与其它国家有关。如欧元，当日本发布正面影响的新闻，欧元/美元汇率就有可能下跌。因为由于欧元/日元汇率的下跌，欧元所出现的弱势自然也将会导致欧元/美元汇率的下跌。这是一种交叉汇率效应。（3）在进行技术分析时，①要注意K线组合或K线形态所处的未知是否正确，是否符合其特征，否则容易出错。②单个技术指标分析不够可靠，要运用多个技术指标分析，而且像股票中的OBOS指标就不能单独使用。③选技术指标要根据你要进行的是短期、中期还是长期投资，很多短线交易的投资者非常喜欢用KDJ指标，而中期交易的投资者则会选择MACD指标。④还可以运用一些心理指标作为辅助，如PSY指标。-5-⑤与其把时间和精力用在猜测其他人的想法上，倒不如吧时间花在细致的图表分析上。（3）分析是买卖的依据和前提。要注意把基本分析和技术分析结合起来。（4）要选择风险小回报大的，回避风险大回报小的。分清哪里是金矿，哪里是陷进。（5）要时刻保持冷静的头脑，要有勇有谋，看准时机就下手，不要犹豫不决，坚决杜绝贪念。-6-