报表-小企业-现金流量表

主管部门：会地年企03表编制单位：神州商砼时间：2011年1月金额单位:元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1－补充材料：35－销售商品、提供劳务收到的现金21、将净利润调节为经营活动现金流量36－收到的税费返还3净利润37收到的其他与经营活动有关的现金4加：计提的资产减值准备38现金流入小计5固定资产折旧39购买商品、接受劳务支付的现金6无形资产摊销40支付给职工以及为职工支付的现金7长期待摊费用摊销41支付的各项税费8待摊费用减少（减：增加）42支付的其他与经营活动有关的现金9预提费用增加（减：减少）43现金流出小计10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）44经营活动产生的现金流量净额11固定资产报废损失45二、投资活动产生的现金流量：12－财务费用46收回投资所收到的现金13投资损失（减：收益）47取得投资收益所收到的现金14递延税款贷项（减：借项）48处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15存货的减少（减：增加）49收到的其他与投资活动有关的现金16经营性应收项目的减少（减：增加）50现金流入小计17经营性应付项目的增加（减：减少）51112,944.63购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18其他52投资所支付的现金19经营活动产生的现金流量净额53112,944.63支付的其他与投资活动有关的现金202、不涉及现金手指的投资和筹资活动：54－现金流出小计21债务转为资本55投资活动产生的现金流量净额22一年内到期的可转换公司债券56三、筹资活动产生的现金流量：23－融资租入固定资产57吸收投资所收到的现金24其他58借款所收到的现金253、现金及现金等价物净增加情况：59－收到的其他与筹资活动有关的现金26现金的期末余额60112,944.63现金流入小计27减：现金的期初余额61112,944.63偿还债务所支付的现金28加：现金等价物的期末余额62分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29减：现金等价物的期初余额63支付的其他与筹资活动有关的现金30现金及现金等价物净增加额64现金流出小计31筹资活动产生的现金流量净额32四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34现金流量表