用友NC系统财务操作手册

ERP-NC系统培训课件——财务手册巢吉昌2010年08月243客户化期初录入会计平台总账1存货核算5收、付、报7固定资产68客户化－系统环境、登录方式客户端要求：CPU-P41.2G以上512M内存，显示分辩率1024×768登入方式：客户端、IE两种登录方式客户端失效：一定时间内不进行操作，系统会自动退出。如果用户在线，再次用该用户名登录时，会提示强行登录。客户化－基础档案序号名称备注1公司目录即，公司内部建账单位，由集团统一增加。2币种类别外币核算，由集团统一增加维护。3会计期间集团统一维护4自定义项集团统一维护5人员类别暂定无分类，上HR再规划，分类编码可随时修改6地区分类即，客商分类，与分销保持一致，由集团统一维护7客商档案集团统一维护8产品线档案即，品牌，由集团统一维护9存货分类集团统一维护，与分销保持一致10存货档案集团统一维护，与分销保持一致11计量单位档案集团统一维护，与分销保持一致12结算方式集团统一维护。序号名称备注13帐龄区间集团统一维护。14会计科目集团统一维护。各公司如有核算需求，书面上报集团核算报告分部审批，由科目维护人员统一增加分配。15凭证类别集团统一维护，目前商贸只有记账凭证16现金流量集团统一维护，根据国家标准设置17收发类别集团统一维护。18资产类别集团统一维护。19增减方式集团统一维护。20使用情况集团统一维护。21资产编码集团统一维护。22资产变动原因集团统一维护。23库存组织集团统一维护。客户化－基础档案客户化－基础档案序号名称备注24仓库档案集团统一维护，与分销保持一致25银行账户档案集团统一维护，先由各单位书面上报，集团设置后分配给种单位。27外币汇率集团统一维护。28项目档案集团统一维护客户化－基础档案序号名称备注26部门档案公司维护27人员管理档案公司维护编号建议与启用人力资源部系统的工号外币汇率维护外币汇率维护会计平台会计平台概念会计平台设置－科目分类定义会计平台设置－凭证模板定义生成凭证平台日志会计平台会计平台-基本概念财务会计平台：是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的入账规则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证。实际上实时凭证是在NC系统的后台生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效时，实时凭证就自动生成了。会计平台-基本概念用户需要的是生成总账中的凭证。那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、入账科目、凭证模版，将来生成凭证的时候是根据模板来生成的。会计平台-基本概念科目分类定义：是按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总帐中的科目分类。这里的科目分类是一种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。会计平台-基本概念定义影响因素：在原始单据生成实时凭证时，原始单据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录结构产生影响，如：固定资产类别不一样，入账科目就不一样。定义科目分类对照表：细化科目分类，即根据不同的影响因素设置具体的入账科目会计平台-基本概念凭证模板定义：是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。会计平台-生成凭证•生成凭证：是指完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。在NC系统中凭证生成的触发点有两个，一个是本节点，另一个是在各系统业务处理时，根据凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。•如何生成凭证呢？首先执行查询功能后，窗口中列示所有符合查询条件的实时或会计凭证信息。1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各子系统下的业务单据。2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件和自定义条件。选中自定义条件页签，输入或选择各条件内容，项目内容参见查询条件说明，查询条件可以单独使用，也可以组合使用。系统会根据原来会计平台设置的业务描述和已定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此时一共生成了七张凭证？为什么生成七张凭证呢？是不是还可以生成一张，或每笔成生一张凭证呢？这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存，凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张凭证，便可以审核记账。问题：如果这张凭证做错了怎么办？册除凭证。点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据，可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的方法是按住shif或Ctrl键，再用鼠标选择要选择单据类型。选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选项“重算包括入账规则”选中时业务平台信息重新按入账规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。4.凭证摘要不同时是否合并分录：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。4.凭证摘要不同时是否合并分录：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。4.凭证摘要不同时是否合并分录：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。4.凭证摘要不同时是否合并分录：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。如何取消已生成凭证的生成标志对于已生成但未审核的凭证可已取消生成标志？通过前面已讲过的查询功能，可以查找到符合查选条件的所有已生成凭证，若想将哪张凭证恢复成未生成状态，则将哪张凭证前面的选择框打上对勾，然后单击菜单中的删除按钮，该凭证将不出现在已生成凭证的列表中，复算后又可在未生成凭证中查询到。注意事项1.实时凭证请慎重，因为实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后再次审核才能重新生成。2.已生成凭证删除后通过重算才能在实时凭证中重新查询出来。3.重算中的“重算包括入账规则”选项在多账簿核算模式下，对于同一张业务单据如果在某些主体账簿已生成会计凭证，某些主体账簿未生成会计凭证时，不能选中此项。4.在凭证生成的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号，比如:序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个单据序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证。5.实时凭证生成会计凭证时选择了选项“后台生成凭证”选项，那么生成凭证时是按默认合并方案进行凭证合并的，而不按批选中设置的合并方案合并。注意事项6.当您合