U8-cloud业务场景培训--采购管理V2.0

U8cloud业务场景培训单位：用友网络科技股份有限公司姓名：日期：2020/4/22采购管理----单公司采购场景描述—流程示意图单公司采购ABC公司采购订单请购单到货单先到货后入库采购入库单直接入库采购发票入库开票采购结算结算单存货成本入库单采购应付单应用准备—流程配置配置步骤：1、采购发票根据入库单生成，审核直接结算；2、采购发票审核直接生成应付；配置步骤：1、采购发票根据入库单生成，审核直接结算；2、采购发票审核直接生成应付；应用准备-流程配置操作要点：1、发票审批后，点“传应付”推式生成应付单；要选择主应付单下的具体交易类型传应付单据保存状态单据动作：传应付目的单据：采购发票发票审批直接传应付2、在前面的配置基础上，配置发票审批动作，发票审批后直接推式生成应付单；业务应用—业务操作操作步骤：（具体看软件界面操作）1.录入请购；2.参照生成采购订单；3.参照生成采购到货单；4.参照生成库存采购入库单；5.参照生成采购发票，根据之前配置，直接产生采购结算单，并生成存货核算入库成本；6.采购发票审核直接生成应付业务；7.采购应付业务生成会计凭证（省略）；采购管理----集采分收分结场景描述-业务说明信息流（商流）资金流物流场景业务：天海生产总公司下属两家公司：广州公司和沈阳公司，共同委托生产总公司购买辅料；天海生产总公司收到需求后，统一向供应商要采购订单；后续的物资入库、与供应商结算，由广州与沈阳两公司分别进行；生产总公司与下属两公司没有结算和物资调拨；需求天海广州公司天海生产总公司供应商采购订单付款收货送货单发票天海沈阳公司场景描述—流程示意图集中采购、分散收货、分散结算、各自使用广州公司、沈阳公司总公司需求汇总和平衡物资需求申请采购订单请购单转请购到货单调拨订单集采公司库存满足数量先到货后入库采购入库单直接入库采购发票入库开票调拨出库单调拨入库单订单开票采购结算结算单成本入库单应付单需求汇总和平衡物资需求申请是否集采是自采流程否请购单手工输入手工输入应用流程日常业务采购查询应用准备4.物资需求申请/库存平衡6.下达采购订单7.采购收货及入库8.采购发票结算14.综合日报15.排行分析16.暂估查询17.分析考核5.物资转请购2.货源清单1.基本档案3.流程配置应用准备-基本档案采购组织：操作要点：1.集采业务要建立采购组织，在集团建立；2.内部结算库存组织用于集采结算时生成存货的出入库成本单；应用准备-基本档案物料档案：操作要点：1.需求公司配置，进入物料生产档案，注意物料的分配；2.物料类型是采购表示走请购，是内部调拨表示由内部供货库存组织调拨；应用准备-基本档案货源清单：操作要点：1.集团配置；2.需求的满足有两个：内部货源由内部供货库存组织调拨，外部货源由外部采购组织请购；3.需求库存组织和存货分类要唯一；应用准备-基本档案流程配置：操作要点：1.集采业务在集团配置；2.采购发票到应付是推式，其它单据是拉式；3.本流程去掉了采购到货环节；日常业务-下属公司填写物资需求物资需求申请：操作要点：1.需要什么？要多少？什么日期要？；2.毛需求经过平衡后就成净需求；3.下属公司没有采购权，只能提需求；日常业务-下属公司物资需求广州公司库存平衡：操作要点：1.根据采购属性和货源清单，匹配到下次平衡的供货库存组织=生产总公司；日常业务-逐级物资库存平衡总公司再次库存平衡：操作要点：1.根据采购属性和货源清单匹配，转请购；日常业务-总公司集中采购集中下达采购订单：操作要点：1.总公司根据请购单，拉式生成采购订单，注意：业务流程，供应商，采购价格等；日常业务-下属公司各自采购入库广州公司采购入库：操作要点：1.下属公司根据总公司的采购订单，拉式生成采购入库单，注意：该业务流程的业务只能根据集采订单入库，不能手工填加，入库要填写实收数据等；2.可根据订单分批入库；3.签字后产生存货核算的采购入库单（带金额，暂估）日常业务-下属公司各自采购付款和结算广州公司采购结算：操作要点：1.下属公司根据采购入库单和采购发票，进行采购结算，单到回冲方式生成一红一蓝两张存货核算的采购入库单；2.采购发票推式生成应付系统的应付单（按照流程配置自动产生）；存货核算暂估采购入库单结算后单到回冲（红单）结算后单到回冲（蓝单）采购发票推式生成主应付单发票和入库单的结算单查询分析广州公司查询分析：操作要点：1.下属公司可查询订单到货、入库、结算及在途情况；查询分析总公司查询分析：操作要点：1.总公司可查询监控订单的执行情况；应用价值1、集中下单采购，增加集团企业的议价能力，大幅降低存货的库存成本；2、分别收货和结算，把采购业务的商流和物流、资金流区分开，弹性应对集团管控的复杂情况；采购管理----集采集收集结场景描述—流程示意图集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨天海生产沈阳、广州公司天海生产总公司是转请购集采公司库存满足数量先到货后入库直接入库入库开票订单开票成本入库单到货单采购结算采购发票应付单需求汇总和平衡结算单采购入库单请购单采购订单调拨出库单调拨订单调拨入库单物资需求申请否是否集采自采流程需求汇总和平衡物资需求申请请购单手工输入手工输入内部交易结算清单对内应收调拨出库成本调拨入库成本对内应付应用准备—流程配置配置步骤：1、业务流程的默认集采方式：集中收货，集中开票；2、参数（集团）PO53：生成调拨订单（否则，是调拨申请）；3、标准调拨流程（集团预置）；4、货源设置（同集采分收分结）；5、供应链基础设置—内部交易--调拨关系（集团）；业务应用—业务操作操作步骤：（具体看软件界面操作）1.下级公司：录入请购单；2.总公司：合并参照请购单生成采购订单；3.总公司：参照采购订单生成库存采购入库单，系统产生调拨订单；4.总公司：参照库存采购入库单生成采购发票，根据之前配置，直接产生采购结算单，并生成总公司的存货核算入库成本单；5.总公司：采购发票审核直接生成对外的应付业务；6.总公司：采购应付业务生成会计凭证（省略）；7.总公司：根据调拨订单，参照生成总公司的调拨出库单；8.下级公司：根据总公司的调拨出库单，生成各自的调拨入库单；9.总公司：内部交易—内部交易结算—内部结算清单，产生：总公司：对下级公司的销售应收单，存货核算调拨出库成本单：下级公司：对总公司的采购应付单，存货核算调拨入库成本单；场景描述—流程示意图操作步骤：（根据公司目录生成内部客商，并修改成客商属性）场景描述—流程示意图操作步骤：（内部交易—内部交易结算--内部结算清单）采购管理----集采分收集结场景描述—流程示意图集中采购、分散收货、集中结算、内部结算需求公司集采公司转请购集采公司库存满足数量先到货后入库直接入库入库开票订单开票到货单采购订单调拨入库单调拨订单结算单请购单应付单需求汇总和平衡采购发票物资需求申请采购入库单采购结算成本入库单调拨出库单内部结算单内部结算内部应收单内部应付单内部成本入库单内部成本出库单否自采流程请购单需求汇总和平衡物资需求申请是否集采是手工输入手工输入应用准备—流程配置配置步骤：1、业务流程的默认集采方式：分散收货，集中开票；2、参数（集团）PO53：生成调拨订单（否则，是调拨申请）；3、货源设置（同集采分收分结）；4、供应链基础设置—内部交易--调拨关系（集团）；业务应用—业务操作操作步骤：（具体看软件界面操作）1.下级公司：录入请购单；2.总公司：合并参照生成采购订单；3.下级公司：参照生成总公司的采购订单生成各自的库存采购入库单；4.总公司：参照下级公司的库存采购入库单，生成总公司的采购发票，根据之前配置，直接产生采购结算单，并生成总公司的存货核算采购入库成本；5.总公司：采购发票审核直接生成总公司对外的应付业务；6.总公司：采购应付业务生成会计凭证（省略）；7.总公司：内部交易—内部交易结算—集采结算清单，产生：总公司：对下级公司的销售应收单，调拨存货核算出库成本单：下级公司：对总公司的采购应付单，调拨存货核算入库成本单；场景描述—流程示意图操作步骤：（内部交易—内部交易结算—集采结算清单）场景描述—流程示意图操作步骤：（内部交易—内部交易结算—集采结算清单）赋能成长型企业商业创新U8cloud业务场景分组演练及汇报•采购业务分组演练：2小时–A组•单公司采购业务流程【手动结算和自动结算】–B组•集采分收分结业务流程【自动结算】–C组：•集采集收集结业务流程【自动结算】–D组•集采分收集结业务流程【自动结算】•采购业务分组汇报：1小时–A组情况分析：–B组情况分析：–C组情况分析：–D组情况分析：ThankYou！