2018年度合并财务报表格式Excel版

资产期初余额年初余额流动资产:货币资金结算备付金*拆出资金*交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费*应收分保账款*应收分保合同准备金*共他应收款买入返售金融资产*存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放贷款和垫款*债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计合并资产负债表会合01表编制单位:_____年__月__日单位:元资产总计注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。负债和所有者权益(或股东权益)期初余额年初余额流动负债:短期借款向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬应交税费其他应付款应付手续费及佣金*应付分保账款*合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:保险合同准备金*长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款预计负债递延收益递延所得税负值其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备*未分配利润归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计少数股东权益所有者权益（或股东权益)合计合并资产负债表会合01表编制单位:_____年__月__日单位:元负款和所有者权益(或股东权益)合计注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。项目本期金额上期金额一、营业总收入其中:营业收入利息收入*已赚保费*手续费及佣金收入*二、营业总成本其中:营业成本利息支出*手续费及佣金支出*退保金*赔付支出净额*提取保险责任准备金净额*保单红利支出*分保费用*税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中:利息费用利息收入资产减值损失信用减值损失加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三,营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动合并利润表会合02表编制单位:_____年__月单位：元……2.将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期体备(6)外币财务报表折算差额……(二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额(一）归属于母公司所有者的综合收益总额(二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额*向中央银行借款净增加额*向其他全融机构拆入资金净增加额*收到原保险合同保费取得的现金*收到再保业务现金净额*保户储金及投资款净增加额*收取利息、手续费及佣金的现金*拆入资金净增加额*回购业务资金净增加额*代理买实证券收到的现金净额*收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额*存放中央银行和同业款项净增加额*支付原保险合同赔付款项的现金*为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额*支付利息,手续费及佣金的现金*支付保单红利的现金*支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金根据投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额*取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计合并现金流量表会合03表编制单位:_____年__月单位:元偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。优先股永续债其他一、上年年末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备*3.对所有者（或股东）的分配4.其他（四）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他四、本年年末余额合并所有者权益变动表会合04表编制单位：_____年度单位：元本年金额注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目归属于母公司所有者权益其他权益工具项目实收资本(或股本)减：库存股合并所有者权益变动表会合04表编制单位：_____年度单位：元小计少数股东权益本年金额其他综合收益盈余公积一般风险准备*未分配利润其他注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目归属于母公司所有者权益资本公积优先股永续债其他合并所有者权益变动表会合04表编制单位：_____年度单位：元所有者权益合计实收资本(或股本)本年金额注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目上年金额归属于母公司所有者权益资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积其他权益工具合并所有者权益变动表会合04表编制单位：_____年度单位：元其他小计少数股东权益注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目上年金额归属于母公司所有者权益所有者权益合计一般风险准备*未分配利润