61财务报表模板

版本号码报表编码纳税人识别号必填纳税人名称必填财务报表所属期起始日期年月日必填财务报表所属期终止日期年月日必填资产负债日年月日必填企业负责人会计机构负责人制表人1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》和《利润表》、《现金流量表》、《所有者权益（或股东权益）增减变动表》4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列财务报表公共信息表1.0BDA06900153.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》和《利润表》、《现金流量表》、《所有者权益（或股东权益）增减变动表》纳税人识别号纳税人名称资产负债日：报表所属期资产行次年初数期末数流动资产：货币资金10.000.00短期投资20.000.00应收票据30.000.00应收股利40.000.00应收利息50.000.00应收账款60.000.00其他应收款70.000.00预付账款80.000.00应收补贴款90.000.00存货100.000.00待摊费用110.000.00一年内到期的长期债权投资120.000.00其他流动资产130.000.00流动资产合计140.000.00长期投资：长期股权投资150.000.00长期债权投资160.000.00长期投资合计170.000.00固定资产：固定资产原价180.000.00减：累计折旧190.000.00固定资产净值200.000.00减：固定资产减值准备210.000.00固定资产净额220.000.00资产负债表--工程物资230.000.00在建工程240.000.00固定资产清理250.000.00固定资产合计260.000.00无形资产及其他资产：无形资产270.000.00长期待摊费用280.000.00其他长期资产290.000.00无形资产及其他资产合计300.000.00递延税项：递延税款借项310.000.00资产合计320.000.00企业负责人：会计机构负责人：会企01表单位：元--至负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动负债：短期借款330.000.00应付票据340.000.00应付账款350.000.00预收账款360.000.00应付工资370.000.00应付福利费380.000.00应付股利390.000.00应交税金400.000.00其他应交款410.000.00其他应付款420.000.00预提费用430.000.00预计负债440.000.00一年内到期的长期负债450.000.00其他流动负债460.000.00流动负债合计470.000.00长期负债：长期借款480.000.00应付债券490.000.00长期应付款500.000.00专项应付款510.000.00其他长期负债520.000.00长期负债合计530.000.00递延税项：资产负债表--递延税款贷项540.000.00负债合计550.000.00所有者权益（或股东权益）：实收资本(或股本)560.000.00减：已归还投资570.000.00实收资本(或股本)净额580.000.00资本公积590.000.00盈余公积600.000.00其中：法定公益金610.000.00未分配利润620.000.00所有者权益（或股东权益）合计630.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计640.000.00制表人：纳税人识别号报送日期项目行次本月数一、主营业务收入10.00减：主营业务成本20.00主营业务税金及附加30.00二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）40.00加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）50.00减：营业费用60.00管理费用70.00财务费用80.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）90.00加：投资收益（亏损以“－”填列）100.00补贴收入110.00营业外收入120.00减：营业外支出130.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）140.00减：所得税150.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）160.00项　　　　目1．出售、处置部门或被投资单位所得收益2．自然灾害发生的损失3．会计政策变更增加(或减少)利润总额4．会计估计变更增加(或减少)利润总额5．债务重组损失6．其他0.000.000.000.000.000.00补充资料：本年累计数利润表--单位：元纳税人名称报表所属期--至--0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00补充资料：上年实际数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利润表会企02表本年累计数纳税人识别号纳税人名称报送日期报表所属期项目行次一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工以及为职工支付的现金6支付的各项税费7支付的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金11取得投资收益所收到的现金12处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13收到的其他与投资活动有关的现金14现金流入小计15购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16投资所支付的现金17支付的其他与投资活动有关的现金18现金流出小计19投资活动产生的现金流量净额20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金21借款所收到的现金220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量表--金额收到的其他与筹资活动有关的现金23现金流入小计24偿还债务所支付的现金25分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26支付的其他与筹资活动有关的现金27现金流出小计28筹资活动产生的现金流量净额29四、汇率变动对现金的影响30五、现金及现金等价物净增加额31项目行次1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润32加：计提的资产减值准备33固定资产折旧34无形资产摊销35长期待摊费用摊销36待摊费用减少(减：增加)37预提费用增加(减：减少)38处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)39固定资产报废损失40财务费用41投资损失(减：收益)42递延税款贷项(减：借项)43存货的减少(减：增加)44经营性应收项目的减少(减：增加)45经营性应付项目的增加(减：减少)46其他47经营活动产生的现金流量净额482．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本490.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00补充资料：金额0.000.000.000.000.00一年内到期的可转换公司债券50融资租入固定资产513．现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额52减：现金的期初余额53加：现金等价物的期末余额54减：现金等价物的期初余额55现金及现金等价物净增加额560.000.000.000.000.000.000.00单位：元--至--0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量表会企03表金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00补充资料：金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00纳税人识别号报送日期项目行次本年数一、实收资本(或股本)：年初余额10.00本年增加数20.00其中：资本公积转入30.00盈余公积转入40.00利润分配转入50.00新增资本(或股本)60.00本年减少数70.00年末余额80.00二、资本公积:年初余额90.00本年增加数100.00其中：资本(或股本)溢价110.00接受捐赠非现金资产准备120.00接受现金捐赠130.00股权投资准备140.00拨款转入150.00外币资本折算差额160.00其他资本公积170.00本年减少数180.00其中：转增资本(或股本)190.00年末余额200.00三、法定和任意盈余公积:年初余额210.00本年增加数220.00所有者权益（或股东权益）增减变动表--其中：从净利润中提取数230.00其中：法定盈余公积240.00任意盈余公积250.00储备基金260.00企业发展基金270.00法定公益金转入数280.00本年减少数290.00其中：弥补亏损300.00转增资本(或股本)310.00分派现金股利或利润320.00分派股票股利330.00年末余额340.00其中：法定盈余公积350.00储备基金360.00企业发展基金370.00四、法定公益金:年初余额380.00本年增加数390.00其中：从净利润中提取数400.00本年减少数410.00其中：集体福利支出420.00年末余额430.00五、未分配利润：年初未分配利润440.00本年净利润(净亏损以“－”号填列)450.00本年利润分配460.00年末未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列)470.00单位：元纳税人名称报表所属期--至0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所有者权益（或股东权益）增减变动表会企01表附表2上年数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00